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行业利好影响个股

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行业利好影响个股


1、基本面向好,碳中和背景下培育绿色低碳新动能,相关个股:碧水源(300070)、瀚蓝环境(600323)。


2、临港扩产引领新机遇,电子设备板块迎来布局良机,相关个股:中微公司(688012)、至纯科技(603690)。


3、绿色电力交易开启,百亿规模利好新能源运营商,相关个股:三峡能源(600905)、中闽能源(600163)。


4、科技立国、军事强国的战略性产业,景气高确定性溢价凸显,相关个股:振华科技(000733)、宝钛股份(600456)。


个股公告精选

1、新益昌(688383):公司9月7日与苏州晶台光电有限公司签订购销合同,合同金额1.07亿元。若合同顺利履行,预计将会对公司2021-2022年度业绩产生积极影响。

2、上海建工(600170):公司下属子公司上海建工四建集团收到了龙阳路交通枢纽中片区04街坊商业办公项目的工程施工中标通知书,项目中标价54.51亿元。项目地位于上海市浦东新区,总建筑面积55.1万平方米,包括塔楼、裙房、地下室和辅助配套设施、园林绿化工程等,计划工期1824天。

3、奥特维(688516):公司中标山西华储光电有限公司光伏组件制造-串焊机采购项目,中标金额合计约1亿元(含税)。合同顺利履行预计将对公司2022年经营业绩产生积极影响。

4、格力电器(000651)截至9月8日,公司第三期回购计划已累计回购公司股份3.13亿股,占公司总股本的5.21%,最高成交价56.11元/股,最低成交价40.21元/股,支付总金额148.95亿元(不含交易费用)。

5、东南网架(002135):收到中标通知书,确定公司与公司全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司为“钱塘新区国产宽体客机零部件生产厂房(一期)二标段工程”的中标单位,中标金额9.59亿元。工期580天。该项目是公司在大型航空制造业厂房施工总承包领域的新突破,项目实施将大大提高公司工商业厂房屋顶资源的渠道,对公司在光伏建筑一体化市场的业务发展带来了重大机遇。













一、热点信息

1、【8个电竞项目入围杭州亚运会、行业将迎规划化发展】


    亚洲奥林匹克理事会8日发文,宣布王者荣耀、炉石传说、英雄联盟等8个项目入选2022杭州亚运会的电竞项目。此前在去年年底,第38届亚奥理事会全体大会批准电竞成为杭州亚运会正式项目。


相关个股:天神娱乐(002354)旗下棋牌游戏产品已全面接入WCAA云电竞平台;

完美世界(002624)深度布局“5G+VR+云游戏”领域,并与海外头部合作伙伴进行紧密的接洽沟通。

2、【中移动启动普通光缆集采、行业供需格局将持续改善】


   8日,中移动发布2021-2022年普通光缆集采公告,预估光缆447.05万皮长公里,折合光纤1.432亿芯公里,最高投标限价为98.6亿元。


相关个股:亨通光电(600487)致力于成为全球领先的通信网络和能源互联综合解决方案提供商;

长飞光纤(601869)为全球光纤光缆行业的领先企业。


3、【钢铁行业两大文件有望年内发布、推进绿色低碳发展】


    《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。与征求意见稿相比,正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实,还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容。


相关个股:中钢国际(000928)在带式焙烧机球团、高端长材轧制等绿色低碳冶金技术工艺市场上具备竞争优势;

中国中冶(601618)中标了河钢氢能源开发和利用工程示范项目设计;

方大炭素(600516)主营产品石墨电极用于电炉炼钢。

4、【“云宇宙”概念望引爆华为VR开发应用大赛、行业或将再迎风口】


      据报道,由沈阳市和平区人民政府与华为公司联合主办的第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕。华为VR开发应用大赛是专注VR相关应用实践和创新解决方案的全国性赛事,旨在助力基于5G云VR业务开展的云、管、边、端关键技术研究和攻关,拓展5G云VR在工业生产、商贸会展、医疗健康、教育培训、文娱休闲等多个领域的应用潜力,进一步推动5G与云VR产业深度融合并培育5G杀手级应用。


相关个股:华策影视(300133)参股的兰亭数字是华为全球VR合作伙伴及联合运营商,公司在VR影像软、硬件研发及制作实力上领先行业,至今已完成200多部优质原创作品,并打造了中国首部VR电影《活到最后》,首部VR格斗赛事《昆仑决》。

隆利科技(300752)公司的Mini-LED技术在VR领域已经实现了研发突破,目前VR产品已经实现了批量交付,进入全球知名企业供应链,终端客户包括华为、三星等。

5、【全球海上风电安装船持续供不应求、行业景气度高涨】


  据媒体报道,在国家大力推进“碳达峰”和“碳中和”的大背景下,光伏、风电行业快速发展。根据现行政策,今年是海上风电并网补贴的最后一年,眼下,不少海上风电项目正赶在年底前完成安装并网。符合条件的安装船在海面往来穿梭,价格成倍上涨的同时,也出现“一船难求”的状况。


相关个股:振华重工(600320)自主研发全球最大风电安装船“龙源振华叁号”等系列船只,旗下龙源振华拥有4艘海上风电吊装施工船。

中天科技(600522)拥有2艘海上风电吊装施工船。

6、【首届国际粮食减损大会明日召开、主题机会来临】


    据了解,国际粮食减损大会由中国倡议并首次召开,时间定于9月9日至11日,主题为“减少粮食损失浪费,促进世界粮食安全”,举办地点是山东省济南市。农业农村部会同国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、山东省人民政府共同举办国际粮食减损大会,主要目的是搭建二十国集团成员、各区域国家代表、国际组织、跨国公司、学界等多方参与对话的平台,探讨国际粮食减损挑战、合作、责任和治理等重大议题。


相关个股:厦门象屿(600057)、远 望 谷(002161)、远光软件(002063)、深粮控股(000019)、神思电子(300479)

7、【受益于国家海洋战略、海缆龙头业务增长提速】


   目前中国正在和法国共同修建一条长度12000公里的海底光缆,预估将在今年年底正式完工。另外,国际市场研究机构Technavio日前发布海底光缆市场研究报告称,2021-2025年全球海底光缆市场年复合增长率将达到11.04%,期间规模增长预计超38亿美元。


相关个股:东方电缆(603606)是国内唯一掌握海洋脐带缆的设计分析并能进行自主生产的企业。公司海缆生产基地紧邻深水港北仑港,具有独特的地域优势;

通光线缆(300265)拟收购公司江苏通光海洋光电科技有限公司主营海底光缆、海底电缆;

起帆电缆(605222)宜昌起帆子公司已开始生产大长度海底电缆。

8、【消费旺季来临、食用油厂商利润有望修复】


   联合国粮食及农业组织(FAO)近日发布的最新月度报告显示,全球食品价格在年内已创下了10年来的新高。粮农组织食品价格指数自去年夏天以来已上涨了逾三分之一,其中植物油价格的上涨首当其冲。与此同时,日本大型油脂制造商“日清奥利友集团”近期宣布,从11月起再次提价。日清奥利友将家用食用油每公斤提价30日元以上,餐厅等使用的16.5公斤装业务用食用油每罐提价500日元以上。而此前该企业已连续3次提高食用油价格。


相关个股:西王食品(000639)在食用油行业深耕多年,主营为小包装玉米油,品牌的首要目标人群定位于关注健康、重视健康的高品质客户及白领人群;

京粮控股(000505)植物油在北京市占有率在15%左右,在京津冀占有率20%左右,销往北京的植物油占公司粮油销售额的30%左右。

9、【苹果秋季新品发布会将开、果链公司或受关注】


    据悉,苹果将于北京时间9月15日凌晨1点在官网直播在线特别活动。按照惯例,该场特别活动将发布新款iPhone手机和Apple Watch等重要产品。根据目前的供应链爆料信息,新发布的iPhone 13系列依旧拥有四款机型,分别为iPhone 13/mini、iPhone 13 Pro/Max,在产品矩阵上与上一代保持一致。不同的是,iPhone 13 Pro/Max两款机型将首次引入120Hz LTPO OLED柔性屏,支持1~120Hz自适应刷新率。

相关个股:欣旺达(300207)-、环旭电子(601231)、横店东磁(002056)等有望受益。


10、【皮革行业高质量发展意见发布、聚焦科技创新】


   近日,中国皮革协会正式发布了《皮革行业“十四五”高质量发展指导意见》,为我国皮革强国建设和促进皮革行业高质量发展提供科学引导与蓝图规划。《指导意见》提出了皮革行业“十四五”要实现的八个重点目标,主要涉及生产效益、科技创新、质量品牌、出口结构、绿色制造、产业集群、数字化运营、人才梯队,尤其是关于生产效益、科技创新、质量品牌和绿色制造的目标,奠定了皮革行业要在“十四五”期间实现高质量发展的总基调。


同大股份(300321)是国内超纤革制造行业龙头企业。

双象股份(002395)是国内人造革合成革生产销售领先企业。

安利股份(300218)专业从事中高档聚氨酯合成革,是行业内唯一一家国家级“绿色工厂”。






二、个股公告

















股票复牌】

  • 亚威股份 002559:中车控股成为公司控股股东  中国中车成为公司实控人 9月9日复牌


【股票停牌】

  • 暂无


【重大事项】

  • 亚威股份:中车控股成为公司控股股东  中国中车成为公司实控人 9月9日复牌

  • 中威电子:收购华夏天信(北京)机器人有限公司股权

  • 昆仑万维:与字节跳动签订自研游戏《圣境之塔》独家代理运营协议

  • 多氟多:拟投建年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目


【增持回购】

  • 宁水集团:拟回购5000万元-1亿元公司股份

  • 格力电器:第三期回购计划已累计回购5.2069%公司股份


【大额减持计划及其他】

  • 安必平:部分股东拟合计减持不超过5.99%公司股份

  • 天禾股份:股东拟减持不超4.44%公司股份

  • 海峡环保:股东瑞力投资拟减持不超4%公司股份

  • 南卫股份:股东拟减持不超过4%公司股份

  • 长荣股份:长城基金拟减持不超过3%公司股份

  • ST远程:股东拟减持不超3%公司股份

  • 博迈科:股东拟合计减持不超2.83%股份

  • 普路通:股东拟减持不超过2%公司股份

  • 先惠技术:股东拟减持不超2%股份

  • 吉艾科技:股东拟减持不超过1%公司股份

  • 捷强装备:董事拟减持不超1%
















三、热点要闻

9月8日,北向资金合计净流出约16.18亿。(备注:北向资金也称陆股通,即沪股通和深股通的合称)

小结:周三北向资金呈净流出,连续12个交易日流入被中断了。整体上,周三北向资金流出力度并不大。

○ 电力板块走强!连续36日成交破万亿

周三两市窄幅震荡,沪指盘中一度逼近3700点整数关口,截至收盘,上证指数跌0.04%,深证成指跌0.1%,创业板指跌0.98%;盘面上,受消息刺激,电力、风电概念股上演涨停潮!煤炭、化工板块持续走强,午后元宇宙、NFT概念股继续活跃!种业股异动,有色铝板块持续拉升,多股涨停!券商、锂矿股反复活跃,前期强势工业母机概念股、专精特新概念股持续走低,光伏电池、半导体芯片、北交所概念等跌幅居前。两市全天成交14747亿,为连续第36个交易日突破1万亿元,今日下跌个股超过1600家

小结:周三指数震荡,三大指全线下跌,但活跃板块不少,电力板块及“元宇宙”概念较为强势,行情分化还在延续,今日下跌个股高达1600多家。市场活跃资金方面,成交破万亿已经连续36日了,但北向资金连续12日流入被中断了。

新能源汽车,数据亮眼

乘联会:8月乘用车市场零售145.3万辆 同比降14.7%;新能源乘用车零售销量同比增长167.5%;出口呈爆发式增长,特斯拉中国出口31379辆。(中证报)

小结:新能源汽车数据大增,但是整个板块涨幅巨大,短期一定要多注意风险!

二季报全球半导体设备出货,创历史新高

SEMI(国际半导体产业协会)今日发表全球半导体设备市场报告指出,二季度全球半导体设备出货249亿美元,创历史新高。(中证报)

小结:适当留意半导体产业链的反应,但近期题材大类持续性一般,宜多注意见他!

○ 刚刚,美股三大指全线下跌今晚,外围股市气氛一般。美股开盘,三大指下行。截至发稿时,三大指全线小跌,但跌幅皆在1%以内。

小结:外围股市气氛良好,只要美股半夜不跳水大跌,对A股影响不大。

四、题材资讯

○ 据证券时报网,“云宇宙”概念望引爆华为VR开发应用大赛、行业或将再迎风口。

相关概念或板块:虚拟现实(VR)概念

○ 据证券时报网,全球海上风电安装船持续供不应求、行业景气度高涨。

相关概念或板块:海上风电概念、海上风电安装船概念

○ 据上证报消息,8个电竞项目入围杭州亚运会、行业将迎规划化发展。

相关概念或板块:电竞概念

○ 据上证报消息,中移动启动普通光缆集采、行业供需格局将持续改善。

相关概念或板块:光纤概念

○ 据中证报消息,种业振兴行动方案即将下发、具有里程碑意义。

相关概念或板块:种子业概念

五、新股新可转债日历


  • 开勒股份(301070),发行价格27.55元/股,发行市盈率33.75倍。

  • 万事利(301066),发行价格5.24元/股,发行市盈率11.16倍。

  • 力量钻石(301071),发行价格20.62元/股,发行市盈率18.54倍。

  • 周四上市新股:菜百股份、汇隆新材、中粮工科、上海谊众

  • 周四上市可转债:无



 
發表於 9/9/2021 09:20 | 顯示全部樓層
 

迟到的牛年新高不会缺席

股市早8点 老沙自媒体

2021年9月9日(周四)

每日正道大道消息

▊美三大股指收跌

道指跌68.93点,或0.20%,报35031.07点;

纳指跌87.69点,或0.57%,报15286.64点;

标普跌5.96点,或0.13%,报4514.07点。

黄金期货跌5美元,跌幅0.3%,收于每盎司1793.50美元。

原油期货涨95美分,涨幅1.4%,收于每桶69.30美元。

(沙:9月美股惹不起?大摩、花旗、瑞信等投行纷纷唱跌美股!新冠Delta变种病毒的蔓延、全球经济复苏乏力以及各大央行纷纷放缓针对疫情的刺激计划,这些都对美国股市构成了风险。)


▊昨A股小步回踩

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(沙:1、两市合计成交14747.84亿元,成交额连续36个交易日突破万亿元。

2、两市合计2738只个股上涨,1637只个股下跌,平盘个股81只,停牌的个股8只。不含当日上市新股,共有105只个股涨停,3只个股跌停。)


▊主力资金净流出323亿元

沪深两市主力资金昨日净流出323.10亿元。其中创业板净流出70.12亿元,沪深300净流出118亿元,科创板净流入0.51亿元。

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(沙:板块资金流向如下——

1631139637436946.png


▊北向资金净流出16亿元

北向资金昨日成交额为1383.69亿元,成交净卖出16.18亿元,终结了连续12个交易日的净买入。其中沪股通净卖出28.84亿元,深股通净买入12.66亿元。

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▊龙虎榜净买入5.1亿元

盘后龙虎榜数据显示,昨日机构席位资金合计净买入约5.1亿元。其中净买入的个股12只,净卖出的个股9只。

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▊今日新股申购

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(沙:明天周五和下周一似无新股发行。)


沙牛家书

《“量化交易”使成交量急遽放大》

先来问三个为什么?

为什么市场成交量这么大?

为什么已经连续36个交易日日成交破万亿?

为什么这么巨额的成交量并没有怎么大力推动指数大幅上涨?

有人指出,目前的巨额成交量有半数、即50%为机构们的“量化交易”!

那么,什么叫作“量化交易”?

“量化交易”是指机构以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少买卖受情绪波动、受领导个人意志及主观武断的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

“量化交易”的设计初衷肯定是一种“盈利模式”,看似是在不断地大力地在一个灌满水的大池子中“搅混水”、实则是在“摸鱼”,也就来赚市场钱的,这样的一种“交易模式”主要是“放大成交”、“浑水摸鱼”、趁“火”打劫,而并非意在推动市场上涨!

“量化交易”持续增加着交易成本,持续消费消耗着二级市场的存量资金,(就像一壶在火上已经烧开了水一样,老是让它开着、滚着,水会越来越少)而这些成本(印花税、交易佣金)基本上要由股民、基民来买单!


老沙的感觉

▊如图——

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股指越过颈线位后

一路上行

大有掀顶之势!

昨小步的回踩

不改创牛年新高目标!

▊昨日说道

“1.5万亿成常态

两万亿不足怪”

但对场内存量资金

消耗太大!

今日写篇言及

“量化交易”的“家书”

做点补充、提个醒

意在于“牛年新高”处

还需多一份谨慎!

▊无论怎样、无论如何

迟到的牛年新高

不会缺席!

(就像我们南京的中小学

今天新学期终于开学

学生们终于能背上书包

上学了一样!)

▊▊▊▊▊▊▊▊


 
 樓主| 發表於 9/9/2021 09:25 | 顯示全部樓層
 
美国能源部:2035年太阳能发电有望供应全美40%的电力。并且消费者无需支付更高的电价
【 时间:2021/9/9 8:26:08】


美国能源部:2035年太阳能发电有望供应全美40%的电力
2021年09月09日 02:18 财联社



  原标题:美国能源部:2035年太阳能(8.950, -0.51, -5.39%)发电有望供应全美40%的电力

  财联社(上海 编辑 夏军雄)讯,当地时间周三(9月8日),美国能源部发布了有关太阳能发电的研究报告,详细阐述了太阳能发电在美国电网脱碳过程中蕴含的潜力。报告指出,到2035年太阳能发电有望提供全美40%的电力,并且消费者无需支付更高的电价。

(来源:美国能源部官网)(来源:美国能源部官网)
  美国能源部长Jennifer M. Granholm发表声明称,这份研究表明,作为最便宜、增长速度最快的清洁能源,太阳能可以产生足够的电力,到2035年为全美所有家庭供电,同时创造150万个就业岗位。

  Granholm指出,要实现这一目标,需大规模且公平地部署可再生能源,还需强有力的脱碳政策,这正是基础设施投资和就业法案所提出的,也符合美国总统拜登“重建更好的美国”(Build Back Better)的宗旨。

  美国能源部国家可再生能源实验室撰写了这份名为《太阳能未来研究》的报告,此前拜登政府提出了2035年电力部门实现净零排放的目标。

  2020年,美国太阳能发电占据全国电力供应的3%。该报告指出,从现在到2025年,美国必须每年平均增加3000万千瓦的太阳能发电;从2025年到2030年,每年必须增加6000万千瓦的太阳能发电能力;到2035年,太阳能发电将向美国供应1000吉瓦的电力,而到2050年,太阳能可提供1600吉瓦的电力,这比目前美国所有住宅和商业建筑所消耗的电力还多。

  研究模型显示,除了太阳能占据的40%电力,无碳电网的其余部分主要由风能(36%)、核能(11%-13%)、水力发电(5%-6%)和生物能源/地热(1%)提供。

  报告强调,通过减少碳排放和改善空气质量,完全基于可再生能源的电网将节省1.1万亿至1.7万亿美元的成本,这远远超出过渡到清洁能源所产生的额外开支。因此,届时消费者面临的电价不会上涨。

  参议院8月通过了基建投资法案,其中将有650亿美元用于改善发电设施,但几项重要政策被排除在外,如延长税收抵免等。不过,众议院通过的3.5万亿美元预算支出仍可能包含这些举措。
            
 
 樓主| 發表於 9/9/2021 09:26 | 顯示全部樓層
 
几内亚是全球重要的铝土矿产地,冶金级铝土矿资源储量约为400亿吨。(1)几内亚矿石是高铝低硅型三水铝石,品位高、相对易开采。(2)2020年我国进口铝土矿11157万吨,其中5267万吨来自几内亚,占比达到47%。
【 时间:2021/9/9 8:01:51】


几内亚局势致铝土矿供应受牵连?上市公司紧急回应
2021年09月08日 21:05 证券日报


  证券日报网 证券日报之声

  文 | 昌校宇

  近日,铝土矿主要供应国几内亚国内政局震荡。

  截至9月8日收盘,沪铝主力2110合约继续上行,最高22075元/吨,最低21675元/吨,收盘21935元/吨,较上一交易日收盘价涨0.94%。这是今年以来首次突破22000元/吨,并且继续刷新着历史新高。

  作为中国主要的铝土矿供应国,几内亚局势的变化,对国内的相关企业影响几何?

  专家:几内亚铝土矿开采、运输暂未受到波及

  天风期货研究所有色研究员胡佳纯对《证券日报》记者表示,几内亚是全球重要的铝土矿产地,冶金级铝土矿资源储量约为400亿吨。当前,几内亚铝土矿开采和运输暂未受到波及,但是政治形势仍不明朗。

  胡佳纯进一步分析称,2020年我国进口铝土矿11157万吨,其中5267万吨来自几内亚,占比达到47%。几内亚矿石是高铝低硅型三水铝石,品位高、相对易开采。几内亚对华出口铝土矿的主力军是赢联盟,更重要的是山东氧化铝厂全部使用进口铝土矿,其中就包含了中国宏桥旗下的所有氧化铝厂,如果由于政治影响导致几内亚铝土矿开采和出口不畅,未来或造成山东氧化铝厂面临缺矿的局面,采购印尼和澳大利亚的氧化铝意愿会增强。

  上海钢联(56.930, 1.42, 2.56%)铝事业部向《证券日报》记者透露,Mysteel铝土矿研究团队第一时间跟在几内亚作业的近10个铝土矿矿山公司取得联系,调研得知,几内亚事件目前未导致当地铝土矿开采、运输等受阻,通过卫星监测可以看到,几内亚港口的进出港效率也保持正常。

  投资者问:对相关上市公司业务有无影响?

  几内亚国内发生政变事件也迅速引发国内市场关注,《证券日报》记者注意到,截至9月8日16时,已有部分投资者在沪深交易所互动平台上,对国内相关产业的上市公司经营情况和应对措施等进行提问。

  经营情况提问——“几内亚发生政变对贵司的业务产生哪些影响?目前几内亚的矿产交付是否正常?”“几内亚政变对贵公司在几内亚矿产开采和正常运转有影响吗?”

  应对措施提问——“几内亚政变铝金属短缺公司产品价格有无涨价意向?”“几内亚铝土矿如供给中断,请问贵司铝土矿自给率几何?公司有何补救措施?”“几内亚铝土矿年预计供应量约为多少?占公司铝土矿自给率如何?”

  未来发展提问——“请问贵公司在西非几内亚有没有项目?”

  部分上市公司回应了市场“关切”。例如,中工国际(7.810, 0.44, 5.97%)表示,“公司在几内亚没有在执行项目。公司今年新签的几内亚NJMC金矿选矿厂建设项目尚未生效,公司将密切关注该国局势。”

  上市公司说:对公司整体经营影响不大

  9月8日下午,记者以投资者身份分别致电中国铝业(8.980, 0.69, 8.32%)、宏创控股(4.110, 0.16, 4.05%)、焦作万方(10.610, 0.35, 3.41%)等多家铝相关上市公司,其均表示,“几内亚国内政变一事对公司整体经营影响不大”。

  其中,中国铝业投资者关系部工作人员告诉记者,原因有二:“一方面,公司在几内亚的项目距离其首都较远,当地铝土矿开采和运输均正常运行;另一方面,中国铝业铝土矿资源储备较丰富,且国内库存也能满足公司正常生产,暂未受到影响。”

  宏创控股证券部工作人员向记者透露,“公司主营业务为铝加工,通过购买上游原料再进行加工,而铝土矿业务属于公司上游企业在做,所以上述事件对公司没有直接影响,但如果未来有影响,公司会通过调整产品价格将成本向下游传导。”

  焦作万方证券部工作人员向记者表示,“铝土矿业务属于公司上游企业在做,所以上述事件对公司经营没有直接影响,但有期货价格传导的影响。”

  专家预测:上市公司未来业绩有继续增长预期

  据上海钢联Mysteel铝土矿团队调研,几内亚的经济严重依赖各种矿产,且独立开发矿产的能力较弱,中国在几内亚有大量的投资,是几内亚的友好合作国家,从目前几方媒体发布的消息来看,领导者对矿山的稳定运行十分重视,后续影响判断要密切关注事态变化。

  胡佳纯认为,近期,铝产业突发事件频出,氧化铝厂也在上演限电和能效双控“接力”的剧情,叠加铝土矿受政治风险扰动,助推氧化铝价格站上3100元/吨,接近2019年5月份的水平,产业利润从电解铝这端逐渐向上游分配。目前铝锭社会库存延续小幅下降,尽管云南传出限电好转的消息,但是9、10月份大量起槽复产的可能性较低,能效双控的达摩克利斯之剑始终高悬,电解铝运行产能预计将维持在3800万吨附近,等待消费边际好转带动库存去化,铝价将延续强势,铝相关上市公司未来业绩有继续增长预期。
            
 
 樓主| 發表於 9/9/2021 09:26 | 顯示全部樓層
 
银保监会:房地产融资呈现“五个持续下降”:一是房地产贷款增速创8年新低,银行业房地产贷款同比增长8.7%,低于各项贷款增速3个百分点。二是房地产贷款集中度连续10个月下降,房地产贷款占各项贷款的比重同比下降0.95%。三是房地产信托规模自2019年6月以来持续下降,房地产信托余额同比下降约15%。四是理财产品投向房地产非标资产规模近一年来持续下降,相关理财产品余额同比下降42%。五是银行通过特定目的载体投向房地产领域规模连续18个月持续下降,相关业务规模同比下降27%
【 时间:2021/9/8 7:08:57】


银保监会:房地产融资呈现“五个持续下降”
欧阳剑环中国证券报·中证网2021-09-07 16:49

  中证网讯(记者 欧阳剑环)银保监会新闻发言人9月7日在答记者问时表示,截至7月末,房地产融资呈现“五个持续下降”。一是房地产贷款增速创8年新低,银行业房地产贷款同比增长8.7%,低于各项贷款增速3个百分点。二是房地产贷款集中度连续10个月下降,房地产贷款占各项贷款的比重同比下降0.95%。三是房地产信托规模自2019年6月以来持续下降,房地产信托余额同比下降约15%。四是理财产品投向房地产非标资产规模近一年来持续下降,相关理财产品余额同比下降42%。五是银行通过特定目的载体投向房地产领域规模连续18个月持续下降,相关业务规模同比下降27%。
            
 
 樓主| 發表於 10/9/2021 11:25 | 顯示全部樓層
 
行业利好影响个股



1、8月挖机销量同比-14%好于预期,行业数据迎回暖趋势,相关个股:三一重工(600031)、恒立液压(601100)。



2、中国移动普通光缆集采启动,行业持续回暖趋势进一步增强,相关个股:中天科技(600522)、亨通光电(600487)。



3、运动景气高,品牌库存清,国牌迎历史发展机遇,相关个股:太平鸟(603877)、比音勒芬(002832)。



4、军工行业高景气再度确认,中下游扩产提速,相关个股:西部材料(002149)、宝钛股份(600456)。



个股公告精选

1、上汽集团(600104):公司拟回购股份,实施员工持股计划或者股权激励。拟回购资金总额不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元,回购价格不超过28.91元/股。

2、宝胜股份(600973):公司中标俊发集团2021年电线电缆采购项目,采购金额约1.55亿元(含税)。

3、安徽建工(600502):子公司安徽省公路桥梁工程有限公司中标金寨路(绕城高速-方兴大道)快速化改造工程一标段项目,中标价12.04亿元;子公司安徽三建工程有限公司中标萧县魏楼棚户区B及周边棚户区建设项目,中标价5.07亿元。

4、天奇股份(002009):公司与一汽集团全资子公司一汽资产公司签署合作框架协议,双方拟在动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度的合作关系。公司将以现有合资公司一汽工装为合作平台,于长春建立首个动力电池回收利用基地,后续根据业务发展需求,陆续在一汽集团主要客户集中区域及重点城市建立多个资源回收利用基地。

5、派林生物(000403):公司部分董监高及核心员工计划增持公司股份,增持金额合计不低于705万元,不高于1210万元,增持价格不超过35元/股。计划增持主体具体包括:公司现任董事兼总经理黄灵谋、监事会主席周冠鑫、董事袁华刚、副总经理吴迪、副总经理王志波、副总经理杨彬、董事会秘书赵玉林、财务总监王晔弘,公司全资控股子公司广东双林生物制药核心管理层郑炎和梅宇。
 
 樓主| 發表於 10/9/2021 11:26 | 顯示全部樓層
 

一、热点信息



1、【供应偏紧叠加旺季到来、有机硅DMC升至十年新高】



   本周有机硅市场价格再度发力上调,DMC市场主流报盘37700-38200元/吨。与去年同期相比,涨幅已超100%,创下2011年9月以来的新高。目前国内主要有机硅单体生产企业均封盘不报,企业以执行前期订单为主。



相关个股:兴发集团(600141)拥有有机硅DMC单体产能36万吨/年;

三友化工(600409)拥有20万吨有机硅单体产能,公司目前生产负荷正常,订单充足。



2、【抽水蓄能中长期发展规划出炉、行业迎发展窗口期】



   国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,提出到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。



相关个股:浙富控股(002266)子公司浙富水电主营大中型成套水轮发电机组、抽水蓄能发电机组等业务;

粤 水 电(002060)参与建设广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站等项目建设。



3、【汽车零部件出口大幅增长 新能源车市场需求旺盛】



   今年1至8月,汽车零部件产品出口金额3165.8亿元,同比增长34.6%,较2019年同期增长了9倍多。据央视财经报道,多家企业目前出口订单爆棚,生产线满负荷运行,与新能源车相关的底盘、电机、电池、电控等产品需求旺盛。



相关个股:科博达(603786)的电机控制和海外业务增长强劲,产品品类扩张与客户拓展成效初显;

精锻科技(300258)获得了大众(天津)MEB平台项目、沃尔沃新能源车项目等;

宁波华翔(002048)是model Y的全球供应商,通过特斯拉销量增长和单车配套价值提升带动业务迅速发展。

4、【美企开发出20特斯拉高温超导磁体、核聚变朝商业化迈出关键一步】



    据媒体报道,比尔·盖茨和杰夫·贝索斯等投资的美国新能源初创公司CFS和麻省理工学院等离子体科学与聚变中心(PSFC)周三表示,当地时间周日上午6点,他们完成了一项技术测试:目标磁铁的磁感应强度达到了20特斯拉,较传统核磁共振扫描的磁感应强度高出12倍,且消耗的能源非常少,只有约30瓦能量。为了制造能够达到20特斯拉的磁铁,他们使用了高温超导磁体。随着这项关键技术的成功测试,核聚变从实验室走向商业可行性的过程中迈出了关键的一步。



相关个股:西部超导(688122)是国内研发生产低温和高温超导磁体的主要企业之一,相继突破了全套的大型超导磁体绕制、固化及低温杜瓦设计和制造技术,在超导磁体的研发、生产及制造等方面已得到国内外客户的肯定与认可。

百利电气(600468)控股子公司英纳超导是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业,公司具有铋系高温超导线材的研发优势。

5、【国内石油焦现货价格迎来暴涨、供需结构乐观望推动价格继续上行】



    据生意社,9月以来国内石油焦价格迎来加速大涨。继周初两次单日涨幅近7%后,9日石油焦参考价继续上探,最新价格已达到3044.75元/吨,较前一日上涨近1%,并再创新高。9月以来,石油焦价格累计涨幅近16%,6月至今涨幅高达50%,年初以来涨幅已超过一倍。



相关个股:东方银星(600753)公司主要从事大宗商品贸易供应链管理服务,主营产品主要包括煤炭、焦炭、石油焦等黑色系大宗商品。

华锦股份(000059)公司石油制品有成品油、润滑油、沥青、石油焦等产品,石油焦产品年生产能力为30万吨。

6、【人造太阳商业化迈出关键一步、可提供无限清洁能源】



    据报道,美国新能源初创公司Commonwealth Fusion Systems(CFS)和麻省理工学院等离子体科学与聚变中心(PSFC)周三表示,他们研发成功一种高温超导磁体,磁感应强度达到了20特斯拉,比传统核磁共振(MRI)的磁感应强度高出12倍,同时只消耗了约30瓦能量,比传统铜导磁体2亿瓦的能量消耗低了几个数量级。

相关个股:联创光电(600363)子公司江西联创光电超导应用有限公司是全球唯一一家能够生产大口径高温超导磁体及兆瓦级高温超导感应加热设备的企业,各项技术性能指标均处于国际领先水平。

安泰科技(000969)重大科技基础设施EAST人造太阳核聚变实验装置提供钨铜复合偏滤器部件。

   


二、个股公告




【股票复牌】

暂无

【股票停牌】

暂无

【重大事项】

冰轮环境:两家控股子公司被授予第三批专精特新“小巨人”企业称号

思进智能:关收到入选第三批专精特新“小巨人”企业名单正式通知

四方新材:拟收购砼磊高新公司 65%的股权

【增持回购】

上汽集团:拟15亿元-30亿元回购股份

乐普医疗:总经理增持4.64万股

【大额减持计划及其他】

正帆科技:股东拟合计减持公司不超11.08%股份

诚意药业:大股东拟减持不超5.82%公司股份

艾比森:两名董事拟合计减持不超5%

金春股份:股东拟减持不超3.33%公司股份

新凤鸣:股东拟减持不超2%公司股份

山东玻纤:股东拟减持公司不超1%股份




三、热点要闻



○ 9月9日,北向资金合计净流入约26.15亿。(备注:北向资金也称陆股通,即沪股通和深股通的合称)

小结:周四北向资金恢复净流入,最近一段时间北向资金流入额度还是比较大的。截至目前,9月份已经流入超过300亿了。

○ 超过2300家下跌!连续37日成交破万亿

周四两市震荡,截至收盘,上证指数涨0.49%,深证成指涨0.07%,创业板指涨0.06%;盘面上,昨日强势的元宇宙、NFT概念今日回调,煤炭股持续大涨,午后抽水蓄能概念股在消息刺激下拉升,钢铁、水泥持续走高,多股涨停!天然气、石油概念等资源股全天强势;半导体、光刻胶、鸿蒙概念等板块跌幅居前。两市全天成交14322亿,为连续第37个交易日突破1万亿元,今日下跌的个股超过2300家。

小结:周四指数依旧震荡,周期板块火爆,煤炭钢铁有色等都较为强势,但下跌个股超过一半,行情分化还在延续。市场活跃资金还是很汹涌,连续37日成交破万亿。

○  汽车零部件产品出口大增

海关总署发布的最新数据显示,2021年1-8月,汽车零部件产品出口金额为3165.8亿元,同比增长34.6%,相比2019年同期312.2亿元的出口额,增长了9倍之多。(中证报)



小结:适当留意汽车配件板块的反应,但是除周期板块之外,近期热点持续性较差,宜多注意风险。

○ 产品价格动态

1、据生意社,9月以来国内石油焦价格迎来加速大涨。继周初两次单日涨幅近7%后,9日石油焦参考价继续上探,最新价格已达到3044.75元/吨,较前一日上涨近1%,并再创新高。(证券时报)2、本周有机硅市场价格再度发力上调,DMC市场主流报盘37700-38200元/吨。与去年同期相比,涨幅已超100%,创下2011年9月以来的新高。(上证报)


小结:近期产品涨价类型都较为强势,但大部分个股涨幅巨大,一定要多注意风险!


○ 刚刚,美股三大指全线飘红今晚,外围股市气氛良好。美股开盘,三大指全线飘红。截至发稿时,三大指全线小涨,涨幅皆在0.5%以内。此外,A50亦小涨。


小结:外围股市气氛良好,只要美股半夜不跳水大跌,对A股影响不大。


四、题材资讯



○ 据证券时报网,美企开发出20特斯拉高温超导磁体、核聚变朝商业化迈出关键一步。

目前超导概念共有9家公司,比如:西部超导、百利电气、宝胜股份、永鼎股份等等

○ 据证券时报网,国内石油焦现货价格迎来暴涨、供需结构乐观望推动价格继续上行。

目前石油焦概念共有4家公司,比如:中国石化、远兴能源、东方银星、华锦股份

○ 据上证报消息,供应偏紧叠加旺季到来、有机硅DMC升至十年新高。

目前有机硅概念共有23家公司,比如:兴发集团、三友化工、合盛硅业、硅宝科技等等

○ 据上证报消息,抽水蓄能中长期发展规划出炉、行业迎发展窗口期。

目前抽水蓄能概念共有9家公司,比如:浙富控股、东方电气、中国电建、金盘科技等等

○ 据上证报消息,汽车零部件出口大幅增长 新能源车市场需求旺盛。

目前汽车零部件概念共有157家公司,比如:华域汽车、拓普集团、宁波华翔、潍柴动力等

五、新股新可转债日历


瑞丰转债(370243),评级A+,转股价值100.45。

周五上市新股:国力股份

周五上市可转债:牧原转债
 
 樓主| 發表於 10/9/2021 11:29 | 顯示全部樓層
 

结构性牛市要把握好结构

股市早8点 老沙自媒体

2021年9月10日(周五)

每日正道大道消息

▊美股周四收跌

道指标普四连跌

道指跌151.69点,或0.43%,报34879.38点;

纳指跌38.38点,或0.25%,报15248.25点;

标普跌20.79点,或0.46%,报4493.28点。

黄金期货涨6.50美元,涨幅0.4%,收于每盎司1800美元。

原油期货跌1.16美元,跌幅1.7%,收于每桶68.14美元。

(沙:伦敦有色金属交易所即LME今夜各品种皆收涨(绿色为涨)——

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▊昨沪指冲击3700点

个股却跌多涨少

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(沙:1、两市合计成交14321.55亿元,成交额连续37个交易日突破万亿元。

2、两市合计1951只个股上涨,2370只个股下跌,平盘个股140只,停牌的个股7只。不含当日上市新股,共有95只个股涨停,6只个股跌停。

3、注意到两市板块走势分化,煤炭、石油、钢铁、有色等周期股集体大涨,而半导体、游戏板块等板块走低

4、更注意到近期铝价不断攀升,沪铝期货一举突破22000元/吨,刷新15年新高。昨铝业股继续暴涨,掀涨停潮;与此同时,昨又是“煤好一天”,煤炭板块多股连续大涨!钢铁元帅再次升帐,与煤炭不断地上演“黑命贵”!)


▊主力资金净流出逾400亿元

两市主力资金昨日净流出401.12亿元。其中创业板净流出132.13亿元,沪深300净流出129.7亿元,科创板主力资金净流出15.11亿元。

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(沙:板块资金流向如下,未标明的板块皆为小幅净流出——

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▊北向资金净流入26亿元

北向资金昨日成交额为1326.81亿元,成交净买入26.15亿元。其中沪股通净买入24.23亿元,深股通净买入1.92亿元。

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▊龙虎榜

盘后龙虎榜数据显示,昨日机构席位资金合计净卖出约3095.01万元。其中净买入的个股13只,净卖出的个股10只。

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▊今日无新股申购

(沙:下周一似乎也无)


▊1.9万亿元!

两融余额创6年新高

来源:今日《上海证券报》

交易所数据显示,截至9月8日,沪深两市融资融券余额合计19027.66亿元,重上1.9万亿元关口。两融余额规模上一次处于1.9万亿元上方,还是在2015年7月3日。

9月初6个交易日内,融资余额累计增长241.7亿元,最新融资余额报17308.46亿元。

(沙:每日的融资余额量比每日1.5万亿左右的的成交量还大!

加杠杆者需谨慎哦!}


老沙的感觉

▊如果说眼下是牛市

那也不是全面上涨

在很多个交易日

收跌的票比收涨的还多

(昨仅1951只个股收涨

却有2370只个股收跌)

▊眼下只是结构性牛市

结构,由各部分搭配

结构性,由多元素组成

结构性牛市,是由

特定行业、特定企业的

资产重估所带来的牛市

▊因此,今年夏天以来

俺老沙一再强调:

今年的秋天

是周期股的金秋;

明年的春天

周期股更是春意盎然!

▊看到了吧

热点并没有切换

资金并没有挪移

(那些超低价的、

长期蛰伏在底部的、

而中期业绩又大幅增长的

近来大多大涨甚至翻番!)

▊在结构性牛市中

一定要把握好“结构”

否则“赚了指数还亏钱”!

▊▊▊▊▊▊▊▊


 
 樓主| 發表於 10/9/2021 11:29 | 顯示全部樓層
 
国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》。要求加快抽水蓄能电站核准建设,到2025年抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。提出2035年抽水蓄能装机将增长约10倍,增加至3亿千瓦;未来15年相关投资将达到1.8万亿元。(1)截至2020年底,抽水蓄能的累计装机占比达到89.3%,电化学储能装机规模占比为9.2%。(2)抽水蓄能属于当前最成熟、装机规模最大的主流储能技术,其综合效率在70%到85%,度电成本仅0.21-0.25元,在各种储能技术中度电成本最低。(3)考虑抽水蓄能电站建设投资在6元/W,设备寿命20年,土建寿命50年,电量损耗20%,抽水蓄能成本在0.07至0.15元/kWh,低于当前化学储能成本。
【 时间:2021/9/10 7:30:32】


中长期发展规划出台
2025年抽水蓄能电站投产总规模逾6200万千瓦
● 本报记者 刘杨
  ● 本报记者 刘杨

  

  国家能源局9月9日消息,国家能源局近日发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(简称《规划》),要求加快抽水蓄能电站核准建设,到2025年抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。

  抽水蓄能概念股当日拉升。截至收盘,宁波能源上涨7.29%,浙富控股、东方电气、中国电建、湖北能源等跟涨。业内人士指出,新能源大规模并网对电网的稳定安全运行提出了挑战,相比化学储能,抽水蓄能电站技术更成熟、造价更低、调节能力更强、安全性更高。需加快体制机制变革,充分吸引社会资本加大抽水蓄能电站建设力度。

  明确装机规模

  抽水蓄能电站是通过把低处的水抽到高处蓄积能量,待电力系统需要时再发电的水电站。

  目前,抽水蓄能在我国储能市场处于主导地位。据中关村储能产业技术联盟统计,截至2020年底,抽水蓄能的累计装机占比达到89.3%,电化学储能装机规模占比为9.2%。

  业内人士介绍,储能行业处于多种技术路线并存阶段,而抽水蓄能属于当前最成熟、装机规模最大的主流储能技术,其综合效率在70%到85%,度电成本仅0.21-0.25元,在各种储能技术中度电成本最低。

  国家发改委、国家能源局于2021年8月发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励多渠道增加调峰资源(包括抽水蓄能电站)。多地的“十四五”规划等文件均提出,重点发展抽水蓄能产业,完善抽水蓄能电站价格形成机制,加快抽水蓄能建设。

  《规划》指出,当前我国正处于能源绿色低碳转型发展的关键时期,风电、光伏发电等新能源大规模高比例发展,对调节电源的需求更加迫切,构建以新能源为主体的新型电力系统对抽水蓄能发展提出更高要求。

  《规划》要求,加快抽水蓄能电站核准建设,各省(区、市)能源主管部门根据中长期规划,结合本地区实际情况,统筹电力系统需求、新能源发展等,按照能核尽核、能开尽开的原则,在规划重点实施项目库内核准建设抽水蓄能电站。到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右;到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的、技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业,培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

  鼓励社会资本参与

  《规划》提出,促进市场化发展。研究简化储能新技术示范项目审批程序,稳妥推进以招标、市场竞价等方式确定抽水蓄能电站项目投资主体,鼓励社会资本投资建设抽水蓄能。

  8月6日,国家能源局综合司印发了关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函,提出2035年抽水蓄能装机将增长约10倍,增加至3亿千瓦;未来15年相关投资将达到1.8万亿元。

  新能源的随机性、波动性,决定了新能源并网规模越大,协调平衡调节需求越大。

  挖掘投资机会

  业内人士指出,提高可再生能源并网规模的重要性和紧迫性日益凸显,储能规模的提升是重中之重。作为当前最成熟、经济性最优的储能方式,抽水蓄能电站的建设在“十四五”期间将迎来新的发展窗口期。

  中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司董事长郝荣国表示,抽水蓄能电站启停时间短、调节速度快、工况转换灵活,具有双倍调节能力,是技术成熟、运行可靠且较为经济的调节电源和储能的电源。

  从产业链的角度看,中金公司指出,抽水蓄能产业链包括设备商、投资运营商以及施工建设方。设备方面,主要是生产和销售水轮机及发电机的设备厂商,而投资运营方一般为电网企业,主要在输电端进行抽蓄电站建设。国家电网通常委托第三方专业的建设机构设计建设,由于工程难度较大,有一定技术壁垒,一般为中国电建、中国能建下属设计院及部分省级电力设计院进行勘察设计及建设工作。

  国信证券指出,抽水蓄能电站主要通过峰谷电价差套利进行盈利。其收入主要来源于容量电费和发电电费;成本主要是购电费用和折旧费用等。考虑抽水蓄能电站建设投资在6元/W,设备寿命20年,土建寿命50年,电量损耗20%,抽水蓄能成本在0.07至0.15元/kWh,低于当前化学储能成本。预计总投资将达到1.8万亿元。该机构建议关注水轮机设备和水利水电工程建设板块。


【中证报】
            
 
 樓主| 發表於 13/9/2021 09:19 | 顯示全部樓層
 

结构性牛市要把握好结构

股市早8点 老沙自媒体

2021年9月10日(周五)

每日正道大道消息

▊美股周四收跌

道指标普四连跌

道指跌151.69点,或0.43%,报34879.38点;

纳指跌38.38点,或0.25%,报15248.25点;

标普跌20.79点,或0.46%,报4493.28点。

黄金期货涨6.50美元,涨幅0.4%,收于每盎司1800美元。

原油期货跌1.16美元,跌幅1.7%,收于每桶68.14美元。

(沙:伦敦有色金属交易所即LME今夜各品种皆收涨(绿色为涨)——

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▊昨沪指冲击3700点

个股却跌多涨少

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(沙:1、两市合计成交14321.55亿元,成交额连续37个交易日突破万亿元。

2、两市合计1951只个股上涨,2370只个股下跌,平盘个股140只,停牌的个股7只。不含当日上市新股,共有95只个股涨停,6只个股跌停。

3、注意到两市板块走势分化,煤炭、石油、钢铁、有色等周期股集体大涨,而半导体、游戏板块等板块走低

4、更注意到近期铝价不断攀升,沪铝期货一举突破22000元/吨,刷新15年新高。昨铝业股继续暴涨,掀涨停潮;与此同时,昨又是“煤好一天”,煤炭板块多股连续大涨!钢铁元帅再次升帐,与煤炭不断地上演“黑命贵”!)


▊主力资金净流出逾400亿元

两市主力资金昨日净流出401.12亿元。其中创业板净流出132.13亿元,沪深300净流出129.7亿元,科创板主力资金净流出15.11亿元。

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(沙:板块资金流向如下,未标明的板块皆为小幅净流出——

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▊北向资金净流入26亿元

北向资金昨日成交额为1326.81亿元,成交净买入26.15亿元。其中沪股通净买入24.23亿元,深股通净买入1.92亿元。

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▊龙虎榜

盘后龙虎榜数据显示,昨日机构席位资金合计净卖出约3095.01万元。其中净买入的个股13只,净卖出的个股10只。

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▊今日无新股申购

(沙:下周一似乎也无)


▊1.9万亿元!

两融余额创6年新高

来源:今日《上海证券报》

交易所数据显示,截至9月8日,沪深两市融资融券余额合计19027.66亿元,重上1.9万亿元关口。两融余额规模上一次处于1.9万亿元上方,还是在2015年7月3日。

9月初6个交易日内,融资余额累计增长241.7亿元,最新融资余额报17308.46亿元。

(沙:每日的融资余额量比每日1.5万亿左右的的成交量还大!

加杠杆者需谨慎哦!}


老沙的感觉

▊如果说眼下是牛市

那也不是全面上涨

在很多个交易日

收跌的票比收涨的还多

(昨仅1951只个股收涨

却有2370只个股收跌)

▊眼下只是结构性牛市

结构,由各部分搭配

结构性,由多元素组成

结构性牛市,是由

特定行业、特定企业的

资产重估所带来的牛市

▊因此,今年夏天以来

俺老沙一再强调:

今年的秋天

是周期股的金秋;

明年的春天

周期股更是春意盎然!

▊看到了吧

热点并没有切换

资金并没有挪移

(那些超低价的、

长期蛰伏在底部的、

而中期业绩又大幅增长的

近来大多大涨甚至翻番!)

▊在结构性牛市中

一定要把握好“结构”

否则“赚了指数还亏钱”!

▊▊▊▊▊▊▊▊


 
 樓主| 發表於 13/9/2021 09:20 | 顯示全部樓層
 
行业利好影响个股



1、绿色电力交易试点启动,助推新能源快速发展,相关个股:杭可科技(688006)、双良节能(600481)。



2、水泥价格持续反弹,看好行业阶段性复苏,相关个股:祁连山(600720)、天山股份(000877)。



3、能源局明确五大方向,十四五风电年需求有望逾60GW,相关个股:金风科技(002202)、明阳智能(601615)。



4、涨价有望催化化工细分赛道业绩超预期,相关个股:万华化学(600309)、华鲁恒升(600426)。



个股公告精选

1、三六零(601360):拟10亿元至15亿元回购股份,回购价格不超18.21元/股。另外,控股股东一致人上海冠鹰拟减持不超过0.13%的公司股份。

2、天坛生物(600161):成都蓉生研制的“人凝血因子Ⅷ”符合药品注册的有关要求。同时,成都蓉生相关生产场地已通过药品GMP符合性检查,并获得了四川省药品监督管理局签发的《药品GMP现场检查结果通知书》。

3、格力电器(000651):公司本次回购累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份3.16亿股,占截至本公告日公司总股本的5.25%,最高成交价为56.11元/股,最低成交价为40.21元/股,成交总金额为150亿元(不含交易费用)。公司本次回购方案(第三期回购)已实施完毕,实施情况符合相关法律法规及回购方案的要求。

4、南天信息(000948):公司为“中国农业银行股份有限公司2021年Intel PC服务器入围项目”的第一中标候选人,项目金额预估12.46亿元(不含税)。

5、格林美(002340):公司年回收处理废弃物资源总量400万吨以上,年回收处理小型废旧电池占中国报废总量的10%以上,年回收钴资源与中国原钴开采量相当,年循环再造锂离子电池正极原料占中国市场的20%以上。
 
 樓主| 發表於 13/9/2021 09:21 | 顯示全部樓層
 
一、热点信息


1、【能源局拟实施风电下乡和老旧风电场改造等、风电景气周期超预期】



     在10日举行的第四届风能开发企业座谈会上表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。



相关个股:阳光电源(300274)是风电变流器龙头,新强联(300850)风电主轴轴承龙头,技术壁垒高筑,引领国产化替代。





2、【需求旺季供给紧张、四氯乙烯价格同比暴涨379%创历史新高】



    9月10日四氯乙烯上涨36.02%,大厂出厂价涨至16375元/吨,是有记录以来的历史高位,较2021年8月2日价格5870.77元/吨,涨幅达178%;较2020年8月24日均价3418 元/吨,上涨379%。



相关个股:巨化股份(600160)位居氟化工原料端三氯乙烯、四氯乙烯、甲烷氯化物、VDC世界龙头,其中四氯乙烯的产量8万吨。

滨化股份(601678)拥有四氯乙烯的产量8万吨。





3、【8月新能源车产销继续火爆、机构看好铝塑膜市场】



     中汽协数据显示,8月份在整体汽车产销同环比双降的背景下,新能源汽车市场成为亮点。单月产销首次超过30万辆,再创历史新高,环比增长8.8%和18.6%,同比增长均为180%。动力电池产量19.5GWh,同比增长161.7%,环比增长12.3%。



相关个股:紫江企业(600210)今年上半年铝塑膜销量同比增长88%,其中动力铝塑膜增长310%;

明冠新材(688560)形成了具有完全自主知识产权的锂电池用铝塑膜产品干热复合制备技术;

华正新材(603186)去年启动了年产3600万平米扩产项目,相当于原产能的7.2倍。





4、【全球模拟芯片龙头TI宣布涨价、缺货问题暂难解决】



      据科技媒体报道,全球模拟芯片龙头TI(德州仪器)近期宣布,即将调整整体价格,以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响,新价格将于9月15日起生效。



相关个股:芯朋微(688508)专注于开发绿色电源管理和驱动芯片;

力芯微(688601)主营高性能高可靠性电源管理芯片,已成为消费电子市场主要供应商。





5、【国家发改委下发通知、推动城市停车设施发展】



     明确近期推动城市停车设施发展重点工作。要求各城市要将停车设施项目列入各城市重点项目建设计划,加快推进前期工作,加强要素保障,加大资金投入,建成一批停车设施项目。同时,充分挖掘停车资源潜力,推出一批停车资源共享示范项目。



相关个股:捷顺科技(002609)国内领先的智能停车设备与解决方案提供商,市场份额30%左右。

山东威达(002026)大力拓展新能源汽车换电站,领跑充换电产业发展。





6、【中国移动百亿规模光缆集采启动、行业供需结构有望改善】



      2021年-2022年普通光缆集中采购项目启动,让低迷已久的光纤光缆行业感到振奋。本次集采普通光缆预估规模为447.05万皮长公里,折合1.432亿芯公里,最高投标限价98.59亿元,集采规模相比2020年提升20%、比2019年提升36%。业内人士表示,此次中国移动集采透露出需求提升,未来行业供需结构有望进一步改善。



相关个股:特发信息(000070)、亨通光电(600487)等。





7、【我国核废料处理能力重大突破、能包容放射性物质千年以上】



     9月11日,国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程,其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破,对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。此前,世界上仅美、法、德等国家掌握了相关技术。



相关个股:东方电气(600875)、隆华科技(300263)、机器人(300024)、江苏神通(002438)、捷强装备(300875)。





8、【国新办明日举行发布会、制造业强国或迎政策红利】



     发布的《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》显示,十四五规划高度重视战略科技力量,把制造强国和战略新兴产业放在最核心的位置,纲领强调“制造强国”,要求加快推动电子、机械、航空航天等高技术制造业创新发展;推动石化、钢铁、有色、建材、轻工等传统产业优化布局、转型升级。



相关个股:大族激光(002008)、宝馨科技(002514)、用友网络(600588)、汉得信息(300170)。





9、【华为云全球最大数据中心正式投用、合作伙伴受益】



    近日,贵安华为云数据中心一期正式投入使用。这个建设规模可容纳100万台服务器的数据中心,全部建成后将成为华为全球最大云数据中心,承载华为云和华为流程IT、消费者云等业务,并辐射重庆、广西、广东、云南、四川等周边省份和地区



相关个股:金桥信息(603918)2020年获得贵安华为云数据中心、上海大数据中心展厅及会议系统、南昌市大数据智慧调度室及会议室改造等典型项目承建或日常运维服务工作;

赛意信息(300687)是华为同舟共济战略合作伙伴,在智能制造及数字化上云领域与华为开展深度合作;

拓维信息(002261)是华为云同舟共济合作伙伴之一。





10、【充电桩建设提速、设备厂商有望受关注】



     据中国电动汽车充电联盟发布最新充电桩运营数据,截至2021年8月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩98.5万台,同比增长66.4%。从2020年9月到2021年8月,月均新增公共类充电桩约3.27万台。



相关个股:科士达(002518)、国电南自(600268)等。











二、个股公告


































【股票复牌】

深康佳A 000016:拟收购明高科技和海四达电源 9月13日起复牌

首钢股份 000959:拟收购控股股东所持钢贸公司49%股权 9月13日起复牌

【股票停牌】

*ST天成 600112:股份拍卖事项可能导致公司控股权变更  13日、14日停牌 15日复牌

【重大事项】

瑞联新材:周五晚间公告,锂电池电解液添加剂尚在研发中 光刻胶方面合作尚处意向阶段

深康佳A:9月13日起复牌

*ST天成:股份拍卖事项可能导致公司控股权变更  13日、14日停牌 15日复牌

康达新材:拟投资建设北方研发中心与碳纤维等先进复合材料产业基地项目

德生科技:拟收购北京金色华勤数据服务有限公司51%股权

宁德时代:与重庆金康新能源汽车有限公司签订供货框架协议

小康股份:子公司金康新能源与宁德时代签订产能保证框架协议

永吉股份:拟1.07亿元对外投资半导体项目

苏博特:收购上海苏科建筑技术发展有限公司

中来股份:鄂尔多斯中来拟投建年产2GW高效N型光伏组件项目

北部湾港:与海南港航等战略合作 共同打造洋浦国际集装箱中转枢纽港

华懋科技:拟参与设立合资公司 经营范围主要为光刻材料

豫能控股:与华为签订战略合作框架协议

首钢股份:拟收购控股股东所持钢贸公司49%股权

【增持回购】

二六三:控股股东增持350万股公司股份

三六零:拟以10亿元-15亿元回购股份

山东黄金:控股股东拟不超5亿元增持公司股份

【大额减持计划及其他】

润和软件:终止收购关联方三家公司事项

海昌新材:股东拟合计减持不超6%公司股份

恒信东方:董事长拟减持不超1.72%公司股份

迅游科技:股东拟减持不超1.65%公司股份

威海广泰:控股股东拟减持不超1%公司股份

海目星:股东拟合计减持不超7%公司股份

诚迈科技:股东拟合计减持不超6.55%

圣湘生物:股东不超5.63%股份

兴业科技:股东拟减持不超3%

卫信康:股东拟减持不超3%

华远地产:股东拟减持不超2.56%公司股份

爱乐达:控股股东、实际控制人拟合计减持不超2.1762%

远兴能源:股东拟减持不超2%公司股份

中交地产:股东拟减持不超2%公司股份

厦工股份:股东厦门建行拟减持不超1%公司股份





三、热点要闻



○  9月10日,北向资金合计净流入约36.19亿。(备注:北向资金也称陆股通,即沪股通和深股通的合称)

小结:周五北向资金呈净流入,连续2个交易日净流入。整体上,最近一周北向资金合计净流入约140.65亿,流入力度不小。

○ 周五超2900家下跌!连续38日成交破万亿

周五两市低开高走,截至收盘,上证指数涨0.27%站上3700点,深证成指涨0.5%,创业板指涨0.31%,科创50指数涨1.76%;盘面上,昨日强势钢铁煤炭等周期股迎来分化,黄金概念接力上涨,银行券商板块冲高回落,午后芯片板块全线爆发,锂电股反复活跃;有机硅、化工板块异动拉升,钢铁、电力等板块跌幅居前。两市全天成交15440亿,为连续第38个交易日突破1万亿元;尽管三大指数全线上涨,但今日下跌的个股超过2900家。


小结:周五又是指数强势的一天,三大指全线上涨,银行等权重板块较为活跃,但大部分个股是下跌的,下跌个股超过2900家。市场活跃资金方面,目前已经连续38日成交破万亿,本周北向资金则流入约340亿。

○  8月新能源车产销继续火爆

中汽协数据显示,8月份在整体汽车产销同环比双降的背景下,新能源汽车市场成为亮点。单月产销首次超过30万辆,再创历史新高,环比增长8.8%和18.6%,同比增长均为180%。(中证报)



小结:新能源汽车行业相关消息不断,但整个板块涨幅都非常大,短期一定要多注意风险!

○ 全球模拟芯片龙头TI宣布涨价

据科技媒体报道,全球模拟芯片龙头TI(德州仪器)近期宣布,即将调整整体价格,以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响,新价格将于9月15日起生效。(中证报)


小结:近期芯片产业链的消息也不少,但周五不少个股已有反应,关注它们的持续性。


○ 周五,美股三大指跳水收跌周五,外围股市气氛一般。美股三大指全线跳水收跌,道指下跌0.78%,纳指下跌0.87%,标普500下跌0.77%。此外,A50也小跌0.4%左右。


小结:外围股市气氛一般,美股加A50都下跌,A股开盘可能要面临一定考验。但从近期市场表现来看,外围股市对A股影响不大。


四、题材资讯


○ 据上证报消息,能源局提出千乡万村驭风计划、行业成长空间开启。

目前风电概念共有135家公司,比如:明阳智能、金风科技、日月股份、双一科技等等

○ 据上证报消息,8月新能源车产销继续火爆、机构看好铝塑膜市场。

目前铝塑膜概念共有4家公司,比如:明冠新材、璞泰来、新纶科技、紫江企业

○ 据上证报消息,全球模拟芯片龙头TI宣布涨价、缺货问题暂难解决。

目前芯片相关概念共有299家公司,比如:芯朋微、力芯微、圣邦股份、晶丰明源等

○ 据中证报消息,需求旺盛加供给极度紧张、四氯乙烯价格暴涨。

目前四氯乙烯概念共有21家公司,比如:滨化股份、英力特、君正集团、天原股份等

○ 据中证报消息,中国移动百亿规模光缆集采启动、行业供需结构有望改善。

目前光缆概念共有21家公司,比如:特发信息、亨通光电、长飞光纤、烽火通信等

五、新股新可转债日历


瑞丰转债(370243),评级A+,转股价值100.45。

周一上市新股:匠心家居、金三江、禾信仪器、兰卫医学

周一上市可转债:无
 
 樓主| 發表於 13/9/2021 09:25 | 顯示全部樓層
 
通膨仍是聚焦熱點 美債市場勢將從CPI數據中找到新線索[size=0.92em][size=0.92em][size=0.92em]

[size=1.385em]Liz McCormick、Ye Xie
2021年9月13日週一 上午9:02·2 分鐘文章







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[size=1.385em]【彭博】-- 當美國最新消費者價格數據本周公佈時,債券投資者或許可以解開美國國債市場持久的謎團之一。
[size=1.385em]8月薪資增幅大於預期令市場對於一個棘手問題的關注升溫,那就是通膨壓力是否將如聯儲會官員預計的那樣是短暫的。
[size=1.385em]美國銀行策略師表示,如果周二的通膨數據支持了通膨暫時論,那麼將提升長期殖利率未來6-12個月保持低位的可能性。預計報告將顯示消費者價格指數連續第四個月上漲,同比增幅在5%或更高。
[size=1.385em]其他人則更加謹慎。麥格理集團的Thierry Wizman看到租金等投入價格可能推升消費者價格的風險,繼而加劇對高通膨將持續的擔憂。他預計這種情況會導致交易員將對聯儲會收緊政策的時間點押注提前,這往往會不成比例地推高短期殖利率。因此,他建議押注長期和短期殖利率之間的差距縮小。
[size=1.385em]「我傾向於關注殖利率曲線上的2-3年部分,因為這更好地反映了聯儲會‘可見’政策範圍內可能發生的情況,」全球利率和外匯策略師Wizman通過電子郵件表示。
[size=1.385em]殖利率曲線幾周來一直裹足不前,波動率一直在下降,交易員對聯儲會可能不會在2023年初之前開始加息的預期保持不變。
[size=1.385em]殖利率曲線趨平觀點
[size=1.385em]2年期與10年期殖利率差約為110個基點,低於6月初時高於140個基點的水平。利差最初收窄是因為交易員押注聯儲會最早今年減碼購債的行動將為啟動加息打開通道。
[size=1.385em]不過,最近殖利率曲線趨平在一定程度上是因為,疫情反彈抑制了經濟從疫情中反彈的預期。8月美國新增就業大幅放緩。不過,薪資較上月的增幅超出預期,因為企業加薪以吸引應聘。
[size=1.385em]在聯儲會9月22日會議之前,央行日程表無安排事項,因此投資者將需要等到那時才能了解官員們對通膨問題的最新看法。
[size=1.385em]原文標題Bond Market Set for Fresh Take on Its Burning Inflation Question








 
 樓主| 發表於 13/9/2021 09:26 | 顯示全部樓層
 
一周市場回顧;美或對中國發起新調查;跨境理財通將啟;房企天量債務
2021年9月13日週一 上午7:44·10 分鐘文章

【彭博】-- 中美元首上周四通電話,習近平告訴拜登美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難。不到一天之後,拜登團隊據悉考慮對中國補貼行為發起新調查,以此向北京施加壓力;中概股上周五尾盤應聲擴大跌幅。此外,據悉美國眾議院民主黨人將建議把企業所得稅稅率從目前的21%提高至26.5%,仍低於拜登尋求的28%。粵港澳大灣區跨境理財通最快10月份啟動,債券南向通也會在近日正式啟動運行。

強監管背景下中資房企如坐針氈,債務壓頂的恆大負面衝擊不斷,穆迪、惠譽及高盛相繼調降其債股評級,導致股價一度破發。不過有消息稱監管部門已同意其與金融機構重新協商還款安排,恆大主席許家印承諾確保所有到期的財富產品儘早全部兌付。而「三道紅線」全踩且短期償債額高企的富力地產也有落入泥淖之險,該公司境內外多只債券近期直線下挫至歷史低點。另據知情人透露,花旗和瑞信的私人銀行部門已停止接受花樣年控股的債券作為抵押物。

數據方面,中國8月出口意外強勢成長,在一定程度上緩解了外界對內需疲軟拖累經濟的擔憂。當月信貸增速反彈,PPI飆升,但CPI因疫情放緩,通膨整體依然受控。另外,人行官員表示3000億元支小再貸款將在年內發放,今後幾個月市場流動性不會出現大缺口。受供應鏈干擾影響,美國8月份PPI漲幅超預期,華爾街更多大行策略師擔心一場風暴正在美國股市醞釀,美股創6月中旬以來最大周跌幅。而供應趨緊且需求旺盛之下,鋁和鎳價都觸及多年新高。

歐洲央行官員同意第四季度放慢購債步伐,行長拉加德稱復甦日益推進,年底時經濟產出將超過疫情前水平。聯儲會理事表示,如果經濟數據符合預期,今年可能開始減碼。澳大利亞央行維持購債規模縮減至每周40億澳元的計畫不變,加拿大央行承諾先加息再減持國債。英國央行行長表態,收緊貨幣政策的最低門檻已經達到,或強化市場對該行明年加息的預期。

熱門圖表

看圖論市:美國10年期國債殖利率面臨重重阻力

監管整頓

中國整頓遊戲行業加劇恐慌 騰訊、網易市值縮水逾600億美元

由於投資者越發擔心中國監管機構正準備大力收緊對全球最大遊戲行業的掌控,騰訊和網易市值縮水了逾600億美元。

中國證監當局警告量化交易或引起問題後 部分重量級基金暫停募資

在證券監管機構警告,電腦驅動的交易可能導致問題後,中國官員正在加強對量化交易的審查。知情人士稱,監管部門本周諮詢了一些重量級量化基金關於交易對市場的潛在影響。

中國對美團、滴滴等10家平台企業保障勞動者權益開展行政指導

中國人社部網站公告,人社部會同交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開平台企業行政指導會,就維護新就業形態勞動者勞動保障權益對美團、餓了麼、滴滴、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團、阿里巴巴、騰訊等10家頭部平台企業開展聯合行政指導。

MLIV時評

超大盤科技股一馬當先 投資者在不確定性中尋找確定性

由於新冠疫情久拖不決,經濟遲遲無法恢復正常,尋找確定性的投資者涌向成長型股票,使超大盤科技股成為贏家。就以FANG為代表的超大盤科技股而言,即便他們的利潤表現沒有完全達到分析師預期,也還是有上漲空間。

黃金牛市恢復的時機似已成熟

股市動盪可能成為金價走高的催化劑。布林帶收窄,每盎司1,800美元水平的引力,都與金價在2019年回到上行軌道之前最後出現的形態相似。

中國具有可投資性 香港是入口

香港股票很便宜,可以讓投資者很容易參與到一個有吸引力的投資故事中去。在習近平提倡「共同富裕」的中國,香港股市有沒有未來?這是一個至關重要的問題,因為如果答案是肯定的,那麼該市場現在的折價幅度幾乎不容忽視。

公司消息

標普將中國華融發行人評級降至BBB 全球三大評級公司均已作出下調

在惠譽、穆迪下調中國最大的不良資產處置公司--中國華融的信用評級之後,標普也將其本、外幣長期發行人評級從BBB+下調至BBB,展望為負面,並移出負面觀察名單。

黑石終止以30億美元收購Soho中國的計畫

Soho中國表示,黑石集團決定不再推進其30億美元的收購要約。這也就是說,Soho中國第二次售賣自己的嘗試宣告失敗。

IPO時間難測 字節跳動據稱在商談40億美元貸款

隨著中國互聯網行業整頓行動給備受期待的字節跳動首次公開募股(IPO)的時間表打上問號,據一位知情人士透露,後者正在磋商40億美元左右的銀行貸款。

蔚來汽車香港上市計畫據稱可能推遲到明年哈囉出行據悉尋求以降低的估值水平進行融資

全球股市

「老經濟」帶領上證綜指逆襲 指數有望刷新逾六年新高

A股連續萬億成交之下各板塊快速輪動,上證綜指在傳統能源、金融等權重較大的板塊帶動下,盤中突破今年2月以來的收盤階段高點。

高盛等華爾街大行發出警告:高高在上的美股面臨回調風險

華爾街發出越來越響亮的警告:美股這輪大牛市正面臨回調的考驗。高盛集團、摩根士丹利和花旗集團的策略師發布了最新預測,認為可能會出現負面衝擊打亂股市的連漲勢頭。

越來越多策略師感到擔心 一場風暴正在美國股市內醞釀

中國監管整頓導致股價「打折」 吸引資金翻倍流入新興市場ETF

投資者連續第二周向買入中國股票的交易所交易基金(ETF)投入資金,不在乎該全球第二大經濟體收緊監管帶來的不確定性。

全球債市

外資8月對中國政府債淨增持量環比減少 中美利差收窄影響配置步伐

中美利差收窄之際,海外投資者在8月放緩了對中國國債的配置。中債登數據顯示,8月末境外機構持有約2.2萬億元人民幣國債。彭博據此計算,當月境外機構淨買入約173億元,較7月約500億元的淨增持量明顯減少。

中國企業債券淨融資創去年4月來最大 分析料年內仍將保持較好勢頭

美債殖利率曲線接近一年來最平坦水平 暗示聯儲會鷹派轉向或帶來風險

美國國債殖利率曲線接近一年來最平坦的水平,暗示市場擔心鷹派的聯儲會將會破壞這個全球最大經濟體的成長。

就業數據疲弱令減碼話題降溫 債券市場「清算日」未能成真

歐盟將從10月開始發行綠色債 向成為全球最大綠色債發行人邁出第一步

歐盟將從10月份開始在疫情復甦基金計畫下發行綠色債券,向成為全球最大綠色債券發行人邁出第一步。

全球匯市

強台幣或在27.5元遭逢阻力 闖關前先看台灣央行態度

受惠出口基本面支撐與外資重拾匯入,台幣8月底啟動一波強勢升值後成為本月表現最佳的亞幣,並且再次進逼27.5元這道阻力,然而光是過去兩天再現明顯拉尾盤現象,已可說明要跨過這坎的難度不小。

比特幣一小時內急挫逾10% 薩爾瓦多抄底買進 分析師直呼看不懂

比特幣一度下跌17%至一個月低點,薩爾瓦多將比特幣當作法定貨幣的計畫似乎並沒有受到市場歡迎。薩爾瓦多總統Nayib Bukele在推特上發文稱,該國利用周二比特幣下跌機會又買入了150枚比特幣。

隨著日本政局的不確定性升高 日圓有望獲得提振

由於日本政局的不確定性促使當地投資者減少購買海外風險較高的資產,預計日圓將走強。與此同時,新首相由誰出任的前景,可能會讓外國資金有更多理由將資金匯入日本。

大宗商品

通膨壓力加劇 中國史無前例地投放儲備石油平抑價格

中國史無前例地對全球石油市場進行了干預,首次從戰略儲備中釋放原油,並且其目標明確地指向降低石油價格。

高盛和花旗預計鋁價會繼續上漲 而空頭發出觸頂警告

在鋁價創下13年新高之際,一些分析師預期它還會進一步上漲,但也不乏價格已經觸頂的警告聲。

公開喊價交易大廳重啟之日 LME場內交易金屬成交量大降85%

在交易員重返公開喊價交易大廳的第一天,倫敦金屬交易所(LME)的場內交易成交量較疫情前水平下降了85%,其萎縮程度超過了一些人的預期,並加劇了市場對其開放可能不會維持太久的擔憂。

分析評論精選

是深刻變革還是誤導誤判? 習近平提「共同富裕」引發罕見激辯

中國國家主席習近平提出要「共同富裕」,引發了一場激烈的公共政策辯論,在反對觀點易遭審查的中國,這樣的現象顯得不同尋常。

彭博TOPLive博客:解構「共同富裕」 解密市場未來

究竟何為「資本無序擴張」?這是研判中國經濟政策走向不得不回答的問題

中國國家主席習近平看重秩序,這一點可以說是人儘皆知。因而,對於試圖在中國監管風暴中乘風破浪的投資者而言,中國政府打算以多大力度打擊「資本無序擴張」,就成為了一個至關重要的問題。

數十年來最難料的德國大選逼近 盤點幾大政黨外交、科技等政策

德國9月26日大選正在快速逼近,這將是幾十年來最難預測的大位角逐賽之一。選民們一度對綠黨熱情高漲,不過現在倒向了現任財政部長Olaf Scholz。他目前比基民盟候選人Armin Laschet更受歡迎,社民黨依靠這匹黑馬出人意料地東山再起。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

中國將公佈社會消費品零售總額、工業增加值等8月關鍵經濟指標。美國將公佈CPI、零售銷售等數據。OPEC將發布月度石油市場報告。蘋果公司將召開新品發布會,勢將趕在購物季到來前推出新一代iPhone及其它產品。
 
 樓主| 發表於 13/9/2021 09:26 | 顯示全部樓層
 
工信部:阿里、騰訊等企業參與「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」
2021年9月13日週一 上午7:37
據《21世紀經濟報道》從多方渠道獲悉,國家工信部有關業務部門日前召開「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」。會上,工信部提出有關即時通信軟件的合規標準,要求限期內各平台必須按標準解除屏蔽,否則將依法採取處置措施。當日參會的企業包括阿里巴巴(09988.HK)、騰訊(00700.HK)、字節跳動、百度(09888.HK)、華為、小米(01810.HK)、陌陌、360、網易(09999.HK)等。
 
 樓主| 發表於 13/9/2021 09:27 | 顯示全部樓層
 
本週操盤筆記:蘋果新品發表會、中國新能源車大會、OPEC+原油展望報告[size=0.92em][size=0.92em][size=0.92em]


[size=1.385em]鉅亨網新聞中心
2021年9月13日週一 上午6:00·1 分鐘文章







[size=1.385em]本週重點國際財經大事包括:蘋果新品發表會、中國第三屆世界新能源車大會、OPEC+ 公布每月原油展望,其中市場最為關注蘋果新品發表會。
[size=1.385em]本週操盤筆記 (0913-0917):
[size=1.385em]1. 蘋果新品發表會:
[size=1.385em]週三 (15 日) 蘋果 (AAPL-US) 將召開秋季新品發表會,市場預期,蘋果將發布新一代 iPhone 13 旗艦機、Apple Watch S7、AirPods 等三項新品。
[size=1.385em]其中,iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 預計將有 128GB、256GB、512GB,以及新的 1TB 大容量可供消費者作選擇購買。
[size=1.385em]2. 中國第三屆世界新能源車大會:
[size=1.385em]中國將於週三 (15 日) 至週五 (17 日) 召開第三屆世界新能源汽車大會,本次大會有 3 大主題,分別為 (1) 碳中和願景下的新能源汽車全面市場化戰略、(2) 碳中和願景下的新能源汽車與能源協同發展、(3) 智惠聯網賦能新能源汽車發展。
[size=1.385em]3.OPEC+ 公布每月原油展望:
[size=1.385em]週一 (13 日) OPEC+ 將公布每月原油市場展望報告,市場預期,OPEC+ 可能會下調對 2022 年原油需求增長之預期,主因 Delta 疫情使原油需求復甦的速度受到拖累。
[size=1.385em]4. 美國 8 月 CPI 通膨率:
[size=1.385em]週二 (14 日) 美國將公布 8 月 CPI 通膨數據,市場預期,美國 8 月 CPI 年增率將落在 5.3%、核心 CPI 年增率則估計落在 4.3%,通膨壓力仍是居高不下。
[size=1.385em]而面對高通膨問題,聯準會 (Fed) 目前論調仍是認為高通膨僅是短期現象,認為隨著時序進入去年下半年的高基期,美國高通膨問題將可望放緩。
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 樓主| 發表於 13/9/2021 09:29 | 顯示全部樓層
 
有望股價翻倍的國家戰略級數據股
The Fool
2021年9月12日週日 下午12:05·5 分鐘文章

關鍵點

.Palantir預計從2021年到2025年的年收入增長將超過30%。

.它希望獲得更大比例的國防開支並獲得更多大型商業客戶,以實現這一目標。

.如果達到該目標,股價到2025年可能增加兩倍以上。

Palantir(NYSE:PLTR)是一隻分裂性股票。好友認為這家數據挖掘公司將繼續在政府和商業領域擴張,而淡友則認為它過於依賴政府合同,其商業業務面臨太多競爭對手,其股票價格過高。Palantir的波動性反映了這場戰鬥。它於去年9月通過直接上市掛牌,開始時以每股10美元的價格交易,1月底飆升至45美元的歷史新高,現在交易價格為20美元的中位。

更多內容:購買Palantir股票是否為時已晚?

然而,Palantir最近發布了一份強勁的第二季度報告,並重申了對2021年至2025年年收入增長超過30%的指引。這一樂觀的預測表明,Palantir收入可能會從2020財年的11億美元增加到2025財年的超過40億美元。讓我們看看Palantir打算如何保持強勁增長率,以及未來五年該公司股價可能走向何方。

核心市場的長期增長

Palantir的Gotham平台服務於政府客戶,而其Foundry平台主要服務商業客戶。該公司雲服務Apollo為兩個平台提供持續的軟件更新。

Gotham和Foundry都從不同來源收集大量數據,使用人工智能(AI)演算法分析這些發現,然後使用結果幫助組織做出數據驅動的決策。他們還通過網絡安全服務保護組織的數據。

例如,Gotham幫助美國軍方收集情報以計劃任務,而Foundry幫助Airbus等大公司優化運營、削減成本和製定新戰略。因此,Palantir應該受益於數據分析、人工智能和網絡安全市場的長期擴張。

根據Allied Market Research數據,大數據和商業分析市場可能在2020年至2027年間以10.9%的複合年增長率增長,而Facts & Factors預計人工智能市場在2021年至 2026年間將以35.6%的複合年增長率增長。網絡安全市場根據Markets and Markets 的數據,從2021年到2026年,它還可能以9.7%的複合年增長率增長。

Palantir的平台將來自所有三個不斷擴大市場的服務捆綁在一起。它還可以利用其在管理軍事部門和政府機構方面的牢固聲譽,以獲得更多商業客戶,因此該公司在所有三個市場中的增長速度,也可能比其同行要快得多。

更多商業支出 更多政府支出

截至2020財年末,Palantir為8家財富100強公司、12家全球100強公司和24家全球 300強公司提供服務。在2月份的第四季度電話會議上,首席運營官Shyam Sankar 表示,這些低滲透率代表了“巨大且不斷增長”,為Palantir的商業業務帶來機會。在5月的第一季度電話會議上,Sankar表示,Palantir仍然只有“少數財富500 強客戶”,而且“佔年度國防開支比例還不到十分之一”。

如果我們回顧一下Palantir的增長率,我們就會明白為什麼好友如此興奮。如果 Palantir能夠在僅覆蓋其總目標市場的一小部分情況下,產生這種增長率,那麼隨著這些滲透率提高,它的規模可能會顯著擴大。

收入增長率(%)

2019財年

2020財年

2021年Q1

2021Q2

政府機構

35%

77%

76%

66%

商業

17%

22%

19%

28%

共計

25%

47%

49%

49%

在2021年上半年,Palantir與美國陸軍和空軍簽訂了新和擴大了政府合同,以及與力拓、PG&E和BP等大公司有商業合同。

Palantir還完成了越來越多大型交易。它在2021年第一季度完成了15筆價值超過 500萬美元的交易,但這一數字在第二季度翻了一番,達到30筆。第二季度,公司每個前20名客戶的平均收入同比增長34%,達到3900萬美元。

這些數字表明,Palantir增長速度將超過分析、人工智能和網絡安全市場,以及像 C3.ai(NYSE:AI)這樣的多元化程度較低的面向企業同行,後者作為核心能源,去年僅實現了17%銷售額增長。工業市場在疫情期間遭遇放緩。

到2025年Palantir股價可能輕鬆增加兩倍

Palantir在通用會計準則(GAAP)基礎上還沒有盈利,它的股票在今年的市銷率為30倍以上,也不便宜。但是,我相信,如果它實現到2025年實現年銷售額增長30%以上目標,它可以保持高市銷率。

如果發生這種情況,Palantir的股票在未來五年內可能增加兩倍以上。在可預見的未來,它可能會繼續波動,但它在政府和商業領域的逐步擴張,可能會為耐心的投資者帶來巨額利潤。
 
 樓主| 發表於 13/9/2021 09:30 | 顯示全部樓層
 
上月人幣新貸低過預期
東方日報
2021年9月11日週六 上午5:45·2 分鐘文章
內地8月M2貨幣供應按年升逾8%。
內地8月M2貨幣供應按年升逾8%。
中國8月份多項金融融資數據出爐,惟上月新增人民幣貸款規模及廣義貨幣供應(M2)按年增速均遜預期,同時社會融資規模增量按年減少6,295億元(人民幣‧下同)。券商中泰國際分析師紀春華指,社融增量規模下降和M2增速持續回落,信貸餘額又按年下滑,反映實體經濟融資需求疲弱。

分析料信貸增速見底

人民銀行昨公布,8月新增人民幣貸款1.22萬億元,較去年同期少631億元,低過市場預期的1.4萬億元,但比7月的1.11萬億元有所增加。社融規模增量方面,上月全月錄2.96萬億元,略高於市場預期的2.8萬億元,其中企業債券淨融資4,343億元。

外媒分析指,內地信貸增速今年來大幅放緩,主因去年較高基數、政府減慢發債,以及企業貸款需求低迷等因素影響。德國商業銀行經濟學家周浩亦指,整體數據反映內地信貸不太理想,即使社融規模增量較預期多,但數據不算強。他估計,信貸增速基本已見底。

8月M2貨幣供應231.23萬億元,按年升8.2%,低過預期的8.4%。分析指,貸款和M2均弱過預期,反映內地因疫情局部反彈引致經濟復甦放緩,加上受多地水災打擊拖累。內地銀行業正加大力度支持實體經濟,惟大宗商品價格持續高企等原因,遏制進一步放寬政策。

值得留意是,今年8月底止,社融存量規模高達305.28萬億元,按年增10.3%。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔186.65萬億元,按年升12.2%。

周浩預期人行降低存款準備金率的機會不大,但有可能降息。他續指,即使降息實際作用有限,但對金融市場或達到刺激作用,預期較大機會降貸款市場報價利率(LPR),中期借貸便利(MLF)則不確定。
 
 樓主| 發表於 14/9/2021 09:21 | 顯示全部樓層
 
国家控制房价不涨,是对的。

现在控制房价不跌,也是对的。因为一旦形成抛售潮,就很可能阶段性或局部崩盘,一系列负面影响都将出现,问题更大。

放手让房价跌,房地产商可以通过大幅降价抛售,快速回笼资金,可以救房地产商。但房地产行业要出问题,进而引发金融问题。

控制房价不跌,资产价值没变。房地产商无法快速回笼资金,房地产商可能完了。但无非是房地产资产换个老板,只要都在中国地盘上,谁是老板无所谓,对国家没影响。
 
 樓主| 發表於 14/9/2021 09:23 | 顯示全部樓層
 

沪指四连阳节前掀顶

股市早8点 老沙自媒体

2021年9月14日(周二)

每日正道大道消息

▊道标5连跌后反弹

纳斯达克连跌四日

道指涨261.91点,或0.76%,报34869.63点;

纳指跌9.91点,或0.07%,报15105.58点;

标普涨10.15点,或0.23%,报4468.73点。

黄金期货涨2.30美元,涨幅0.1%,收于每盎司1794.40美元。

原油期货涨73美分,涨幅近1.1%,收于每桶70.45美元。

(沙:1、道指与标普经历了连续5个交易日下跌之后略有反弹。

2、原油价格上涨,天然气期货价格创7年半新高。

3、伦敦有色金属交易所LME各品种今夜收跌。)


 ▊昨A股高位整理

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(沙:1、两市合计成交14632.07亿元,成交额连续39个交易日突破万亿元。

2、沪深两市合计2477只个股上涨,1890只个股下跌,平盘个股101只,停牌的个股4只。

3、注意到两大半导体龙头双双跌停,一个是上市一年股价暴涨22倍的半导体大牛股立昂微,、一个是千亿龙头紫光国微。

4、特别注意到由于环球天然气价格暴涨,“油气概念”最强势上行,除多股涨停外,“两桶油”也呈向上突破之势——

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▊主力资金净流出433亿元

沪深两市主力资金昨日净流出432.55亿元,连续4个交易日净流出。其中创业板净流出116.15亿元,沪深300净流出182.75亿元,科创板净流出8.85亿元。

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(沙:板块资金流向如下,未标明的板块均为小幅净流出——

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▊北向资金净流出38亿元

北向资金昨日成交额为1354.26亿元,成交净卖出38.24亿元。其中沪股通净卖出5.92亿元,深股通净卖出32.32亿元。

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▊龙虎榜净卖出2亿元

盘后龙虎榜数据显示,昨日机构席位资金合计净卖出约2.01亿元。其中净买入的个股11只,净卖出的个股14只。

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▊今日新股申购

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(沙:明、后日、下周仍有新股发行。)


▊宁德时代拟135亿元

投建锂电池生产基地

宁德时代昨晚发布公告,拟在江西省宜春市投建新型锂电池生产制造基地,项目总投资不超过人民币135亿元。

(沙:“宁组合”与“茅指数”的两龙头都在奋力维持着500元、2600元的高股价!)


▊恒大称破产传闻失实

昨日晚间,恒大集团官网发布声明称,网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难,但公司坚决履行企业主体责任,全力以赴复工复产,保交楼,想尽一切办法恢复正常经营,全力保障客户的合法权益。

(沙:注意到声明中既然说“破产重组完全失实”,那么“复工复产”、“想尽一切办法恢复正常经营”又是何状况?

近期房地产板块走势如何演绎尤其值得关注!)


老沙的感觉

▊沪综指四连阳

大概率节前掀顶!

▊如图——

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且看反映

中小市值股票走势的

“中证500指数”

早已掀顶

还在悄然不断上行

▊▊▊▊▊▊▊▊


 
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