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04.12 news

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發表於 12/4/2021 09:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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07:50


日本3月季调后银行贷款年率(%)
6.2
6.3

日本3月季调后除信托外银行贷款年率(%)
5.9
5.9

07:50


日本3月PPI月率(%)
0.4
0.4
0.8

日本3月PPI年率(%)
-0.7
0.5
1


13:00


法国3月BOF商业信心指数
99.08
101
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16:00


瑞士截至4月9日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎)
6260
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瑞士截至4月9日当周活期存款总计金额(亿瑞郎)
7018
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17:00


欧元区2月零售销售月率(%)
-5.9
1.7
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欧元区2月零售销售年率(%)
-6.4
-5.3
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20:00


加拿大截至4月9日当周全国经济信心指数
64.13
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 樓主| 發表於 12/4/2021 09:31 | 顯示全部樓層
$卓胜微(SZ300782)$ 在射频前端芯片国产替代几乎是唯一性,一季报继续超预期,筹码集中,机构控盘,真是涨不停。



【卓胜微:一季度净利预增217%-227%】卓胜微(300782)4月11日晚间公告,预计公司2021年一季度净利润为4.81亿元-4.96亿元,同比增长216.85%-226.73%。一方面,5G通信技术的发展带动了射频前端市场需求的快速增长,公司在保持射频分立器件竞争优势的同时,持续推进射频模组产品的市场化进程;另一方面,去年同期新冠疫情对客户需求造成了一定负面影响。
 樓主| 發表於 12/4/2021 09:32 | 顯示全部樓層
投资理念之一:  
“行业共性决定趋势,公司个性决定幅度”。

没有一个公司能摆脱或独立于行业大趋势,行业大趋势决定着公司的利润水平。行业都赚钱时,公司个性决定赚多赚少。行业都利润下降时,公司个性决定降多降少。行业都赔钱时,公司个性决定赔多赔少。所以,行业研究非常重要。

同行业的其他公司都亏损丶或者利润下降时,唯独某个公司却利润意外大幅增长,这样的公司就要高度小心。也许造假,也许业绩拐点晚半拍。

对于快递行业:  4家公司都是2016年同一年借壳上市。

2019年,韵丶申丶圆,利润分别下降-2%丶-31%丶-12%。顺却逆势增长+27%。

2020年前三季,韵丶申丶圆,利润分别下降-48%丶-99%丶+1%(扣非-10%)。顺却逆势+30%。

正常吗?
不正常。
如果正常,就不会有今天突然一季度大幅预亏10亿。

尽管有行业龙头丶高端丶服务最好等各种理由解释为什么逆势增长。但这样的公司一旦真正告诉你拐点时,你是很难或根本没有逃命的机会的。

这样的悲惨案例太多了。

所以,行业研究太重要了。
这也是我为什么调研猪时,要把所有猪上市公司都跑到的原因。

提到猪,很多人还在问我牧原。我只补充一句:  史上,猪周期的低谷,牧原都是季度性亏损的。

以上就是我对以下问题的回复:
“002352顺丰控股的风险如何防范?”
 樓主| 發表於 12/4/2021 09:38 | 顯示全部樓層
一、热点信息


1、【全国两会上政协委员提议海南发展赛马运动、相关公司受关注】

   

   在今年3月的全国两会上,有两会代表提议海南发展赛马运动,探索发行彩票。而根据相关规定,国家机关对人大代表和政协委员的议案和提案,必须在规定期限内作出书面答复。




相关个股:海南瑞泽(002596)、罗 牛 山(000735)等。

2、【面板行业竞争格局长期改善、本土大厂正式迈入收获期】


  据WitsView数据,4月LCD价格延续全面升势,32寸达到82美元。根据TrendForce集邦咨询研究预估,今年第一季笔电的需求将推升笔电面板出货量来到6530万台的历史新高,季增3.5%,年增46.5%。



相关个股:京东方A(000725)、TCL科技(000100)等。

3、【工业互联网平台发展提速、国产软件呈现高景气度】


   工业互联网平台创新合作中心成立大会于4月9日召开。工信部副部长王江平强调,要以务实举措推动工业互联网平台在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。


相关个股:赛意信息(300687)公告一季报预增205%至306%。

能科股份(603859)将建设工业创新服务云和面向工业大数据应用的数据资产平台;

宝信软件(600845)是工业软件龙头,在钢铁行业MES市占率较高。

4、【中钢协支持行业低碳绿色发展、电炉炼钢受到青睐】


   中钢协4月10日发文指出,要打好低碳绿色发展攻坚战,力争“十四五”提前实现钢铁行业碳达峰。具体措施包括:实现粗钢产量下降,推动氢还原、二氧化碳捕集利用等低碳冶金技术取得突破,提高电炉钢比例等。

相关个股:华宏科技(002645形成了废钢加工设备、汽车拆解运营、废钢加工配送的钢铁再生资源全产业链;

濮耐股份(002225)生产的电熔大结晶产品可应用于电炉等高端市场;

方大炭素(600516)是全国最大、全球第三大的石墨电极企业。

5、【户用光伏成行业发展亮点、今年新增装机或达15GW】


   4月9日举行的首届户用光伏创新发展论坛上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,去年户用光伏市场蓬勃发展,纳入补贴规模的户用项目达10.1GW,创下历史新高,成为光伏新增装机中最大的亮点。

相关个股:正泰电器(601877)户用光伏业务发展成熟,在产品、渠道、工程端都具有较强竞争优势;

阳光电源(300274)是全球逆变器龙头,成立了SunHome户用光伏品牌。

6、【超高清系统视音频技术要求发布、产业应用落地提速】


  制定的《8K超高清大屏幕系统视音频技术要求》4月9日发布。这一文件将为全社会8K超高清大屏幕系统的建设、应用、测试和运行维护提供技术规范,完善我国超高清领域相关标准体系建设,加速推动国内超高清产业应用落地。

相关个股:数码视讯(300079)潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品已开始融合应用在广电、通信等领域。

佳创视讯(300264)在超高清节目拍摄、制作、传输、播放等端到端环节都具备深厚的技术储备及内容储备。

7、【推动绿色建筑立法、明年我国新建建筑七成为绿色】


  我国绿色建筑发展目前基本形成目标清晰,政策配套,标准完善,管理到位的推进体系,到2022年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比将达到70%。田国民说,我国将推动绿色建筑立法,引导江苏、浙江、宁夏、河北、辽宁、内蒙古、广东等7省(区)颁布地方绿色建筑条例,推动山东、江西、青海等省颁布绿色建筑政府规章,为绿色建筑工作提供法律支撑。

相关个股:花王股份(603007)控股子公司中维国际在绿色建筑领域处于领先地位并积极推动BIM、装配式建筑等技术领域在行业中的发展。

精工钢构(600496)是中国集钢结构设计、制作、施工安装于一体的大型钢结构建筑体系集成商。

达实智能(002421)主要为客户提供建筑智能化及建筑节能技术与服务。





二、个股公告





【股票复牌】

惠程科技 002168:终止筹划重大事项 12日复牌

ST地矿 000409:撤销公司股票交易其他风险警示 股票复牌

【股票停牌】

*ST奋达 002681:4月13日起撤销退市风险警示 4月12日停牌1天

【重大事项】

*ST奋达:4月13日起撤销退市风险警示 4月12日停牌1天

智飞生物:冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)进入Ⅲ期临床试验

永利股份:控股子公司收购昆山恺博传动系统有限公司100%股权

洛阳钼业:子公司拟与宁德时代间接控股公司战略合作

*ST胜尔:拟4.59亿元收购广泰源环保51%股权

【一季报预告】

水井坊:一季度净利预增119.7%

深科技:预计第一季度净利润1.6亿元-2亿元  同比增长100.00%–150.00%

光洋股份:一季度预计净利润约1800万元-2400万元,同比增长861.23%-1181.64%

鄂武商A:预计一季度净利润2.4亿元-2.8亿元  同比增长206.74%至224.53%

长安汽车:预计一季度净利润7亿元-10亿元  同比增长10.92%–58.46%

锌业股份:预计第一季度净利润3400万元-3700万元  同比增长114.97% - 133.94%

厦门港务:预计第一季度净利润4200万元-4300万元  同比增长380%-400%

南方汇通:预计第一季度净利润900万元-1100万元  同比增长457.4.%-536.85%

东方钽业:预计第一季度净利润1200万元—1750万元  扭亏为盈

中环股份:预计第一季度净利润4.7亿元-5.5亿元 同比增长86.27%-117.97%

蔚蓝锂芯:预计第一季度净利润1.5亿元-1.65亿元  同比增长1411.44%-1562.59%

华昌化工:预计第一季度净利润3亿元-3.2亿元  同比增长2644.04%-2826.97%

龙星化工:预计第一季度净利润7500万元-8500万元  同比增长5887.07%-6685.34%

珠江钢琴:预计第一季度净利润5500万元-6500万元  同比增长346.60%-427.80%

晓程科技:预计第一季度净利润40万元-60万元  扭亏为盈

华峰超纤:预计第一季度净利润7938.67万元-9356.29万元  同比增长180%-230%

电科院:预计一季度净利润1733.17万元-3033.05万元  同比增长140%-170% 扭亏为盈

伊之密:预计一季度净利润1亿元-1.1亿元  同比增长856%至895%

浩云科技:预计第一季度净利润900万元-1300万元

惠伦晶体:预计第一季度净利润4200万元-4500万元

万孚生物:预计一季度净利润1.47亿元-1.6亿元  同比增长50%-65%

捷捷微电:预计第一季度净利润9409.05万元-1亿元  同比增长125%-145%

科锐国际:预计第一季度净利润3688.39万元-4215万元  同比增长40%-60%

左江科技:预计第一季度净利润1900万元-2400万元  同比增长301.46%-407.11%

康泰医学:预计第一季度净利润9211.46万元-1.2亿元  同比增长34.71%-74.97%

杭钢股份:一季度预盈3.58亿元 同比增长152%

中远海特:一季度预盈2060万元-2290万元 同比增长350%-400%

北方导航:预计一季度净利同比增加1600万元-1700万元

上海石化:一季度预盈10.6亿元-12.9亿元  扭亏为盈

中国中车:一季度业绩预计增长5.24亿元-7.48亿元 同比增加70%-100%

隆鑫通用:预计一季度净利润1.5亿元-1.7亿元 同比增长45%-60%

奥普特:一季度预盈5000万元-6000万元 同比增长181.51%-237.81%

长海股份:预计一季度净利润同比增长61%至103%

卓胜微:一季度净利预增217%-227%

北方华创:一季度净利预增155%-185%

杭氧股份:一季度净利预增99%-137%

江苏神通:一季度净利预增50%-80%

江苏雷利:一季度净利预增50%-90%

金力永磁:一季度净利预增160%-200%

索菲亚:一季度营收预增110%-140%

百亚股份:一季度净利预增39%-53%

华孚时尚:一季度预盈1.2亿元-1.5亿元 同比扭亏

神剑股份:一季度净利预增120%-150%

兴发集团:一季度预盈约3.5亿元 同比增1344%

【增持回购】

城建发展:拟4亿元至8亿元回购股份

摩恩电气:获艾方金科1号举牌 持股达5.05%

【大额减持计划及其他】

惠程科技:终止筹划重大事项 12日复牌

盾安环境:大幅下修业绩快报 2020年亏损9.68亿元

*ST双环:预计第一季度净利润亏损3000万元-4000万元

广哈通信:预计第一季度净利润亏损650万元-840万元

圣农发展:预计第一季度净利润7800万元-8200万元  同比下降88.87%-88.30%

秀强股份:预计第一季度净利润1700-2200万元  同比下降33%-48%

中银证券:金融发展基金拟减持不超4.48%公司股份

开能健康:上海高森投资拟减持不超4%股份

华正新材:股东拟清仓减持不超2.12%公司股份

龙大肉食:股东拟减持不超2%股份

北玻股份:股东拟减持不超2%股份

丰山集团:股东拟减持不超1.25%公司股份

诺力股份:高管计划减持不超1.06%公司股份

龙蟠科技:南京贝利创业投资中心拟减持不超1%公司股份






三、热点要闻





○  4月9日,北向资金合计净流出约8.07亿,连续4个交易日净流出。(备注:北向资金也称陆股通,即沪股通和深股通的合称)



小结:周五北向资金呈净流出,但流出力度有所减弱。从十大成交数据来看,高位白马股仍是流出的焦点。


○ 涨疯了!美股又历史新高周五美股三大指数延续涨势,道指涨0.89%,标普涨0.77%,两者齐创收盘历史新高,纳指涨0.51%;大型科技股多数收涨,微软、谷歌股价续创收盘新高。


小结:羡慕别人的好,往往是因为自己不够好甚至是不好。看着美股蹭蹭上涨的样子,说实在我有点小羡慕了。言归正传,外围股市气氛良好,对A股开盘是略偏利好的。但是开盘之后怎么走,还得看A股自身了,希望大A股争气一点。


○ 桃李面包:一季度净利润1.63亿元 同比降16%桃李面包4月11日晚间披露业绩快报,公司2021年一季度营业总收入13.27亿元,同比增长0.31%;净利润1.63亿元,同比下降16.27%;每股收益0.24元。


小结:由于今年一季报预增的个股数量比较多,出现业绩下滑的个股就显得有点惹眼了。桃李面包作为食品行业细分龙头,去年算是受益类型个股,今年一季报业绩下滑也是正常现象。这也说明一个事情,去年受益类型个股,今年一季报要小心一点了,它们业绩可能会出现增速放缓甚至下滑,比如食品类型、口罩概念、医疗检测概念等。


○ 日本基本决定将福岛核污水排入大海,污水处理概念股或受关注据日本时事通讯社报道,日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。有日本学者指出,福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场,也是太平洋乃至全球海洋的一部分,核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面。(东方财富)


小结:消息热度比较高,周五一度登上了各大平台的热搜榜。对污水处理概念是一种刺激,关注相关板块的反应。但是这种消息刺激,往往持续性不太好。再加上近期题材热点持续性较差,短期一定要多注意风险!


○ 全球粮食价格连续第10个月上涨联合国粮食与农业组织4月8日表示,3月全球粮食价格连续第10个月上涨,创下2014年6月以来的最高水平。(来源:中证报)


小结:适当留意农业板块的反应。部分个股前期涨幅较大,短期宜多注意风险。


▎题材资讯

○ 据证券时报网,面板行业竞争格局长期改善,本土大厂正式迈入收获期。

相关概念股比如:京东方A、TCL科技、深天马A、彩虹股份等

○ 据证报消息,工业互联网平台发展提速,国产软件呈现高景气度。

相关概念股比如:赛意信息、能科股份、宝信软件、用友网络等

○ 据证报消息,中钢协支持行业低碳绿色发展,电炉炼钢受到青睐。

相关概念股比如:华宏科技、濮耐股份、方大炭素、北京利尔等

○ 据证报消息,户用光伏成行业发展亮点,今年新增装机或达15GW。

相关概念股比如:正泰电器、阳光电源等

○ 据中证报消息,超高清系统视音频技术要求发布,应用落地提速。

相关概念股比如:数码视讯、佳创视讯、万隆光电、淳中科技等

○ 据中证报消息,醋酸市场供应紧张,价格大涨创出十年新高。

相关概念股比如:百川股份、醋化股份、华谊集团、江苏索普等


▎新股新可转债日历



商络电子(300975),发行价格5.48元/股,发行市盈率26.49倍。

华恒生物(787639),发行价格23.16元/股,发行市盈率21.21倍。

东湖发债(733133),评级AA,转股价值101.79。

苏行发债(072966),评级AAA,转股价值92.57。
 樓主| 發表於 12/4/2021 11:08 | 顯示全部樓層

惊呆!逆天!

个股行情风生水起!

股市早8点 老沙自媒体

2021年4月9日(周五)

今天第一条

▊太逆天!

一季度净利预增259倍

单季盈利是去年1.7倍

周期股真要崛起了?

来源:e公司官微

今年一季度,受益于大宗商品价格上涨,周期股迎来“春天”。

昨日晚间,重庆钢铁、中国铝业、中钢国际、江西铜业等多家企业发布一季报或业绩预告,齐刷刷地上演“暴增”行情。其中,重庆钢铁、中国铝业净利同比增幅约259倍、30倍,一个季度赚的钱就超过了去年全年!江西铜业一季度利润同比增长也高达419%-449%!

(沙:俺去年下半年说道“上半年科技,下半年周期”,这“下半年周期”还在“延续”,更加体现在即将掀起的“业绩浪”里!)


▊惊呆

一天换手率超80%

4天股价翻倍

来源:证券时报·数据宝

窄幅横盘行情下题材炒作氛围浓厚。

昨天,多只次新股再度狂拉,通用电梯在短短4个交易日股价翻倍有余,换手率惊人,高达80.46%,意味着流通股东几乎全部换了一遍。

该股股价近期像是坐了火箭。此前三个交易日已经连续3天20%涨停,昨天盘中同样20%涨停,尾盘虽大跳水,但收盘上涨近5%!

(沙:近期大盘成交量虽仍显低迷,但个股行情已风生水起!

你瞧,我制作的图——“通用电梯”成了“通天电梯”!

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不过,最高有风险哦!任何牛股,就像坐电梯一样,应从一楼进入……)


每日正道大道消息

▊标普再创新高

大型科技股普涨

道指涨57.31点,或0.17%,报33503.57点;

纳指涨140.47点,或1.03%,报13829.31点;

标普涨17.22点,或0.42%,报4097.17点。

黄金期货涨16.60美元,涨幅近1%,收于每盎司1758.20美元。

原油期货跌17美分,跌幅0.3%,收于每桶59.60美元。

(沙:1、今日标普500指数最高上涨至4098.19点,再创盘中历史新高!

2、大型科技股普遍上涨。科技股五巨头FAANG——即Facebook、亚马逊、苹果、Netflix以及谷歌悉数收高。)


▊昨A股温和放量上行

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(沙:两市合计成交7672.77亿元,接近8000亿,属“温和放量上行”,有渐渐走出底部迹象。

2、两市合计1234只个股上涨,2913只个股下跌,平盘个股81只,停牌的个股16只。包括ST股在内,共有56只个股涨停,24只个股跌停。)


▊主力资金净流出266亿元

沪深两市主力资金昨日净流出266.1亿元。其中创业板净流出35.95亿元,沪深300净流出63.88亿元。

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▊北向资金净流出17亿元

北向资金昨日成交金额为851.47亿元,成交净卖出17.03亿元,已连续3个交易日净卖出。其中沪股通净卖出13.15亿元,深股通净卖出3.88亿元。

(沙:注意到通常做多的北向资金已连续三个交易日净卖出!好在金额不大……

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▊龙虎榜

盘后龙虎榜数据显示,机构席位资金合计净卖出约2.45亿元。其中净买入的个股3只,净卖出的个股11只。

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▊今日新股申购

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老沙的感觉

▊君不知——

小荷初露尖尖角!

春江水暖鸭先知!

大盘成交虽低迷,

个股行情已风生水起!

▊牛年牛市牛股!

我们共同的寻觅!

我们共同的期待!

我们共同的愿景!

▊▊▊▊▊▊▊▊


 樓主| 發表於 12/4/2021 11:08 | 顯示全部樓層
3月中国汽车产销分别完成246.2万辆和252.6万辆,环比分别增长63.9%和73.6%,同比分别增长71.6%和74.9%。(1)3月乘用车产销数据对比2019年同期是下降的,或与芯片供应问题有关。(2)3月,新能源汽车产销分别完成21.6万辆和22.6万辆,同比分别增长2.5倍和2.4倍。其中,纯电动汽车产销分别完成18.2万辆和19万辆,同比分别增长2.6倍和2.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成3.4万辆和3.6万辆,同比分别增长2倍和1.9倍;燃料电池汽车产销分别完成45辆和59辆,同比分别增长18.4%和63.9%。
【 时间:2021/4/12 8:16:14】
3月中国汽车产销分别完成246.2万辆和252.6万辆,环比分别增长63.9%和73.6%,同比分别增长71.6%和74.9%。(1)3月乘用车产销数据对比2019年同期是下降的,或与芯片供应问题有关。(2)3月,新能源汽车产销分别完成21.6万辆和22.6万辆,同比分别增长2.5倍和2.4倍。其中,纯电动汽车产销分别完成18.2万辆和19万辆,同比分别增长2.6倍和2.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成3.4万辆和3.6万辆,同比分别增长2倍和1.9倍;燃料电池汽车产销分别完成45辆和59辆,同比分别增长18.4%和63.9%。
【 时间:2021/4/12 8:16:14】


3月汽车产销数据发布
缺“芯”影响或将加大
2021-04-10       来源:上海证券报      作者:◎俞立严 ○编辑 邱江

  ◎俞立严 ○编辑 邱江

  

  中国汽车工业协会4月9日发布月度产销数据,3月中国汽车产销分别完成246.2万辆和252.6万辆,环比分别增长63.9%和73.6%,同比分别增长71.6%和74.9%。不过,中汽协同时提醒,3月乘用车产销数据对比2019年同期是下降的,或与芯片供应问题有关。芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响企业生产节奏,预计二季度影响幅度大于一季度。

  新能源车产销量继续大增

  从具体车型大类来看,新能源汽车产销继续刷新当月历史产销纪录。3月,新能源汽车产销分别完成21.6万辆和22.6万辆,同比分别增长2.5倍和2.4倍。其中,纯电动汽车产销分别完成18.2万辆和19万辆,同比分别增长2.6倍和2.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成3.4万辆和3.6万辆,同比分别增长2倍和1.9倍;燃料电池汽车产销分别完成45辆和59辆,同比分别增长18.4%和63.9%。

  1-3月,中国新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆,同比分别增长3.2倍和2.8倍。其中,纯电动汽车产销分别完成45.5万辆和43.3万辆,同比分别增长3.6倍和3.1倍;插电式混合动力汽车产销分别完成7.8万辆和8.2万辆,同比均增长1.8倍;燃料电池汽车产销分别完成104辆和150辆,同比分别下降43.2%和27.5%。

  中国汽车工业协会副总工程师许海东表示,一季度新能源汽车销量高速增长的原因,一方面是延续去年下半年走势,另一方面是新能源产品更加适合消费者需求。

  中汽协预测,按照一季度产销均超50万辆来推算,新能源车今年全年产量有可能超过200万辆。

  汽车缺“芯”影响二季度将加大

  中汽协表示,从市场情况来看,由于2020年3月基数依然较低,因此各类车型产销同比均在当月呈现出了大幅增长的状态。从细分车型来看,商用车中,受国六标准切换、治超治限、基建项目启动等因素拉动,重型货车、轻型货车再创产销历史新高,从而拉动货车和商用车产销均创历史新高。

  中汽协同时提醒,与2019年1月至3月数据相比,乘用车产销继续呈现下降,同比降幅分别为5.2%和3.6%,降幅较1月至2月分别扩大3个和2.2个百分点。中汽协分析认为,在中国汽车市场消费恢复情况向好的背景下,乘用车产销下降或与芯片供应问题有关。

  业内专家表示,由于乘用车尤其是中高端乘用车对于相应汽车芯片的需求大、要求高,所以乘用车对于缺“芯”更敏感,受影响程度也更大。

  有报道称,3月以来,沃尔沃、通用、福特、丰田、本田、日产、蔚来等车企陆续表示,因半导体的供应紧张,暂停部分工厂的生产计划。

  中汽协表示,芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响企业生产节奏,预计二季度影响幅度大于一季度,因此仍需保持审慎乐观的态度。
            
 樓主| 發表於 12/4/2021 11:09 | 顯示全部樓層
四部门推出33条措施支持海南全面深化改革开放
【 时间:2021/4/12 7:40:34】


四部门推出33条措施支持海南全面深化改革开放
● 本报记者 彭扬 赵白执南
  ● 本报记者 彭扬 赵白执南

  

  央行网站4月9日消息,中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局日前发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》,从提升人民币可兑换水平支持跨境贸易投资自由化便利化、完善海南金融市场体系、扩大海南金融业对外开放、加强金融产品和服务创新、提升金融服务水平、加强金融监管防范化解金融风险等六个方面提出33条具体措施。《意见》的出台基本确立了金融支持海南全面深化改革开放的“四梁八柱”,有助于弥补海南金融短板、夯实海南金融基础。

  在完善海南金融市场体系方面,《意见》提出,支持海南银行业发展。支持海南引进全国性股份制商业银行设立分行。研究海南农村信用社改革,推动其更好服务乡村振兴战略实施。强化海洋产业、高新技术产业等领域的金融服务。支持海南引进外资,参股地方性资产管理公司。

  支持符合条件的海南企业首发上市,通过多层次股权市场发展壮大。继续支持海南企业并购重组,实现转型升级。

  支持海南企业发行债券融资。积极支持符合条件的海南企业在银行间市场和交易所市场发行公司信用类债券,进一步提高直接融资规模。支持市场主体扩大在受托管理机构、交易场所等方面的自主选择空间。支持海南企业通过资产证券化盘活存量、拓宽资金来源。

  支持海南相关基金发展。支持公募基金落户海南,支持符合条件的机构在海南依法申请设立合资公募基金管理公司,支持符合条件的境外金融机构在海南全资拥有或控股参股期货公司。对投向海南种业、现代农业等重点领域的私募股权投资基金,给予登记备案绿色通道。

  在提升人民币可兑换水平,支持跨境贸易投资自由化便利化方面,《意见》提出,探索适应市场需求新形态的跨境投资外汇管理。在风险可控前提下,允许海南自由贸易港内合格境外有限合伙人(QFLP)按照余额管理模式自由汇出、汇入资金,简化外汇登记手续。将海南自由贸易港纳入合格境内有限合伙人(QDLP)试点,给予海南自由贸易港QDLP试点基础额度,每年可按一定规则向其增发QDLP额度。

  探索开展跨境资产管理业务试点。支持境外投资者投资海南自由贸易港内金融机构发行的理财产品、证券期货经营机构私募资产管理产品、公募证券投资基金、保险资产管理产品等资产管理产品。

  探索放宽个人跨境交易政策。支持在海南自由贸易港内就业的境外个人开展包括证券投资在内的各类境内投资。允许符合条件的非居民按实需原则在海南自由贸易港内购买房地产,对符合条件的非居民购房给予汇兑便利。研究进一步便利海南居民个人用汇。

  在加强金融监管,防范化解金融风险方面,《意见》提出,构建金融宏观审慎管理体系,加强对重大风险的识别和对系统性金融风险的防范。依托资金流信息监测管理系统,建立健全资金流动监测和风险防控体系。完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税制度体系和工作机制,研究建立洗钱风险评估机制,定期评估洗钱和恐怖融资风险。构建适应海南自由贸易港建设的金融监管协调机制,有效履行属地金融监管职责,确保风险防控能力与金融改革创新相适应。


【中证报】
            
 樓主| 發表於 12/4/2021 11:09 | 顯示全部樓層
旺季来临 水泥头部企业忙扩张
【 时间:2021/4/12 7:37:50】


旺季来临 水泥头部企业忙扩张
● 本报记者 董添


  水泥价格迎来季节性上涨。其中,江浙沪地区开启第二轮价格上涨,珠三角地区开启第三轮上涨。受下游地产基建拉动,水泥需求量持续增长,水泥社会库存持续下降。在此背景下,海螺水泥等头部水泥企业纷纷通过招拍挂方式取得采矿权,为后续产能扩张打下基础。

  ● 本报记者 董添

  竞得采矿权

  自然资源部日前披露的《关于弋阳县曹溪二矿区制碱用灰岩矿的招拍挂出让公示》显示,弋阳海螺水泥有限责任公司竞得弋阳县曹溪二矿区制碱用灰岩矿采矿权,成交金额为18300万元。开采矿种为制碱用灰岩,资源储量为制碱用灰岩17264.22万吨,共生溶剂用白云岩矿1808.16万吨,合计19072.38万吨。采矿方式为露天开采,开采规模为800万吨/年。

  此前,江西省自然资源厅公示了江西省信丰县良屋水泥用灰岩矿、熔剂用白云岩矿普查探矿权出让成交结果,赣州海螺水泥有限责任公司以11091万元竞得该矿山探矿权。

  除了竞得采矿权,冀东水泥、海螺水泥等头部水泥企业积极谋求转型升级,旗下多条万吨规模的熟料生产线加紧建设。其中,冀东日产万吨水泥熟料生产线项目已经进入设备安装阶段,预计今年6月底建成试产。

  价格上涨库存低位

  头部水泥企业积极扩产,背后是看好水泥行业的发展。

  受下游地产、基建开工率提升拉动,水泥行业进入旺季周期,行业库存率持续维持低位,水泥价格迎来季节性普涨。特别是长三角、珠三角地区,熟料价格上涨幅度超预期。

  上市公司方面,华新水泥、祁连山等企业2021年一季度净利润预增幅度均超过100%。

  祁连山预计,2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润4600万元左右,同比增长266%左右,扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润约为3700万元,同比增长77%左右。对于业绩预增的原因,公司表示,报告期内产品销量同比增加、售价同比上涨。公司持有上市公司兰石重装股票价格上涨,影响公允价值损益同比增加。

  华新水泥预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加36500万元至39500万元,同比增长103.07%至111.54%。公司表示,上年同期受新冠肺炎疫情的严重影响,公司生产经营受困,业绩大幅下滑。今年一季度,公司主导产品销量恢复显著。其中,水泥销量同比增长超过60%,混凝土和骨料销量同比增长超过200%。

  太平洋证券研报显示,旺季来临,水泥企业出货加速好转。目前全国库存量低于往年的5成,华东、华南地区持续提价。在基本面的催化下,低估值、高分红的水泥板块或迎来修复行情。建议关注业绩高弹性标的。

  高景气度有望延续

  数字水泥网认为,水泥价格上行走势有望延续到5月上旬。下游需求有保障,基建延续性项目对水泥需求拉动稳定。1-2月房地产市场销售整体向好,房企将加快施工进度。同时,各地错峰生产执行情况良好。随着需求不断提升,库存已降到安全水平,有利于价格稳中提升。此外,海外水泥市场需求回暖,且受到海运费大幅上涨制约,进口水泥熟料资源对国内沿海市场冲击减轻。预计2021年水泥需求保持“平台期”,多因素对供给压缩持续,主流市场价格有望坚挺,效益保持稳定。

  中邮证券研报显示,政府提出要加快补齐基础设施、市政工程等领域的短板,推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设,加快建设交通强国,基建投资具有较强的支撑;叠加去年上半年基数较低,水泥刚性需求预计持续高增长。在“碳中和”“碳达峰”背景下,预计水泥行业错峰生产将常态化,供给增速保持个位数,水泥价格或维持高位。

  从较长时间维度看,中邮证券认为,“碳中和”将带来实质性去产能,龙头企业竞争优势扩大。水泥是碳排放传统大户,占全国碳排放总量约14%,将是重点减排行业。“十四五”时期,水泥行业或加速进入碳排放权市场交易,运用市场机制倒逼企业减少碳排放。龙头企业具备碳减排的技术优势,技术实力弱的企业成本将增加,生产会受到更严格约束,行业集中度有望进一步提升。


【中证报】
            
 樓主| 發表於 12/4/2021 11:10 | 顯示全部樓層
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街市及食品業加租搶零售舖 凍肉疫下熱賣 灣仔店新約貴25% b5dcf0b0-9b1b-11eb-b71f-dca31993439e.jpg

街市及食品業加租搶零售舖 凍肉疫下熱賣 灣仔店新約貴25%

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[size=1.385em]2021年4月12日週一 上午3:31






[size=1.385em]新冠肺炎疫情持續逾一年,外地遊客大減,本港消費市道依賴民生必需品支撐,當中以街市及食品行業(下稱街市行業)銷售最旺,此類行業承租能力逆市上升。近期街市行業租舖情況持續,而且更開始租用一向偏向只作零售的地段舖位,如有一家食品店,近期以每月15萬元租用灣仔地舖,租金不跌反增25%。
[size=1.385em]疫情之下市民居家抗疫,減少外出改為在家用餐,帶動了街市肉類等食材的需求。統計處公布的數據顯示,疫情爆發以來,本港新鮮及急凍魚類與禽畜肉類零售額,幾乎每個月都錄得雙位數升幅【見圖】。
[size=1.385em]受需求帶動,綜合地產代理資料及市場資訊,街市及食品行業今年以來租舖步伐持續,個別租予上述行業的舖位,租金更錄得上漲。


[size=1.385em]原雜貨店舖租8.5萬飆1.3倍
[size=1.385em]據了解,灣仔道93至99號聯泰大廈地下B舖,建築面積1100方呎,舖位在去年初丟空,及後在去年第四季獲售賣碗碟的「缸瓦佬」以短租形式租用,月租12萬元,呎租約109元。舖位最新以每月15萬元獲售賣冷凍食品、零食雜貨的叁拾士多租用,租期長達3年,呎租約136元,較短租租金上升25%。
[size=1.385em]叁拾士多原本只經營網店,去年開始在工廈設零售點及租用地舖開實體店。
[size=1.385em]灣仔道因面向主要大街,人流不俗,舖位過往一直租予電訊商等服務性消費行業,是次首度有舖位租予售賣食品的店舖。
[size=1.385em]灣仔同區街市段石水渠街更有大幅提價租舖的情況,有街市行業以每月8.5萬元承租石水渠街14至24號金勝大廈地下A舖,建築面積700方呎,呎租約121元。舖位前身為雜貨店,月租只3.7萬元,最新租金大升近1.3倍。
[size=1.385em]據第一太平戴維斯數據,商舖租金在2020年大跌23.4%後,今年首季再按季下挫4.9%。由此可見,街市行業的租金錄租金升幅,可謂逆市奇葩。
[size=1.385em]另外,旺角亞皆老街25至27號俊興樓地下A舖,建築面積600方呎,由街市行業以13.5萬元租用,呎租約225元,最新租金與舊租相若。該舖由一家藥房租用最少6年,由於生意大跌,去年底結業,最終由街市行業頂上。
[size=1.385em]美聯工商舖料再難爆升
[size=1.385em]美聯工商舖(00459)行政總裁黃漢成表示,疫情下市民減少外出,加上又有限聚令及限制食肆堂食等措施影響,「市民出唔到去食飯,或多或少都帶動到街市行業生意」。因此,街市行業可算是疫情下最受惠,亦是近一兩年在新租或續租時,少數仍有能力承擔租金上調的行業。
[size=1.385em]不過,黃漢成認為,預期新冠疫情逐漸受控,街市行業生意較難再有爆發性增長,相信搶租情況將會減少。











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【新聞點評】阿里明蝕實賺 字節最大贏家 b5822680-9b1b-11eb-bd77-43b777c6aafc.jpg

阿里明蝕實賺 字節最大贏家

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[size=1.385em]2021年4月12日週一 上午3:33






[size=1.385em]阿里巴巴(09988)違反內地《反壟斷法》,被處以巨額罰款182.3億元人民幣。這固然是沉重打擊,但在「反壟斷」大勢所趨下,阿里卻未必全輸,事關天貓和淘寶可望突破封鎖,進駐微信宣傳及做生意,有助抗衡騰訊(00700)系的京東(09618)和拼多多。而最大贏家則可能是字節跳動,一來身為後起之秀,不涉及太多壟斷行為,更重要是抖音和今日頭條亦勢將踩進微信「主場」。
[size=1.385em]各界對阿里今次遭重罰可說早有心理準備,從螞蟻集團去年11月IPO被臨時叫停,同月國家市場監管總局(市監局)出台《關於平台經濟領域的反壟斷指南》,再到去年12月市監局表明對阿里「二選一」等行為展開調查,大家都估計阿里「難逃一劫」。該科網巨擘在港交所的股價,亦由去年10月份309港元高位回落至上周五218港元,累瀉30%,市值蒸發接近2萬億港元。
[size=1.385em]182億人幣罰款不算「攞命」


[size=1.385em]182.3億元人民幣罰款固然是空前天文數字,但阿里去年第四季純利達794.3億元人民幣,意味着罰款僅相當於單季純利23%,未算太「攞命」。對於美國科網巨擘,罰款幾乎是「經常性開支」,好似2019年Facebook因洩漏用戶私隱,被美國聯邦貿易委員會重罰50億美元(約328億元人民幣);Google則被指濫用市場地位及操縱搜索結果,2016年至2018年累計遭歐盟罰款90億歐羅(約702億元人民幣)。
[size=1.385em]相對來說,重點不在於罰款本身,而是阿里業務環境面臨的持續影響,包括不可再強制商戶「二選一」,並須連續3年向當局提交自查合規報告。這對於阿里維護其電商一哥地位難免有一定阻礙;不過阿里身為市佔率逾55%的電商龍頭,自有其競爭本領,不純粹靠「二選一」等壟斷行為。
[size=1.385em]事實上,反壟斷屬大勢所趨,繼阿里遭「祭旗」後,各界預料騰訊、美團(03690)等巨擘也會成為調查目標。其中,最關鍵、最受注目的其實是騰訊。比起阿里在電商市場獨佔逾55%份額,騰訊微信在通訊程式的市佔率更接近100%(微信及WeChat合計活躍用戶達12億)。
[size=1.385em]截至目前,作為騰訊兩大競爭對手陣營,阿里巴巴和字節跳動皆在微信遭到限制甚至「封殺」。舉例說,天貓、淘寶、抖音、今日頭條不但不可在微信進行宣傳推廣或者做生意,就連普通用戶也無法分享該些程式的鏈結(不能發出訊息)。
[size=1.385em]淘寶天貓有望進駐微信
[size=1.385em]一般估計,反壟斷大潮之下,騰訊遲早要把微信開放予阿里和字節等競爭對手。阿里上星期證實,已向騰訊提交在微信開通淘寶小程序的申請,正待批覆。這可算是把球拋到騰訊手上,看對方如何回應;假若騰訊reject阿里的申請,該巨擘及市監局恐將面臨一定輿論壓力。
[size=1.385em]在電商戰場,阿里近年被京東和拼多多步步進逼,固然因為京東和拼多多經營戰略有其特色,但很大程度關乎該兩家公司皆屬企鵝系陣營(騰訊在京東、拼多多分別是第一大和第二大股東),騰訊於微信為它們大力「引流」(例如把京東、拼多多按鍵放在小程序首頁當眼位置,吸引12億用戶點擊,又提供廣告宣傳,令兩者儼然微信「官方電商夥伴」)。
[size=1.385em]假若天貓和淘寶亦能進駐微信,即便不獲任何優待(例如無機會呈現於小程序顯眼位置),至少讓阿里可在這個12億用戶軟件上宣傳及做生意,得以抵禦京東和拼多多進擊,甚至有條件在「敵陣」發起反攻,長遠計數或許「明蝕實賺」。
[size=1.385em]最大贏家很可能是字節跳動,一來該集團成立至今僅約9年,屬後起之秀,加以抖音和今日頭條均是軟性的娛樂類和資訊類程式,並沒太多「涉嫌壟斷」行為;再者,如上所述,抖音和今日頭條至今仍在微信遭到限制,倘微信願意將其「解禁」,任由12億用戶在微信使用及分享抖音和今日頭條,對字節跳動的經營業績及增長空間可望帶來巨大助益。
[size=1.385em]總的而言,《反壟斷法》對中國商界、尤其科網行業將有長期深遠影響,不少遊戲規則會被改寫。對於個別巨擘,遭罰款一兩百億元乃相對「小事」。到最後誰贏誰輸,就要視乎各玩家如何適應新環境,仍須持續觀望。









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食肆開新店較結業多三成 b5dddb10-9b1b-11eb-816a-fcb3ba181f26.jpg

食肆開新店較結業多三成

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[size=1.385em]2021年4月12日週一 上午3:31






[size=1.385em]新冠肺炎疫情緩和,市民出外消費增加,餐飲顧問iCHEF表示,政府放寬部分社交距離措施後,餐飲業已出現報復式消費,雖然今年餐飲業經營環境仍然困難,但有不少小店逆市擴充,亦有大集團及酒店前餐飲廚師創業,主要是現時舖位租金回落、店舖地址選擇多及容易招聘人手。
[size=1.385em]iCHEF香港區負責人李思明稱,雖然餐飲市道仍具挑戰性,但造就不少商機,因過往餐飲業面對高租金及人手短缺的問題,現時營運成本壓力減輕,有不少食肆藉此擴充店舖及創業開店。根據公司數字顯示,近期市面開新店數目比關店的多三成,開新食店種類主要是咖啡、外賣及小食店等,而近期有八至九成新開的食店來自轉讓店舖,以前開店要由「零」開始,現在連餐廳牌照轉讓的店舖會較多。iCHEF專門提供餐廳簡單及POS(Point of Sale)點餐系統與數據分析服務,亦為餐廳提供業務的規劃,包括營運及擴展分店。
[size=1.385em]iCHEF助客轉型拓外賣


[size=1.385em]李思明指出,旗下餐廳客戶約有六成是創業,創業者多數是大集團或酒店前餐飲廚師,另有三成是現有客戶擴充新店,最近客戶向他們查詢最多是有關新開店事宜,包括店址租金及人流等。他指出,雖然疫情下有不少餐飲生意減少40%至50%,但旗下餐廳客戶生意跌幅僅15%,主要公司協助客戶轉型,拓展外賣平台或與外賣平台合作,現時客戶約有35%生意來自外賣。
[size=1.385em]該公司客戶之一、外賣熱狗店Bulldog Hotdog負責人姚先生說,疫情下對外賣店生意影響不大,有見位於大埔的門店業務穩定,決定趁店舖租金回調,在人流旺區的銅鑼灣嘗試開店,iCHEF定期提供數據給他們,亦標準化食店出餐的流程,有助減少營運事宜,他可以專心控制食品品質。
[size=1.385em]採訪、撰文:陳慧筠











 樓主| 發表於 12/4/2021 14:53 | 顯示全部樓層
〈每週CFTC報告〉投機者減持美元淨多單 歐元、英鎊多頭同樣下降
鉅亨網新聞中心2021/04/12 14:20[url=][/url][url=][/url]

d311ad372786e5966cd36d59d93f6813.jpg 投機者減持美元淨多單 歐元、英鎊多頭同樣下降(圖:AFP)
Tag
本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示,大型投機者對主要貨幣—包括美元歐元英鎊的多頭押注均縮減,對近期被大力看空的日圓,淨空頭則稍有減少。投機者增加對黃金、白銀的淨多單,減少原油的淨多單押注。
美元與外匯
截至 4 月 6 日當周,投資者持有的美元淨多單減少 1277 口,至 4449 口。
美元指數今年溫和上漲,不過上周基調略有轉變,儘管周五略見回升,但全周下跌約 0.8%,是今年以來最大的單周跌幅。
其他貨幣部分,投機者減少對歐元英鎊的多頭押注,歐元淨多單下降至 2020 年 3 月底疫情爆發以來最低,英鎊也來到 2 月初以來的新低水位。與此同時,略微撤出對日圓的空頭押注。
dfdb0aee9b52a6f49ff97362136e0a28.jpg (圖表取自 actionforex.com)

具體為:
  • 歐元淨多單減少 6217 口,至 67522 口;
  • 英鎊淨多單減少 5008 口,至 19951 口;
  • 日圓淨空單減少 1492 口,至 57989 口;
  • 瑞士法郎淨多單減少 1024 口,至 3245 口;
  • 澳幣淨多單減少 8197 口,至 4066 口;
  • 加元淨多單減少 3828 口,至 2690 口;
  • 紐元淨多單減少 908 口,至 3138 口。
黃金、白銀及原油
黃金淨多單增加 21981 口,至 189509 口。
a06b2f2bd20b26a76c66a736a0f5c3ed.jpg (圖表取自 countingpips.com)
白銀淨多單增加 3345 口,至 32315 口。
76fd618d5eb674d5d5c1fe3318af1513.jpg (圖表取自 countingpips.com)
WTI 原油期貨淨多單減少 19585 口,至 511725 口。
d234d6dad9c23c2100ff556abf8d90a4.jpg (圖表取自 countingpips.com)
金價上周表現偏強,登上自 2 月下旬以來最高收盤價。 美債殖利率略為下降,協助黃金及白銀價格偏強,但從上周五之後,金銀價格因市場情緒改變而轉弱。
原油淨多頭跌至 2 月底以來最低,此前交易員評估 OPEC + 增加產量的最新決定,歐洲仍在增加經濟封鎖,對原油的需求產生了新的衝擊。




 樓主| 發表於 12/4/2021 14:54 | 顯示全部樓層
ARK每日追蹤:再大舉加倉BEAM 看好基因藥物開發
鉅亨網新聞中心2021/04/12 13:56[url=][/url][url=][/url]

fc94257058e89aa152e1d0683e8d3473.jpg (圖片:AFP)
Tag
華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金,ARK 向來專注投資科技創新族群,包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等,Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉,讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化,包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW,以下是 4 月 9 日之個股進出明細。
買進賣出
BLIPSTI
MASSSNPS
RPTXTREE
TXG
DOCU
BEAM
IRDM
SPFR
LC
上週五 (9 日) ARK 系列基金大舉加倉 Beam Therapeutics (BEAM-US) 約 12.4 萬股,耗資約 887 萬美元,持續看好 Beam Therapeutics 的基因編輯技術 CRISPR 用以開發基因藥物,來治療重大的人體疾病。
另外,ARK 系列基金在上週五 (9 日) 亦繼續減倉 Plurtistem (PSTI-US),先前 ARK 在今年一月份時還擁有該公司近 15% 股權,但是至上週五 (9 日) 為止,股權佔比已減倉至 12.5%。




 樓主| 發表於 12/4/2021 15:01 | 顯示全部樓層
中國 3 月 M2 貨幣供給量


法說會:新鋼、欣陸、葡萄王、亨泰光
新股掛牌:長榮鋼

Fed 副主席:年底通膨率數字是關鍵 若高於 2% 將納入決策考量
美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周五 (9 日) 表示,今年底的通膨數據將是研判通膨上升趨勢是暫時性還是持久現象的關鍵,如果進入 2022 年沒有反轉的趨勢,將須把通膨情勢納入決策考量。閱讀全文...
油價喘息還是走下坡?分析師﹔留意此走勢

在經歷 2021 開年急劇漲勢後,石油價格近期有所喘息,但油價仍可望守住今年迄今的漲幅,倘若守不住,恐怕就麻煩了。閱讀全文...
〈高端腸病毒疫苗〉三期臨床試驗評估指標達陣 疫苗順利解盲
高端疫苗 (6547-TW) 腸病毒 71 疫苗三期臨床試驗,在台灣及越南完成超過 3000 人收案且受試者血清檢體採集及實驗室數據分析後,4 月 10 日完成免疫生成性數據解盲,數據達到台灣法規單位建議標準。閱讀全文...
Micro LED 產能供不應求利晶提前擴產 富采將受惠
LED 龍頭廠富采投控 (3714-TW) 旗下晶電與中國 LED 顯示屏廠商利亞德,合資成立的利晶微電子,受惠 Micro LED 需求暢旺,產能供不應求,訂單已排至 6 月,將提前啟動擴產計畫,預計 5 月底前月產能將達 8 億 (800kk) 顆,較原先預計的時程提前 7 個月,富采也將因此受惠。閱讀全文...
〈觀察〉居家修繕熱潮夯 美國這檔股票股價創新高成重要指標
美國去年房市交易熱,成屋銷售量增至 564 萬戶,創 2006 年以來新高,居家修繕市場需求強烈,此市場交易活絡狀況,也直接反映在居家修繕產品通路指標家得寶 (Home depot)(HD-US) 股價,近日以每股 319.23 美元創歷史新高,自 3 月 4 日以來波段漲幅更高達 27.22%。閱讀全文...
〈觀察〉新應用銜接報復性消費 被動元件迎 5 年需求榮景
被動元件業者認為,在疫情舒緩後,報復性消費加上新應用帶動,電容、電阻在未來 5 年維持雙位數的年複合成長率,國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 等業者可望迎來榮景。. 閱讀全文...
〈觀察〉美中角力格局依舊 台 IC 設計繃緊神經迎戰
隨著美中持續角力,雙方關係持續緊張,美商務部再度出手制裁中企,台 IC 設計協力廠不僅出貨受阻,原先投入資源也面臨訂單流失風險,人力規劃也被打亂,提醒台廠接單須將地緣政治納入考量,繃緊神經面對挑戰。閱讀全文...


 樓主| 發表於 12/4/2021 15:02 | 顯示全部樓層
本週重點國際財經大事包括:美日領導人高峰會、鮑爾發表談話、美股財報季開跑、中國公布首季 GDP,其中市場最為關注美日領導人高峰會。



本週操盤筆記 (0412-0416)
1. 美日領導人高峰會:
週五 (16 日) 日本首相菅義偉與美國總統拜登會面,美日雙方將於會後發表共同文件,政經觀察家普遍預期,美日將宣布在亞太區加強合作,實現自由開放的亞太地區,以及台灣海峽和平與安定性。

另外,在本次的美日會談中,預計美日雙方將就在第三國的基礎設施建設上加強合作達成共識,合作領域可能包括乾淨能源設備、和 5G 基礎建設等,以在東南亞地區抗衡中國的一帶一路政策。
2. 鮑爾發表談話:
聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在華盛頓經濟俱樂部發表談話,市場聚焦,在當前美國經濟復甦腳步加快的總經環境,Fed 是否可能加快放緩 QE 購債。
上週四 (8 日) 鮑爾再向市場定調縮小 QE 購債規模之條件,鮑爾表示,若 Fed 看到「就業和通膨目標的取得實質性進展」,那麼才可能進一步縮小目前每月 1200 億美元的 QE 購債規模。
3. 美股財報季開跑:
週三 (14 日) 美股財報季將由金融股領軍開跑,包括摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、富國銀行 (WFC-US)、美國銀行 (BAC-US)、摩根士丹利 (MS-US) 都將於本週公布財報。
據 FaceSet 上週五 (9 日) 最新數據顯示,目前市場預期 S&P 500 第一季每股盈餘 (EPS) 將大幅增長 24.5%,比先前 2020 年底預期的 15.8% 大幅上修,而 S&P 500 獲利的大幅回升,相信也將能幫助收斂目前高昂的本益比估值。
4. 中國公布首季 GDP:
週五 (16 日) 中國將公布第一季 GDP 表現,市場預期,中國第一季 GDP 年增率將大幅增長 18.3%,主要是因為 2020 年疫情期間低基期效應;而第一季中國 GDP 季增率則估計增長 1.4%。
上週 (6 日) 國際貨幣基金組織 (IMG) 發表《世界經濟展望報告》,大幅上調全球 2021 年經濟增長預測至 6.0%,其中 IMF 預計中國 2021 年經濟增長將可達 8.4%。
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 樓主| 發表於 12/4/2021 15:54 | 顯示全部樓層
摘要
【“良心基金经理”杨东出手!7亿多元布局这个板块】
杨东是原兴全基金公司总经理,他在2007年的6000点劝基民赎回,在2015年的5000点公开提醒风险;
今年初他提醒的风险,又应验了!
问题来了,他在提醒新能源板块的风险时,看好哪些机会?
随着上市公司年报的披露,他的持仓也披露了出来。



  今年1月初,在新能源板块几乎被市场炒上天的时候,被称为“业界良心”的宁泉资本掌舵人杨东再次提醒,“多数被爆炒热门新能源股面临股价大跌”,并且他已降至半仓。

  牛年春节以来,前期被热炒的板块,纷纷跌了回来,涨的有多高,跌的有多重。被杨东提到的新能源龙头股也纷纷大跌。宁德时代从420多元回调到280元左右,隆基股份也从高点的125元跌至不足80元,阳光电源几乎被腰斩。

  杨东是原兴全基金公司总经理,他在2007年的6000点劝基民赎回,在2015年的5000点公开提醒风险;今年初他提醒的风险,又应验了!

  有意思的是,杨东在今年1月份发声的时候,还在发行新产品。问题来了,他在提醒新能源板块的风险时,看好哪些机会?随着上市公司年报的披露,他的持仓也披露了出来。





  7亿多出手两家公司

  根据洲明科技和利亚德的公告,杨东掌舵的宁泉资本旗下产品大举买入了上述两家MiniLED公司。






  根据利亚德2020年年报,截至去年底,宁泉致远39号私募基金持有利亚德6083万股,到了1月27日,宁泉致远39号私募基金小幅减持了22万股,持有利亚德6061万股。

  从利亚德的市场走势看,从去年底至今年1月27日,股价处于震荡状态。但在春节后的核心资产遭到剧烈调整,利亚德却逆势大涨,春节以来截至到4月9日,股价上涨30%左右,最新股价为7.89元,如果杨东持有至今的话,最新持仓市值约为4.8亿元。

  另一家MiniLED公司洲明科技,也被宁泉资本大举买入。根据洲明科技公告,截至3月19日,宁泉致远39号基金持有1382万股,持仓市值约为1.2亿元。从洲明科技的股价走势看,过去五六年来都处于震荡态势,当前股价是基本处于低位。







  根据洲明科技4月2日的增发公告,在洲明科技近期的增发中,杨东旗下4只产品获配近1500万股,耗资1.18亿元。

  具体获配情况如下:

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  如果此前持有的宁泉39号产品没有卖出的话,宁泉资本旗下产品持有洲明科技的最新市值或已2.5亿元。加上持有的利亚德的4.8亿元的持仓,杨东买入上述两家公司的股份市值或已有7.3亿元。

  行业迎来爆发期

  公开数据显示,利亚德和洲明科技均是LED龙头公司。其中,利亚德是国内最早开启MiniLED市场的公司。2020年7月,利亚德全球首发40英寸2KMicroLED标准化商用显示产品。洲明科技同为MiniLED龙头股。目前,MiniLED和MicroLED是行业最大革新和创新点。

  从这两家公司接受投资者调研情况看,今年以来,均吸引众多机构前去调研,涉及机构多达数百家。根据洲明科技的投资者关系记录表,今年1月13日,杨东带领公司旗下两人,亲自前去洲明科技进行了调研。




  今年3月2日和3日两天,兴业证券、长江证券、淡水泉、长盛基金和汇添富基金前去调研了洲明科技。今年3月31日,利亚德接受了290家机构的调研,其中包括宁泉资本的王修艺。

  在接受机构调研时,利亚德透露,从去年10月开始,基本就一直处于满产状态,“最初以为是国内疫情得到控制后上半年没有落地的一些订单的集中性的爆发,但是从目前来看,应该是因为行业集中度提升和整合所带来的行业调整,知名度和市占率比较高的企业享受到这种行业调整所带来的红利会越明显。”

  机构非常关注利亚德的MicroLED发展情况。利亚德表示,随着MicroLED技术的落地和产业化,拉动LED行业进入更广阔的市场空间,启动了新一轮的行业高增长周期。Micro直显产品的商业领域应用,以及Mini背光的大规模替换,将带动LED行业增速的大幅提高。

  根据利亚德公告,2020年,随着新技术MicroLED的量产实现,LED行业迎来了10年前小间距电视技术革命之后又一次的技术革命,也迎来了LED行业新一轮的行业周期;2020年第四季度,LED行业出现需求大幅增加,体现在应用端现有小间距产品和逐步扩大规模的Mini背光和MicroLED直显需求提升,带动芯片端及全行业需求量增加。

  洲明科技在接受调研时表示,尽管一季度通常是LED应用行业的“淡季”,但从市场前线信息反馈来看,显示市场需求比前两个年度的增长明显,去年下半年国内订单的爆发保持着延续性。外在驱动上,一方面5G智慧城市、新基建等发展主题在今年依旧是拉动与公司相关基础设施产品的驱动因素;另一方面公司产品在商业各细分场景的应用也在加速渗透,从去年四季度开始整个产业上下游都有明显感知。

  洲明科技表示,LED显示在电影院的市场空间高达千亿元,保守估计10%的替换率,也是百亿级的市场规模。洲明科技透露,MiniLED是类半导体产品,预计平均每年降幅约20%-30%,从2021年第三季度开始,价格优势会逐步显现出来,将为未来发展打开巨大的空间,会引领未来5年的主流LED显示。
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