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02.25 NEWS

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發表於 25/2/2021 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2021-02-25(周四)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
08:00


新西兰2月ANZ商业信心指数终值
11.8
--
7
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--
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--新西兰2月ANZ商业活动前景指数终值
22.3
--
21.3
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--
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08:30


澳大利亚第四季度私人新增资本支出季率(%)
-3
1
3
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--
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--澳大利亚第四季度私人新增资本支出年率(%)
-12.3
--
-7.5
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--
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08:41


韩国2月央行7天回购利率(%)
0.5
0.5
0.5
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--
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10:00


越南2月零售销售额年率(%)(2/25-2/28)
6.4
--
待公布
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10:00


越南2月CPI年率(%)(2/25-2/28)
-0.97
0.1
待公布
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--
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10:00


越南2月贸易帐(亿美元)(2/25-2/28)
13
0.5
待公布
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--越南2月出口年率(%)(2/25-2/28)
50.5
-8.3
待公布
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--
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--越南2月进口年率(%)(2/25-2/28)
41
-3.8
待公布
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--
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10:00


越南2月工业产出年率(%)(2/25-2/28)
22.2
--
待公布
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13:00


日本12月领先指标终值
94.9
--
待公布
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--
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--日本12月领先指标月率终值(%)
-1.2
--
待公布
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--日本12月同步指标终值
87.8
--
待公布
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--
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--日本12月同步指标月率终值(%)
-1.2
--
待公布
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13:00


日本1月超市销售年率(%)
2.7
--
待公布
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--
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13:30


日本1月全国大型零售商销售年率(%)
-13.7
--
待公布
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--日本1月东京大型零售商销售年率(%)
-15.9
--
待公布
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--
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15:00


德国3月Gfk消费者信心指数
-15.6
-14
待公布
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--
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15:45


法国2月消费者综合信心指数
92
92
待公布
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--
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16:00


西班牙1月PPI年率(%)
-1.4
--
待公布
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--
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--西班牙1月PPI月率(%)
1
--
待公布
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--
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16:00


台湾1月失业率(%)
3.76
3.75
待公布
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16:00


台湾1月工业产出年率(%)
9.9
20.4
待公布
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16:30


香港1月贸易帐(亿港元)
-457
-445
待公布
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--
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--香港1月进口年率(%)
14.1
28.8
待公布
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--
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--香港1月出口年率(%)
11.7
30.5
待公布
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--
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17:00


欧元区1月季调后货币供应M3年率(%)
12.3
12.5
待公布
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--
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--欧元区1月三个月货币供应M3年率(%)
11.3
--
待公布
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--
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17:00


意大利2月Istat消费者信心指数
100.7
101
待公布
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--
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--意大利2月Istat经济信心指数
87.9
--
待公布
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--意大利2月Istat制造业信心指数
95.1
96
待公布
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18:00


欧元区2月消费者信心指数终值
-14.8
--
待公布
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--
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18:00


欧元区2月经济景气指数
91.5
92
待公布
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--欧元区2月服务业景气指数
-17.8
-17.8
待公布
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--欧元区2月工业景气指数
-5.9
-5
待公布
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21:00


俄罗斯截至2月19日当周黄金与外汇储备(亿美元)
5915
--
待公布
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21:30


美国第四季度实际GDP年化季率修正值(%)
4
4.2
待公布
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--
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--美国第四季度消费者支出年化季率修正值(%)
2.5
2.5
待公布
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--
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--美国第四季度GDP平减指数修正值(%)
2
2
待公布
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--
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--美国第四季度企业获利年化季率终值(%)
27
--
待公布
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--
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--美国第四季度最终销售年化季率修正值(%)
3
--
待公布
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--
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--美国第四季度年化实际GDP修正值(亿美元)
187803
--
待公布
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21:30


美国截至2月20日当周初请失业金人数(万)
86.1
82.5
待公布
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--美国截至2月20日当周初请失业金人数四周均值(万)
83.33
--
待公布
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--美国截至2月13日当周续请失业金人数(万)
449.4
446
待公布
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21:30


美国第四季度PCE物价指数年化季率修正值(%)
1.5
--
待公布
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--美国第四季度核心PCE物价指数年化季率修正值(%)
1.4
1.4
待公布
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--
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21:30


美国1月耐用品订单月率初值(%)
0.5
1
待公布
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--
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--美国1月扣除飞机非国防耐用品装船月率初值(%)
0.7
0.8
待公布
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--
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--美国1月扣除运输耐用品订单月率初值(%)
1.1
0.7
待公布
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--美国1月扣除飞机非国防耐用品订单月率初值(%)
0.7
0.6
待公布
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--
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22:45


美国截至2月21日当周彭博消费者信心指数
45.8
--
待公布
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23:00


美国1月季调后成屋签约销售指数月率(%)
-0.3
0
待公布
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--美国1月季调后成屋签约销售指数
125.5
--
待公布
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--
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--美国1月季调后成屋签约销售指数年率(%)
22.8
--
待公布
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23:30


美国截至2月19日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
-2370
--
待公布
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 樓主| 發表於 25/2/2021 09:19 | 顯示全部樓層
1.今日,一则某知名基金的小道消息,称“上层指示要支持科技行业融资创新发展,并点名了易方达炒白酒”,该传闻在市场上流传开来。对此,该基金表示此为他人假冒公司名义发布市场传言,该信息为虚假信息。

每次大跌总有各种各样的传闻,就像去年3月份有关暂缓科技类基金审批的消息流传开来,虽然也是否认,但是科技股大跌。这些消息真真假假,或许就是真的暗示某种信号。今天流传出“上层指示要支持科技行业融资创新发展,点名易方达炒白酒”。或许也是暗示某种信号,反正今天白酒大跌,科技涨起来了。

2.重点分析,抱团股血崩,什么时候可以抄底?

美国漂亮50公司在1973年~1974年间快速崩盘,并且在随后几年内估值下跌了60%~80%。下跌幅度这么大是因为当时发生了著名的石油危机和经济危机这种极端情况。

我认为本次A股抱团股回调,短期内回调20%~30%个点,中长期一两年内回调40%~50%顶多了吧,因为没有发生经济危机这种极端情况。这样我们就可以大概算出抄底价格了。

比如,茅台,2020年净利润约455亿,增长10%,每股收益36.23元。假设今年2021年继续增长10%,每股收益39.85元。大跌之前高点的市盈率72倍,假设估值回调50%,按照市盈率36倍来计算,股价=市盈率*每股收益=36*39.85=1434.6元。

按照估值跌50%可以抄底,并且年净利润增长10%来计算,今年内茅台跌到1434元左右是很好的抄底机会。

再比如,美迪西,2020年净利润约1.28亿,同比增长92.5%,每股收益约2.06元。美迪西2020年在手订单增长约110%,对今年的营收和净利润都有很大保障,机构预测今年净利润增长40%~60%之间,按照中间值来算,今年每股收益3.09元。如果估值从最高的160倍跌到80左右,对应股价=80*3.09=247.2元。目前价格262元,已经很接近抄底机会了。

其他股票以此类推,针对的是业绩持续增长的机构抱团股,按当前市盈率跌50%,结合今年业绩增长的预期,就可以算出今年抄底的价格。

3.有色,化工
今天中泰化学跌停,龙头紫金矿业,万华化学也大跌。我在前天就提醒,有色化工会迎来一次调整,暂时不追,控制仓位。但是还会有反弹,大周期还没结束。

万华化学,今日晚间公告,万华化学烟台工业园MDI扩产完成,从60万吨/年提升到110万吨/年。按照现在MDI价格算,每年可以增加产值105亿~125亿左右,对比2019年营收680亿元,增长比例是很大的,属重大利好。另,今天外资净买入7亿多。

4.基金
基金就是长期持有,长期定投才会有较高的收益,如果谁不想长期持有的那就一天都不要持有,尽快赎回。有些抱团股从高位下来已经跌30%,短期调整差不多了。

对于个股,跳空高开买入法志邦家居、美迪西、中泰化学等,应该准备做第二波,发现有企稳就可以进入,个股之前已分析过,不再重复。科技股继续持有。抱团股不买个股继续持有基金。


$美迪西(SH688202)$   $贵州茅台(SH600519)$   $志邦家居(SH603801)$  



 樓主| 發表於 25/2/2021 09:21 | 顯示全部樓層
FireShot Capture 960 - 融资融券交易总量 _ 数据中心 _ 东方财富网 - data.eastmoney.jpg
 樓主| 發表於 25/2/2021 09:21 | 顯示全部樓層

行业利好影响个股



1、1月快递业务量同比增124.66%,中央一号文件精神利好快递业继续下沉,相关个股:顺丰控股(002352)、韵达股份(002120)。



2、TDI挂牌价大幅上涨,看好行业景气,相关个股:万华化学(600309)、沧州大化(600230)。



3、DRAM持续涨价,看好被动元件与存储龙头,相关个股:三环集团(300408)、风华高科(000636)。



4、春节档再现口碑逆袭黑马,影视内容行业环境向好,相关个股:光线传媒(300251)、中国电影(600977)。



个股公告精选



1.芯源微(688037):2020年营业收入为3.29亿元,同比增长54.30%;净利润4882.86万元,同比增长66.79%;基本每股收益0.58元。报告期内,半导体行业景气度持续向好,公司在手订单充足,收入规模持续增长。

2、森霸传感(300701):2020年营业收入为3.45亿元,同比增长68.71%;净利润1.52亿元,同比增长84.70%;基本每股收益1.26元。报告期内,热释电红外传感器需求量持续上升,因此销售收入及净利润都有较大幅度增长。

3、汉钟精机(002158):2020年营业收入为22.73亿元,同比增长25.78%;净利润3.6亿元,同比增长46.31%;基本每股收益0.68元。报告期内,因销售量增加,整体产能利用率较高,同时,产品结构及客户结构有所变动,以及成本费用控制较好,从而导致净利润较上年同期有所增长。

4、博腾股份(300363):2020年营业收入为20.72亿元,同比增长33.56%;净利润3.24亿元,同比增长74.84%;基本每股收益0.60元。经过近三年持续且深入的 CDMO战略转型,公司已确立快速稳定的发展趋势,并实现自深度战略转型以来连续八个季度强劲的财务表现,持续验证和确认了公司致力于打造卓越的端到端CDMO服务平台战略的可行性。

5、天合光能(688599):2020年营业收入为295.05亿元,同比增长26.51%;净利润12.32亿元,同比增长92.25%;基本每股收益0.64元。
 樓主| 發表於 25/2/2021 09:22 | 顯示全部樓層
一、热点信息


1、【消费和周期板块集体下挫 机构相对看好中小市值】

   

    24日,沪指下跌1.99%,失守3600点,创业板指数下跌3.37%。白酒、医疗等前期受到大资金抱团的消费板块,以及造纸、有色、化工等周期板块跌幅靠前。


点评:方正证券认为,下跌原因主要有三条:一是港股市场波动,二是近期美债收益率持续上行,外资流入的势头放缓;三是通胀预期持续抬升,引发对政策收紧的担忧。短期市场担忧的重心在于海外流动性的变化,中期更需关注经济拐点的确认。安信证券首席策略分析师陈果认为,大宗商品“超级周期”的可能性并不排除,但其基本面不像消费品那么确定,导致市场不敢轻易抱团周期股。被机构排斥许久的中小市值公司,短期也无法出现一个强势指数和一批引领性的龙头股票。目前战略上以防御为主,战术上研究配置向中小盘价值成长下沉。


2、【《国家综合立体交通网规划纲要》印发 将推动行业北斗终端规模化应用】


    中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,纲要提出,推进交通基础设施数字化、网联化。推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等行业应用,打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网,推动行业北斗终端规模化应用。加强智能化载运工具和关键专用装备研发,推进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)、智能化通用航空器应用。鼓励物流园区、港口、机场、货运场站广泛应用物联网、自动化等技术,推广应用自动化立体仓库、引导运输车、智能输送分拣和装卸设备。

相关个股:北斗星通(002151)是国内北斗龙头公司,自主推动北斗导航系列产品持续升级迭代,发布了国内首款兼容北斗的多系统高性能SOC,自主研发的北斗/GNSS射频基带SOC相关技术指标行业领先。易华录(300212)是国内智能交通管理系统领域领先公司,目前公司已基于北斗项目设立易航天应公司,专注于北斗卫星遥感领域的数据发开及商业运营服务。


3、【5G消息即将全面走向商用 智能终端服务主入口】


    据报道,在2021MWC(世界移动通信大会)上海展5G消息(RCS)高峰论坛上,三大运营商及产业链合作伙伴公布了5G消息的最新进展。三大运营商人士称,5G消息的标准化和产业化工作进展顺利,2021年将成为5G消息全面商用之年。

相关个股:神州泰岳(300002)、天源迪科(300047)等。


4、【钼价超预期跳涨 相关公司业绩有望提升】


   2月24日,钼价继续前一日上涨后再次全线上涨,其中钼精矿上涨7.45%,报1730元/吨度,氧化钼大涨7.23%报1780元/吨度,钼铁主流报价11.4-11.8万元/吨,涨幅3.34%,其他产品均有不同程度的上涨。今年以来,钼精矿价格涨幅已超15%,钼铁价格涨幅已达14.28%,钼粉价格涨幅15.1%。



相关个股:洛阳钼业(603993)、金钼股份(601958)等。


5、【钠离子电池量产 成本更低性能更佳寿命更长】


    据报道,中国科学院孵化高新技术企业中科海钠联手华阳集团、山西转型综合改革示范区管理委员会,将在太原建设年产2000吨钠离子电池正负极材料生产线。钠资源在地壳中的储量极其丰富,地壳丰度是锂的1000倍以上。

相关个股:圣阳股份(002580)开发的高环保、高循环性钠离子电池已进入样品测试,测试结果符合预期目标,效果良好。道氏技术(300409)有钠离子电池及其制备方法的专利。



二、个股公告





【股票复牌】

超讯通信 603322:终止本次发行股份购买资产 明起复牌

【股票停牌】

*ST成城 600247:股票明起停牌  存在可能被终止上市的风险

【重大事项】

奥马电器:TCL家电集团将成为公司第一大股东

珠海港:拟9.74亿元收购秀强股份25.009%股权

【增持回购】

格力电器:实施第二期回购计划 耗资4.12亿元

辉煌科技:拟耗资2亿元-3.5亿元回购公司股份

天士力:累计回购575万股公司股份

万顺新材:首次回购69.53万股公司股份

皖通科技:西藏景源增持3.16%公司股份 成为公司第一大股东

方大炭素:实际控制人增持1347.4万股公司股份

【大额减持计划及其他】

*ST成城:股票明起停牌  存在可能被终止上市的风险

*ST航通:上海证券交易所受理公司股票主动终止上市申请

超讯通信:终止本次发行股份购买资产 明起复牌

航天工程:两股东拟合计减持不超4%公司股份

欣天科技:副董事长拟减持不超3.62%公司股份

神农科技:湖南弘德拟减持不超3%公司股份

科锐国际:股东拟减持不超过3%的公司股份

木林森:股东义乌和谐明芯拟合计减持不超2%公司股份

航天工程:航天投资拟减持不超2%公司股份

西部超导:股东中信金属拟减持不超2%公司股份

高盟新材:股东拟合计减持不超2%公司股份



三、热点要闻



○  2月24日,北向资金合计净流出约6.73亿。(备注:北向资金也称陆股通,即沪股通和深股通的合称)


小结:北向资金呈净流出,尽管指数大跌,但是整体流出力度并不大。从十大成交数据来看,大额流入个股集中在金融板块及部分白马上面。


○ 创纪录!本月电影票房数据亮眼据猫眼电影数据,截至24日16时,本月以来电影票房超过111亿元,创造了中国影史单月票房纪录,也刷新了全球单一市场单月票房纪录。(证报)


小结:适当留意影视传媒板块的反应,但近期行情较为弱势,短期宜多注意风险!


○  智能网联汽车再获政策力推《国家综合立体交通网规划纲要》24日印发,提出推动智能网联汽车与智慧城市协同发展,建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系;推进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)应用。(证报)


小结:适当留意车联网板块的反应,但近期行情较为弱势,短期宜多注意风险!


○  “抱团”股又崩了!周三大盘跌1.99%失守3600点周三两市全线大跌,以贵州茅台为首的抱团股全线重挫,爱美客一度大跌17%,此外高位强势股也集体补跌,金牛化工、新乡化纤等人气股均跌超7%,创业板一度跌逾4%失守3000点,临近尾盘两市小幅反抽;截至收盘,上证指数跌1.99%,创业板指跌3.37%,深证成指跌2.44%。两市全天成交10639亿,为春节后连续第五个交易日突破1万亿元。


小结:“抱团”强势股没有稳住之前,对涨幅巨大的个股,一定要多几分谨慎!此外,适当低估值板块的持续性。


○ 美股又放利好财联社2月24日讯,美国证券交易委员会(SEC)公告,自2021年2月25日起,美国证监会规费(仅卖出订单收取)收费标准将由0.00221%降至0.00051%。


小结:昨晚,美联储表态继续宽松之后,美股出现深V拉升;今晚又放利好,但是美股三大指目前小跌,市场情绪一般。但从最近市场表现来看,只要美股不出现暴跌,对A股影响不大。


▎题材资讯


○ 据证券时报网,《国家综合立体交通网规划纲要》印发,将推动行业北斗终端规模化应用。

相关概念股比如:北斗星通、四维图新、华测导航、海格通信等

○ 据证报消息,智能网联汽车再获政策力推,车路协同成为主抓手。

相关概念股比如:中国汽研、万集科技、千方科技、易华录等

○ 据中证报消息,钠离子电池量产,成本更低性能更佳寿命更长。

相关概念股比如:圣阳股份、道氏技术等

○ 据中证报消息,5G消息即将全面走向商用,智能终端服务主入口。

相关概念股比如:神州泰岳、天源迪科、梦网科技、彩讯股份等

○ 猫眼电影:2月票房已达111.64亿,创单月票房新纪录。

相关概念股比如:光线传媒、万达电影、中国电影、华谊兄弟等


▎新股新可转债日历



深科达(787328),发行价格16.49元/股,发行市盈率32.0倍。
 樓主| 發表於 25/2/2021 09:22 | 顯示全部樓層
今夜又传来好消息
股市早8点 老沙自媒体
2021年2月25日(周四)
今天第一条
▉关于印花税
1、昨日香港财政司司长陈茂波表示,香港计划将提高股票交易印花税。
2、其后香港交易所在2020年全年业绩传媒简布会上回应提问时称:印花税提升不会在几个月内就实行,仍然需要立法过程。
3、港媒:香港上调股票交易印花税预计8月1日实施,政府每年或增加120亿港元收入。
4、据香港电台网站报道,香港交易所发言人回应称,对政府提高股票交易印花税的决定感到失望,但明白该税项是政府收入的重要来源。港股“港交所”一度大跌超10%。
5、2月24日南向资金全天成交额1002.80亿港元,成交净卖出199.60亿港元。单日净卖出金额创2014年11月17日以来新高。为今年以来首次净流出。
6、突发!(美股今日开盘前),美国证监会公告,自2021年2月25日起,调降证监会规费(仅卖出订单收取;美股早已取消印花税,只有“规费”,所谓“规费”大致可理解为“手续费”吧)。消息公布后,美股期货V型反转!
(沙:对此,我发表几点看法:
1、突然说“将收取”,暴跌后改口“不会在几个月内就实行,仍然需要立法过程”,拿“万亿级别股市市值”开玩笑,这玩笑开大了!
2、港交所对欲提高印花税表示失望,深知其负面影响!
  3、内地“南向资金”大举撤出是对“一买就涨价”的不满!对A股则影响正面!基民买你的基金不是让你去香港逛大街买SCP的!
4、我曾不止一次地建议A股取消印花税!有人担心港股欲加印花税、A股会跟进,我觉得不会!A股自去年起印花税收入已经收得盆满钵满,既不可能降更不可能加!)

每日大道正道消息
▉道指涨破32000点
  再创历史新高
  纳指止跌上扬
道指涨424.51点,或1.35%,报31961.86点;
纳指涨132.77点,或0.99%,报13597.97点;
标普涨44.06点,或1.14,报3925.43点。  
黄金期货跌8美元,跌幅0.4%,收于每盎司1797.90美元。
原油期货涨1.55美元,涨幅2.5%,收于每桶63.22美元,创2020年1月6日以来的最高收盘价。
  (沙:1、周三盘中,道指最高上涨至32009.64点,创盘中历史新高!
2、美国证监会今日盘前公告,自2021年2月25日起,美国证监会规费(仅卖出订单收取)收费标准将由0.00221%降至0.00051%。消息公布后,美股期货立即V型反转!
  3、今日清晨5:19,富时A50走势分时图——
今夜又传来好消息
  ▉沪指创近7个月最大跌幅
  抱团股继续重挫
今夜又传来好消息
(沙:1、两市合计成交10639.01亿元,成交额连续5个交易日突破万亿元。
2、两市合计2071只个股上涨,1946只个股下跌,平盘个股158只,停牌的个股20只。包括ST股在内,共有77只个股涨停,23只个股跌停。
3、注意到又有两只股票退市,一家为“退市刚泰”,另一家为“*ST成城”,截至去年三季度末时,上述两家公司股东户数合计仍有约4万户!)

▉不惧暴跌!
  机构逆市抄底跌停股
  来源: 中国基金报
昨日,茅台等抱团股再度剧烈崩塌,然而跌停板上机构在大举抄底,买入了泸州老窖、美年健康、荣盛石化等股,都是大市值股和基金重仓股。
(沙:“都是大市值股和基金重仓股”!)
  
▉主力资金净流出762亿元
市场主力资金连续6个交易日净流出。昨日净流出762.35亿元。其中中小板净流出161.17亿元,创业板净流出119.12亿元,沪深300净流出432.79亿元。
今夜又传来好消息

▉北向资金净流出6.73亿元
北向资金昨日成交金额为1558.06亿元,成交净卖出6.73亿元。其中沪股通净卖出1.44亿元,深股通净卖出5.29亿元。
今夜又传来好消息

▉龙虎榜
盘后龙虎榜数据显示,机构席位资金合计净买入约16.53万元,其中净买入的个股17只,净卖出的个股15只。
今夜又传来好消息

  ▉今明新股申购
今夜又传来好消息

▉今日新基金发行
今夜又传来好消息
(沙:1、据《中国基金报》昨晚报道,“A股"抄底"资金来了!刚刚,又有多只爆款基金:狂卖300亿!更多产品在路上…”
2、基民前赴后继勇向“钱”!最近的下跌确实给新基金、新资金的建仓创造了良机!
  3、据财联社报道,《南方基金:未发布“监管点名翻炒白酒”信息,此为虚假消息》
昨日一则“南方基金小道消息称上层指示要支持科技行业融资创新发展,并点名了易方达翻炒白酒”的传闻在市场上流传开来。对此,南方基金表示,此为他人假冒公司名义发布市场传言,经核实,该信息为虚假信息,南方基金从未发布过此信息。
  4、寻找“基金新抱团股”仍是“春天里的重任”!)

老沙的感觉
▉昨中午前后,
  被港交所欲加税纷扰!
  今夜又传来好消息:
  5个月内不会加、
  且还要立法通过!
  再者:美股突然降税,
  美股闻风起舞、
  美股再创历史新高!
  A股既不会加税、
  南向资金又撤出……
  这些都是利好!
  今日理应
  对非理性暴跌
  进行修复!
▉搞定“早8点”,想起突然冒出的“港股欲加印花税”……
俺老沙、你老哥、他眼中的老汉,不由地哼起一首歌:
雾里看花、水中望月,你能分辩这变幻莫测的世界?涛走云飞、花开花谢,你能把握这摇曳多姿的季节?烦恼最是无情夜……;借我、借我一双慧眼吧,让我把这纷扰看个清清楚楚、明明白白、真真切切……
(希望你也哼哼这首曲子,这样你对股市的涨涨跌跌、变化莫测也就坦然、淡定、理解多了,说不定还会觉着好笑有趣、并像我一样哑然失笑、或摇摇头笑出声来……)
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 25/2/2021 09:24 | 顯示全部樓層
摩根大通:市场恐慌情绪过度 股市还会上涨
【 时间:2021/2/25 8:48:42】


摩根大通:市场恐慌情绪过度 股市还会上涨
2021年02月25日 07:50 新浪财经



  摩根大通(153.26, 2.65, 1.76%)认为,华尔街“恐慌指数”正处于泡沫之中,并不反映美股的实际波动程度。  

  该行认为,尽管标普500指数波动不大,但投资者对保护性期权的兴趣使芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)保持在较高水平。

  摩根大宏观定量和衍生品策略全球主管科拉诺维奇(Marko Kolanovic)说,投资者对美国股市波动率(以VIX衡量)的预期与标普500指数实际波动之间的差距接近过去30年的最高水平。

  在科拉诺维奇看来,这种谨慎程度是不合理的,该行预计股市将继续攀升。他写道,投资者预期与实际市场走势之间的差距“表明了投资者的恐惧和需求的泡沫,他们希望对冲或从假想的市场抛售中获利。”

  期权分析机构ORATS的主管马特-安伯森(Matt Amberson)表示,对期权的需求有两方面:一些投资者购买看跌期权以保护自己,而另一些投资者则选择通过看涨期权来维持股票敞口。他说,这两个因素都帮助支撑了VIX指数。

  据科拉诺维奇说,过去,当“恐慌指数”与实际波动率之间的差距扩大到类似程度时,VIX指数往往会下跌。但Susquehanna Financial Group的衍生品策略联席主管克里斯托弗-墨菲(Christopher Murphy)说,上一次出现这样的缺口是在去年8月底美股遭遇大规模抛售之前。

  墨菲说,市场从成长股向价值股和周期股的轮动有效地“将标普500指数拉向两个不同的方向。”但他说,如果这一趋势发生变化,市场波动可能会加快,不过他也认为,VIX指数在未来几个月可能会下跌。
            
 樓主| 發表於 25/2/2021 09:24 | 顯示全部樓層
拜登的行政命令定于周三(2月24日)美国东部标准时间下午4:45签署,它将对四种关键产品的供应链进行100天审查,这四种产品分别是:半导体芯片、电动汽车大容量电池、稀土矿产和药品。
【 时间:2021/2/25 8:41:58】


拜登要搞大事情?审查100天,剑指4大关键产品 影响几何
2021年02月25日 00:01 券商中国



  拜登上台之后,今晚可能向东方射出第一颗子弹!

  据路透社消息,拜登的行政命令定于周三美国东部标准时间下午4:45签署,它将对四种关键产品的供应链进行100天审查,这四种产品分别是:半导体芯片、电动汽车大容量电池、稀土矿产和药品。

  拜登政府官员称,全球半导体芯片短缺的问题迫使美国汽车制造商和其他制造商减产,并使白宫和国会议员感到震惊。拜登一直受到共和党议员的压力,要求其在国内制造下一代半导体芯片上进行投资,以采取更多措施,保护美国的供应链免受中国的侵害。

  其实,早在去年4月份,关于供应链大撤离的消息就在网上刷屏。时任白宫国家经济委员会主任拉里·库德洛(Larry Kudlow)提到,一种可能吸引美国企业从中国回流的政策是,将回流支出100%直接费用化(immediate expensing)。按照他的解释,这样就“等于我们为美国企业从中国搬回美国的成本埋单”。

  然而,随着疫情的蔓延,美欧等国产能搁置,不得不依靠中国产能来满足其国内需求,供应链撤离也因此被疫情淹没。然而,随着近期疫情好转,关于供应链撤回美国本土的声音再度响起。这次是来真的吗?影响究竟有多大?

  拜登要出手了!?

  据路透社消息,美国总统拜登将于美东时间周三(24 日) 下午签署行政命令,对半导体在内等关键产品的全球供应链进行审查,致力于解决近期困扰全球的晶片缺货问题。

  路透社引述美国政府官员称,拜登将于周三下午4时45分签署行政命令,要求对半导体芯片、电动车高容量电池、稀土及药物4项关键产品供应链,展开为期100天的审查作业。

  其中一位政府官员表示,政府试图厘清美国企业是否在上述产业中过度依赖海外供应商,尤其是中国,并着重在限制部分材料进口,同时对国内工人进行培训,以增加国内生产。

  晶片缺货问题近来持续延烧,共和党议员不断施加压力,要求拜登增加国内晶片生产投资。众议院外交委员会共和党首席议员Michael McCaul日前表示,强烈敦促拜登政府优先考虑保护自家的新兴和关键技术免受中国控制。

  福特汽车公司最近表示,缺乏芯片可能会使该公司第一季度的产量减少20%,而通用汽车则表示,它被迫削减美国、加拿大和墨西哥工厂的产量,并将重新评估其在美国的生产计划。

  据半导体行业协会称,美国半导体公司占全球芯片销售额的47%,但仅占产量的12%,因为他们将大部分制造业务外包给了海外。而在1990年,美国占全球半导体产量的37%。

  在拜登的命令下,白宫将寻求使美国对特定产品(如来自中国的稀土矿产品)的供应链依赖性多样化。

  这位官员说,它将寻求在美国开发部分产品,并在无法在国内生产此类产品的情况下与亚洲和拉丁美洲的其他国家合作。

  审查还将着眼于限制某些材料的进口,并培训美国工人以提高国内产量。供应链行政命令将增加到拜登1月的誓言中,即利用美国政府(全球最大的商品和服务单一购买者)的购买力,来加强国内制造业并为新技术创造市场。

  政府官员称,行政命令并不针对中国或任一国家,而是意在更广泛的供应多元化,但他们认为,在关键物资采购上过度仰赖中国在内等国家,仍是必须解决的主要风险。

  供应链转移开启?影响几何?

  据消息称,上述命令还将指导六大部门审查,以国防部增强国防工业基础为蓝本,它将侧重于国防、公共卫生、通信技术、运输、能源和食品生产领域。一旦在关键产业发现重大风险,美国政府积极推动供应链转移,将供应商自中国等竞争对手国家,转移至本土或其他盟国。

  其实早在去年4月9日,时任白宫国家经济委员会主任拉里·库德洛(Larry Kudlow)提到,一种可能吸引美国企业从中国回流的政策是,将回流支出100%直接费用化(immediate expensing)。“说到让企业回流的政策,我们可以有很多种方法。”库德洛当天对福克斯商业频道表示,“可以将回流支出100%直接费用化。厂房、设备、知识产权结构、装修等。换句话说,如果我们将所有相关支出100%直接费用化,实际上等于我们为美国企业从中国搬回美国的成本埋单。”

  几乎在同一时间段,彭博社报道称,日本经济产业省推出了总额高达108万亿日元,其中约有22亿美元集中于鼓励提高日本本土的生产制造能力,并且试图将具有制造生产能力的产业从中国迁出,回到本土或者迁至东南亚发展,这也是为了避免过于依赖中国的产品供应。

  然而,随着新冠疫情第二波和第三波逐步蔓延和发散,发达国家的大部分产能基本停滞,供应链转移一事只好暂时搁置,这也导致2020年中国的出口数据超预期的好。然而,随着疫苗接种的范围的不断扩大,发达国家面临着经济重启和复苏的重任,在这种时候争夺产业链供应链资源是一个必然趋势。因此,拜登闹的这一出,应该是在意料之中。

  那么,其影响有多大呢?此次电动汽车高容量电池属于审查对象之一,也是近几年来,美国在审查中首次触及到的产品。从心理层面来讲,国内在电动车动力电池这一块基本走在世界前列,产能亦是如此。因此,市值高达8000亿的宁德时代(347.000, -29.54, -7.85%)等电池巨头,短期内可能会存在一定的市场压力。从长期的发展趋势来看,目前还难以预料。目前,我们在锂电池和光伏应用这两块技术上有一定优势,但发达国家亦可能选择新的技术路线,或者加快技术迭代,来改变市场竞争格局。具体而言,还要看最终的审查结果和美国的策略选择。

  从整体来看,去年一份UBS Evidence Lab企业家问卷调查显示,出口导向型企业将部分产能迁出中国的意愿较强、且过去两年有所上升。在中国、北亚和美国企业家问卷调查中,分别有60%、85%和76%的受访企业表示已将部分产能迁出中国、或者计划转移。不过,外商投资并没有出现大规模撤出中国的迹象。

  但若供应链转移真实发生,瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛曾撰文表示,在短期内,供应链持续转移将直接对制造业投资产生负面影响,而对就业和其他投资的影响则相对有限。长期来看,科技供应链脱钩则最令人担忧。
            
 樓主| 發表於 25/2/2021 09:25 | 顯示全部樓層
今日操盤前瞻
韓國央行利率決策
美國去年第四季 GDP

法說會:牧德、台灣大、遠傳、第一金
股臨會:夠麻吉

傳拜登即將簽署行政命令 審查半導體、電動車電池等 4 項關鍵供應鏈
外媒報導稱,美國總統拜登將於美東時間周三 (24 日) 下午簽署行政命令,對半導體在內等關鍵產品的全球供應鏈進行審查,致力於解決近期困擾全球的晶片缺貨問題。閱讀全文...

鮑爾:實現通膨目標可能需要三年以上
聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (24 日) 赴眾議院金融服務委員會聽證,他持續緩解通膨擔憂,承諾要讓經濟恢復到充分就業狀態,強調經濟明顯改善之前不要期待 Fed 貨幣政策出現任何變化。閱讀全文...

水情告急 欣陸中鼎、山林水也躋身水資源概念股 搶廢水回收商機
全台水情告急,政府積極啟動廢水回收相關方案,推動「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」,至少設立 6 座示範廠,其中環工業者包括山林水 (8473-TW) 以及中鼎 (9933-TW) 集團結盟欣陸投控 (3703-TW) ,紛紛切入此商機,也躋身水資源概念股,其中欣陸中鼎團隊在高雄鳳山溪再生水 BOT 案,已完工穩定供水,每日供應 4.5 萬噸,另外臨海再生水廠則預計 6 月進入試運轉,全運轉後每日可供水 3.3 萬噸。閱讀全文...

對抗中國科技崛起 美擬攜台日韓打造「去中化」戰略供應鏈
美國總統拜登據傳在周三 (24 日) 召集兩黨議員共同商討晶片短缺導致美國車廠停產議題,並計劃簽署相關行政命令。而據日經報導,美國計劃最快本月簽署行政命令,將與日、台、韓的合作,打造一條「去中國化」科技供應鏈,加速晶片等戰略產品生產。閱讀全文...

日媒:台積電赴美設廠之路荊棘遍佈 建設費用傳高達預期 6 倍
《日刊工業新聞》報導,台灣的護國神山台積電 (2330-TW) 赴美設廠的計畫似乎遇上許多難題,建廠費用可能較原本預期高出數倍,原料等供應鏈建構也有許多問題。台積電許多供應商雖在日本,但考量到高風險,這些日企對於進出美國市場恐怕將裹足不前。閱讀全文...

1 月外銷訂單連十一紅、年增 49.3% 創歷年同月新高
經濟部統計處昨 (24) 日公布 1 月外銷訂單,受惠遠距商機,5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增,加上去年有春節假期,比較基數較低,激勵主要貨品接單均呈雙位數成長,單月外銷訂單達 527.2 億美元,月減 12.9%、年增 49.3%,連 11 紅,續創歷年同月新高。
 樓主| 發表於 25/2/2021 09:26 | 顯示全部樓層
台積電 (2330-TW) 前代理發言人孫又文今 (24) 日表示,半導體晶片缺貨只是短期現象,而產業鏈重組是長期的過程,無法解決短期問題;談及歐美各地有意建立各自的產業鏈,她則說,希望未來能政治歸政治、商業歸商業,為了政治要將產業鏈打散,或許會成功,但不是效率最高的方法。

孫又文為台積電前企業訊息處資深處長,也是公司的代理發言人,於去年底退休,今晚登上語音社交平台 Clubhouse,參加天下雜誌的主題討論,以「護國神山台積電的成功祕訣」為題,分享她的看法。

談及近來半導體產業面臨的缺貨現象,孫又文認為,晶片缺貨是短期現象,而產業鏈重組是長期的解決方案,長期的過程無法解決短期問題,也因此不該拿長期的策略改變,去因應短期缺貨問題。

對於近期包括美國、歐洲等地區,都有意建立各自的半導體產業鏈,孫又文指出,半導體過去形成全球化產業,但現在因為種種原因,朝反全球化發展,歐洲、美國都要建立自己的產業鏈。

孫又文說,雖不知道這麼做的利弊相較如何,但仍希望未來能政治歸政治、商業歸商業,全球化本來就有好處,就是每個企業都拿出自己最有競爭力的那一面。

孫又文並引用台積電創辦人張忠謀曾說過的,「產能要有搭配的技術,若沒有技術的投資,只是一堆機台設備而已」;她補充,沒有技術,建出來的廠就在養蚊子,就算留給自己國家產品使用,產品也沒有世界競爭力,將淪為次等產品。

孫又文認為,這不是好的解決方案,半導體產業鏈花幾十年的時間建立起來,為了政治要將它打散,或許會成功,但不是效率最高的方法。
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