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發表於 5/2/2021 08:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2021-02-05(周五)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
05:30


美国截至1月25日当周货币供给M1(亿美元)
-589
--
1531
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--
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--美国截至2月1日当周外国央行持有美国国债(亿美元)
-179.87
--
85.61
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--
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--美国截至1月25日当周货币供给M2(亿美元)
100
--
-528
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05:30


澳大利亚12月AIG/CBA服务业表现指数
52.9
--
54.3
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07:00


韩国12月经常帐(亿美元)
89.67
--
115.07
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--
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07:30


日本12月所有家庭支出月率(%)
-1.8
--
0.9
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--
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日本12月所有家庭支出年率(%)
1.1
-1.8
-0.6
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--
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07:50


日本1月外汇储备(亿美元)
13947
--
13921
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--
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08:30


澳大利亚12月季调后零售销售月率终值(%)
-4.2
-4.2
-4.1
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--
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08:30


澳大利亚第四季度零售销售季率(%)
6.5
1.9
2.5
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13:00


新加坡12月零售销售年率(%)
-1.9
-2.2
待公布
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--新加坡12月核心零售销售年率(%)
-2.9
-2.4
待公布
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--新加坡12月季调后零售销售月率(%)
7.3
-1.1
待公布
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13:00


日本12月领先指标初值
96.4
95.2
待公布
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--
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--日本12月同步指标月率初值(%)
-0.4
--
待公布
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--日本12月领先指标月率初值(%)
2.1
--
待公布
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--
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--日本12月同步指标初值
89
87.8
待公布
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14:15


印度2月央行回购利率(%)
4
4
待公布
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--
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--印度2月央行存款准备金率(%)
3
3
待公布
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--
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--印度2月央行逆回购利率(%)
3.35
3.35
待公布
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15:00


德国12月季调后制造业订单月率(%)
2.3
-1
待公布
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--
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--德国12月工作日调整后制造业订单年率(%)
6.3
6.7
待公布
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--
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15:45


法国12月经常帐(亿欧元)
-14
--
待公布
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--
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15:45


法国12月贸易帐(亿欧元)
-35.59
-42.91
待公布
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--
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--法国12月出口(亿欧元)
392.3
--
待公布
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--
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--法国12月进口(亿欧元)
428.5
--
待公布
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--
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15:45


法国第四季度私人薪资就业人数季率(%)
1.6
-0.7
待公布
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--
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16:00


瑞士1月外汇储备(亿瑞郎)
8912.2
--
待公布
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--
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16:00


台湾1月CPI年率(%)
0.06
0.02
待公布
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--
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台湾1月批发物价年率(%)
-5.1
-3.93
待公布
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--
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16:20


台湾1月外汇存底(亿美元)
5299.1
--
待公布
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--
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16:30


英国1月Halifax季调后房价指数年率(%)
6
--
待公布
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--
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--英国1月Halifax季调后房价指数月率(%)
0.2
--
待公布
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--
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16:30


中国香港1月外汇储备(亿美元)
4916
--
待公布
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--
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17:00


意大利12月季调后零售销售月率(%)
-6.9
1.6
待公布
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--
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--意大利12月零售销售年率(%)
-8.1
-4.8
待公布
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21:30


美国1月非农就业人口变动季调后(万)
-14
10
待公布
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--
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--美国1月私营企业非农就业人数变动(万)
-9.5
11.8
待公布
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--
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--美国1月U6失业率(%)
11.7
--
待公布
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--
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--美国1月平均每周工时
34.7
34.7
待公布
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--美国1月失业率(%)
6.7
6.7
待公布
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--美国1月平均每小时工资年率(%)
5.1
5
待公布
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--美国1月制造业就业人口变动季调后(万)
3.8
3.1
待公布
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--美国1月平均每小时工资月率(%)
0.8
0.3
待公布
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--美国1月劳动参与率(%)
61.5
61.5
待公布
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21:30


美国12月贸易帐(亿美元)
-681
-657
待公布
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--美国12月出口(亿美元)
1842
--
待公布
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--美国12月进口(亿美元)
2523
--
待公布
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--
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21:30


加拿大1月失业率(%)
8.6
8.9
待公布
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--
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--加拿大1月就业人数变动(万)
-6.26
-4.29
待公布
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--加拿大1月就业参与率(%)
64.9
64.9
待公布
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--
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--加拿大1月兼职就业人数变动(万)
-9.9
--
待公布
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--加拿大1月全职就业人数变动(万)
3.65
--
待公布
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--
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21:30


加拿大12月贸易帐(亿加元)
-33.4
-30
待公布
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--加拿大12月进口(亿加元)
501
--
待公布
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--
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--加拿大12月出口(亿加元)
467.6
--
待公布
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--
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23:00


加拿大1月IVEY季调后PMI
46.7
--
待公布
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--加拿大1月IVEY未季调PMI
53.9
--
待公布
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23:30


美国截至1月29日当周ECRI领先指标
150.1
--
待公布
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--
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--美国截至1月29日当周ECRI领先指标年率(%)
19
--
待公布
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 樓主| 發表於 5/2/2021 08:55 | 顯示全部樓層
银行保险地产,机构抱团的好赛道
我说银行、保险、地产,就是机构抱团的好赛道、新赛道,大家同意吗?

银行保险就不用说了,招商银行、兴业银行,平安银行都是Q4业绩反转,一个季度的净利润挽救了全年的增长,也是机构加仓的方向。中国平安也是,Q4净利润断层,今日跳空高开。

今天讲的主要是家居,属于地产的分支,配套产业链。这些行业长线牛股辈出,比如东方雨虹、坚朗五金、江山欧派等,是去年的大牛股,不断创新高。

现在轮到了定制家具这个细分行业走牛,逻辑就是房地产竣工加速落地,以及精装修比例的提升,行业龙头集中度的提升很大。房子精装修的时候,厨房的精装修和配套是不可缺少的,定制橱柜、厨房三件套或者集成灶,是做好了交给业主的。所以厨房厨具橱柜的公司,加速得到发展。

定制家具的行业龙头,欧派家居,净利润断层,突破新高。索菲亚,净利润断层,也是突破新高的走势。

小而美的公司主要有两家,志邦家居、金牌橱柜,也是净利润断层,跳空高开买入法。

志邦家居:2020年年度公司实现营业总收入38.4亿元,同比上年同期增长29.65%,实现归属 于上市公司股东的净利润3.95亿元,同比上年同期增长19.96%。第四季度公司实现营业收 入同比增长46.21%,净利润同比增长104.67%,扣除非经常性损益的净利润同比增长 113.67%,实现公司整体经营持续稳健发展。

金牌橱柜12月3日出现跳空高开走势,志邦家居12月4日出现跳空高开走势,龙虎榜显示多家机构参与。这将是机构团抱的新赛道,好赛道。

$志邦家居(SH603801)$   $金牌厨柜(SH603180)$   $中国平安(SH601318)$  


 樓主| 發表於 5/2/2021 08:55 | 顯示全部樓層
中芯国际四季报,不及预期,负重前行
中芯国际,今天发布业绩快报,2020年净利润43.32亿,同比增长141.52%,从全年看是业绩大增。分季度看,第四季度营收约66.7亿,同比增长 10.3%,环比下跌约12%。第四季度净利润为12.52亿元,同比增长93.5%,环比下跌约26%。

很明显四季度不及预期,因为去年下半年特别是四季度,全球芯片制造业景气度爆发,但是中芯国际以及大客户华为受到制裁,14/28纳米先进制程收入占比从14.6%暴跌到5%,这使中芯国际遭受暴击。



但是公司对今年一季度的指引,季度收入环比增加7%~10%,毛利率在17~19范围内,说明公司今年一季度又重回增长轨道。并且今年计划成熟12英寸产线扩产1万片,成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片,我计算了一下大概可以增加产能12%。

另外,公司四季度研发支出1.9亿美元,比三季度环比增长22%,虽然被制裁,但是不放弃自主研发,值得肯定。公司遭受暴击,负重前行,聚拢人才,前景仍然值得期待。

预计明天开盘跌6%~10%,但是我不会卖。

$中芯国际(00981)$  


 樓主| 發表於 5/2/2021 08:57 | 顯示全部樓層
“业绩坑”与“股价坑”同步出现时,是否产生投资机会,取决于4个维度:
(1)坑前估值是否合理。
(2)“股价坑”的深度A,这是未来可能的上涨幅度。
(3)“业绩坑”完全恢复的时间B,这决定了未来赚钱效率。
(4)大盘未来趋势。水涨船高,水跌船低。

    理论上,如果坑前估值合理,如果在未来“业绩坑”完全恢复的时间B内大盘不下跌,在前两个假设条件成立前提下,则股价理论涨幅为A。

    有投资机会,能否操作?还要看有没有更好选择。如果有更好选择,则肯定只操作最优选择。
 樓主| 發表於 5/2/2021 08:57 | 顯示全部樓層

一、热点信息

1、【2021年航空需求复苏可期 机构青睐优质民营航司】

   

  国际航空运输协会最新报告显示,2020年客运需求(按照收入客公里计算)同比暴跌65.9%,对2021年的基线预测是同比增长50.4%。欧洲最大廉航瑞安航空预计,航空需求将在2021年夏季“强劲复苏”,因英国正在推进新冠疫苗的接种,外出限行管制有望缓和。


相关个股:春秋航空(601021)、支线龙头华夏航空(002928)。


2、【硅料硅片供应趋紧且需求旺盛 龙头厂家上调报价】


   2月4日某龙头硅片厂突发上调硅片价格0.1-0.12元/片,单晶M6硅片价格上涨至3.35元/片,G1硅片价格上涨至3.25元/片,G12硅片价格上涨至5.6元/片。


相关个股:中环股份(002129)拟加码50GW 210硅片产能,未来产能将达100GW以上;隆基股份(601012)已在组件和硅片端取得双龙头地位优势,后续将逐步加快电池产能配套。


3、【中国智能手机芯片需求大增 高通联发科分食】


   中国台湾地区市场调研机构Digitimes Research最新预测,2021 年第一季度,中国智能手机应用处理器(AP)的出货量将同比增长57%,数量超过2亿颗。联发科是2020年第四季度中国智能手机AP市场中最大的供应商,占据了42.5%的市场份额,高通以41.5%的市场份额紧随其后。


相关个股:通富微电(002156)是联发科封测业务最主要的合作厂商。歌尔股份(002241)美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一,在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。


4、【今年全球5G手机销量望翻倍增长 产业链公司望迎来业绩改善】


   今年全球智能手机销量预计将达到15亿部,同比增长11.4%。从国家和地区来看,预计今年中国智能手机销量将超过4亿部,北美地区销量会增至1.5亿部。值得注意的是,全球5G手机销量望持续爆发。数据显示,2020年全球销售了2.13亿部5G手机,2019年仅为1670万部。预计2021年全球5G手机销量将达到5.39亿部,较2020年增长超过150%,市场份额将达到35%。此外,中国5G手机的市场份额有望达到59.5%。


相关个股:电连技术(300679)是国内智能手机射频连接器龙头供应商,公司的射频连接器、线缆组件、弹片等主打产品受益于5G手机射频连接ASP提升。普利特(002324)公司是LCP材料国内领先企业,5G手机进入高速增长期,将带动LCP天线需求大幅增长。


5、【中海油产量将持续增长 油气勘探开发业景气提升】


   中国海洋石油最新宣布:2020年,公司大力推动增储上产,净产量达到约5.28亿桶油当量,创历史新高。2021年,公司将进一步夯实储量资源基础,净产量目标为5.45亿至5.55亿桶油当量。2022年和2023年的净产量目标分别为5.9亿-6亿桶油当量和6.4亿-6.5亿桶油当量。


相关个股:中海油服(601808)主营油气钻井和油田技术服务;海油工程(600583)从事油气开发工程等业务。


二、个股公告



【股票复牌】

  • 暂无


【股票停牌】

  • 暂无


【重大事项】

  • 华天酒店:控股股东拟变更为兴湘集团

  • 信立泰:替格瑞洛片拟中选全国药品集中采购

  • 海思科:三个产品拟中选第四批全国药品集中采购

  • 一心堂:子公司收购百姓药业29家门店资产及其存货

  • 奥飞数据:拟40亿元投资“新一代云计算和人工智能产业园项目”

  • 麦迪科技:收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议

  • 宝兰德:9800万元购买北京艾秀信安科技有限公司100%股权暨开展新业务

  • 中芯国际:2020年第四季度净利润同比增长93.5%


【增持回购】

  • 中国天楹:拟耗资8000万元-1.6亿元回购公司股份

  • 天融信:耗资5亿元回购2.1%公司股份

  • 中顺洁柔:耗资1.7亿元累计回购0.55%公司股份

  • 奥拓电子:首次回购64万股公司股份

  • 乔治白:累计回购3.22%公司股份

  • 盈康生命:拟耗资5000万元-1亿元回购公司股份

  • 宝钢股份:首次回购1000万股公司股份  共计支付6527万元

  • 瑞茂通:拟回购6000万元-1.2亿元公司股份

  • 三力士:累计回购2.1%公司股份

  • 羚锐制药:拟回购1亿元-2亿元公司股份

  • 亨通光电:拟回购3亿元-6亿元公司股份

  • 荣泰健康:拟回购5000万元-1亿元公司股份

  • 塞力医疗:拟回购5000万元-1亿元公司股份

  • 基蛋生物:首次回购45.6万股公司股份  共计支付1356.1万元

  • 恒为科技:首次回购61.6万股公司股份  共计支付1010.3万元

  • 伟明环保:实控人拟增持1亿元-3亿元公司股份  已增持141.5万股公司股份

  • 荣盛发展:荣盛控股拟不低于1亿元增持公司股份

  • 乐心医疗:实控人拟增持不低于3000万元

  • 游族网络:董监高及核心员工拟增持至少5000万元


【大额减持计划及其他】

  • 蓝盾股份:披露公告,公司及部分子公司累计债务逾期未偿还金额约为21.5亿元

  • 福能东方:持股17.82%的股东及一致行动人拟清仓减持

  • 深信服:Diamond Bright拟减持不超6%公司股份

  • 广晟有色:股东拟减持不超过2.29%的股份

  • 冰轮环境:红塔创新计划拟减持不超2%公司股份



三、热点要闻


2月4日,北向资金合计净流入约67.71亿(备注:北向资金也称陆股通,即沪股通和深股通的合称)

小结:北向资金呈净流入,连续5个交易日净流入。从十大成交数据来看,北向资金大额流入个股依旧集中在蓝筹股及部分新能源相关个股上面。

惨烈!逾3200股下跌,近800股大跌今日行情较为极端,三大指全线下跌。个股分化严重,股王茅台大涨5.98%,再创历史新高,市值逼近3万亿;而下跌个股高达3200多家,上涨个股不足900家,跌幅4%以上的个股近800家。惨烈程度,可见一斑。

小结:周四的行情较为惨烈,仅茅台等少数个股较为顽强,逾3200股下跌!还是那句话,在这种背景下,对那些小市值个股,尤其是业绩较差的小市值个股,宜多几分警惕!

  业绩良好板块受追捧尽管近期行情分化严重,大部分个股跌跌不休,但是年报业绩良好的好些板块较为活跃,如白酒板块、银行板块以及家具板块。其中白酒板块为热门板块,银行板块及家具板块则为业绩超预期板块。

小结:不仅是上述板块,适当留意年报业绩超预期类型的持续性,但是短期涨幅巨大个股,一定要多注意风险!

○  中海油产量将持续增长,油气勘探开发业景气提升

中国海洋石油最新宣布:2020年,公司大力推动增储上产,净产量达到约5.28亿桶油当量,创历史新高。2021年,公司将进一步夯实储量资源基础,净产量目标为5.45亿至5.55亿桶油当量。2022年和2023年的净产量目标分别为5.9亿-6亿桶油当量和6.4亿-6.5亿桶油当量。

小结:消息对油气勘探产业链偏利好,适当留意相关板块的反应。

○ 刚刚,美股及A50全线飘红晚间外围市场气氛良好,美股三大指全线飘红,截止发稿时,三大指涨幅在0.3%-0.8%之间。此外,A50亦顽强翻红

小结:如果收盘时美股及A50都上涨的话,对A股开盘影响偏利好。明天早上适当留意美股收盘结果,但是从近期市场表现来看,整体影响不大。

题材资○ 据证券时报网,下游硅片产能扩张刺激,硅料供不应求本周继续大涨。

相关概念股比如:通威股份、特变电工、鄂尔多斯、隆基股份等

○ 据证券时报网,今年全球5G手机销量望翻倍增长,产业链公司望迎来业绩改善。

相关概念股比如:电连技术、普利特、顺络电子、立讯精密等

○ 据证报消息,中海油产量将持续增长,油气勘探开发业景气提升。

相关概念股比如:中海油服、海油工程、杰瑞股份、潜能恒信等

○ 据证报消息,2021年航空需求复苏可期、机构青睐优质民营航司。

相关概念股比如:春秋航空、华夏航空、吉祥航空等

○ 据中证报消息,我国智能手机芯片需求大增,高通联发科分食。

相关概念股比如:通富微电、歌尔股份等

○ 据中证报消息,吉利德科学和Gritstone合作,开展HIV治疗性疫苗研究。

相关概念股比如:博腾股份、永太科技等。

▎新股新可转债日历

  • 王力安防(707268),发行价格10.32元/股,发行市盈率22.97倍。


 樓主| 發表於 5/2/2021 08:58 | 顯示全部樓層
行业利好影响个股



1、2021年制造业持续向好,高端制造引领业绩增长,相关个股:三一重工(600031)、先导智能(300450)。



2、白电产品升级趋势明显,集成灶市场份额将继续扩大,相关个股:海尔智家(600690)、浙江美大(002677)。



3、通信低配与年报业绩增长背离,5G利好不断促反转,相关个股:和而泰(002402)、广和通(300638)。



4、水火延续分化走势,新能源发电维持高景气,相关个股:长江电力(600900)、华能水电(600025)。



个股公告精选



1.中芯国际(688981):公司净利润为12.52亿元,同比增长93.5%。2020年第四季度公司营业收入66.71亿元,同比增长10.3%。公司表示,2020年受益于消费电子、信息通讯等行业需求强劲,芯片用量上涨,晶圆代工行业产能整体紧张,成熟制程需求旺盛,公司全年营收实现增长。在实体清单影响下,公司将加强多元平台开发和布建,并拓展平台的可靠性及竞争力。

2、环旭电子(601231):2020年营业收入为476.96亿元,同比增长28.20%;净利润17.39亿元,同比增长37.82%;基本每股收益0.80元。

3、亨通光电(600487):公司拟使用不低于3亿元、不超过6亿元的自有资金及自筹资金,以不超过18元/股的价格回购公司股份,用于股权激励计划。

4、海思科(002653):公司之全资孙公司海思科制药(眉山)有限公司于昨日参加了第四批全国药品集中采购的投标工作。公司的盐酸普拉克索缓释片(0.375mg)、培哚普利叔丁胺片(4mg)、恩曲他滨替诺福韦片(200mg)拟中标此次集中采购。

5、宝钢股份(600019):2月4日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份1000万股,已回购股份占公司总股本的0.045%,购买的最高价为6.67元/股、最低价为6.41元/股,已支付的总金额为6527万元。
 樓主| 發表於 5/2/2021 08:58 | 顯示全部樓層
始终对牛市抱有敬畏之心
股市早8点 老沙自媒体
2021年2月5日(周五)
今天第一条
▉昨近2000只股票
  比2440点股价还低
在茅台屡创历史新高的情形下,据不完全统计,昨有近2000只个股跌破了两年前沪综指2440点时的价位!
始终对牛市抱有敬畏之心 (沙:昨朋友圈里流传着这样一句话:“天上的大茅台炙烤着平原上的一切!”
我曾在《抱团瓦解=集体自杀》一文中开头写道:
  俺老沙首先申明,我从不给基金们报团取暖点赞!
但,基金们报团取暖是一个不得不关注的“现象”!
  我或是全国最早指出这一现象的“股市写手”!
  眼下这一“现象”愈演愈烈!
  孰是孰非?但,我不得不指出:
  凡事得有个度!走向极端,物极必反!)
  
每日正道大道消息
▉道指涨333点
道指涨332.26点,或1.08%,报31055.86点;
纳指涨167.20点,或1.23%,报13777.74点;
标普涨41.57点,或1.09%,报3871.74点。
黄金期货跌43.90美元,跌幅2.4%,收于每盎司1791.20美元。
白银期货跌65美分,跌幅2.4%,收于每盎司26.234美元。
原油期货涨54美分,涨幅1%,收于每桶56.23美元。
布油期货涨38美分,涨幅近0.7%,收于每桶58.84美元。
(沙:纳指与标普均创盘中与收盘历史新高!)

  ▉昨3231只票下跌
  茅台暴涨6%
始终对牛市抱有敬畏之心
(沙:1、两市合计成交9424.98亿元。
  2、两市合计869只个股上涨,3231只个股下跌,平盘个股57只,停牌的个股20只。包括ST股在内,共有66只个股涨停,55只个股跌停。
  3、茅台市值已近三万亿元人民币!)

▉主力资金净流出565亿元
市场主力资金连续17个交易日净流出。昨日净流出565.04亿元。其中中小板净流出171.1亿元,创业板净流出91.79亿元,沪深300净流出232.84亿元。
始终对牛市抱有敬畏之心
▉北向资金净流入68亿元
  已连续5个交易日净买入
北向资金昨日成交金额为1285.42亿元,成交净买入67.71亿元,已连续5个交易日净买入。其中沪股通净买入10.7亿元,深股通净买入57.01亿元。
始终对牛市抱有敬畏之心
▉龙虎榜
盘后龙虎榜数据显示,机构席位资金合计净卖出约2.11亿元,其中净买入的个股15只,净卖出的个股10只。
始终对牛市抱有敬畏之心
▉今日新股申购
始终对牛市抱有敬畏之心
▉今日新基金发行
见上图,今日有“广发优势成长”基金首发。
(沙:1、谨防“基金抱团”演绎到一个新阶段后,会出现“基金割基金韭菜”! “小鱼”吃完“虾”后,会出现“大鱼吃小鱼”!
  2、据最新报道,新基金发行的热度出现降温,无论是单只基金认购的规模、‘日光基’的数量还是营销热度,均所有减少!)

▉昨未有流动性净投放
2月4日,央行发布公告称,为维护春节前流动性平稳,2021年2月4日以利率招标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作,中标利率为2.35%。当天恰好有1000亿元逆回购到期,因此并未有流动性净投放。
(沙:关注每日央行关于流动性的操作,这对近期股市影响较大!)

老沙的感觉
▉再说一遍:
  “天上的大茅台炙烤着平原上的一切!”
  走向极端,物极必反!
  ▉再说一遍:
谨防“基金抱团”演绎到一个新阶段后,会出现“基金割基金韭菜”!
“小鱼”吃完“虾”后,会出现“大鱼吃小鱼”!
  ▉再发一遍昨天的图片:
始终对牛市抱有敬畏之心 牛市是“血染的风采”!是“血红”!
  始终对牛市抱有敬畏之心!
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 5/2/2021 09:00 | 顯示全部樓層
1月净买入近3000亿元 外资加仓中国债券势猛
【 时间:2021/2/5 7:30:32】


1月净买入近3000亿元 外资加仓中国债券势猛
● 本报记者 罗晗
  ● 本报记者 罗晗

  

  2021年1月,境外机构投资者大力加仓中国债券,达成现券交易逾万亿元,单月净买入近3000亿元。分析人士表示,外资正加快进入中国债券市场,这是外资看好中国经济和人民币资产投资价值的表现。尽管境外机构投资者持有的中国债券规模近3.5万亿元,但在中国金融市场持续扩大开放的背景下,外资净流入势头仍有望延续。

  交易量和净买入量大增

  2月4日,中国外汇交易中心发布的数据显示,1月,境外机构投资者在银行间债券市场共达成现券交易11302亿元,环比增加44%,交易量占同期现券市场总成交量的约4%。

  1月,境外机构投资者买入债券7148亿元,卖出债券4154亿元,净买入2994亿元。其中,通过结算代理模式达成5419亿元(代理交易5207亿元、直接交易212亿元),净买入2038亿元;通过债券通模式达成5883亿元,净买入956亿元。

  不仅交易量和净买入量大增,境外机构持有中国债券的余额也创历史新高。债券通公司公布的数据显示,截至2021年1月末,境外机构累计持有银行间市场债券3.48万亿元,较2020年12月末增加2228亿元。Wind数据显示,这一增量规模,至少创2017年7月债券通开通以来新高。

  从债券品种看,外资仍然偏好中国利率债券。债券通公司数据显示,1月境外机构主要增持国债1211亿元、同业存单430亿元、政策性金融债378亿元。

  国际资金加快流入

  对外资加快进入中国债券市场的现象,中信证券研究所副所长、首席固定收益分析师明明认为,这一现象的背后主要有两方面原因。

  “一是2020年年底以来,中国债市表现较好。从全球看,中国债券的利率处于较高水平,中美利差较高,海外投资者对中国债券越来越感兴趣。二是从投资者角度来说,年初一般是集中投资时点,海外投资者同样有‘早投资,早收益’的观念。”明明告诉中国证券报记者。

  近期,国际资金正加速流入新兴市场。总部位于华盛顿的国际金融协会(IIF)数据显示,1月流入新兴市场国家的资金总额约为535亿美元。

  开放红利将持续释放

  中外利差高企和人民币快速升值是2020年驱动外资加快流入中国市场的两个关键因素。就2021年的情况来看,这两方面因素或许会有所减弱。


[中证报]
            
 樓主| 發表於 5/2/2021 09:00 | 顯示全部樓層
特斯拉最新公布的财报显示,在多年亏损之后,特斯拉终于在2020年首次实现了全年盈利。但有意思的是,该公司所获利润并非来自于汽车销售这一核心业务,而是得益于它向其他汽车制造商出售碳排放积分
【 时间:2021/2/5 7:43:02】


全球碳减排推动碳交易体系加速扩容 特斯拉靠卖“碳”首次实现全年盈利
2021-02-05       来源:上海证券报      

  特斯拉2020年财报盈利情况

  ◎记者 李苑 ○编辑 林坚

  

  特斯拉最新公布的财报显示,在多年亏损之后,特斯拉终于在2020年首次实现了全年盈利。但有意思的是,该公司所获利润并非来自于汽车销售这一核心业务,而是得益于它向其他汽车制造商出售碳排放积分。

  随着70多个国家和地区承诺2050年实现净零排放,全球碳市场正在积极扩张,目前正在运行的碳排放交易体系已达到21个,全球碳交易市场每年交易规模超过600亿美元。

  有研究认为,仅中国国内市场“十四五”时期碳排放交易量,就有望在“十三五”时期的基础上增加3至4倍,到碳达峰的2030年累计交易额或将超过1000亿元。

  特斯拉当起了“卖碳翁”

  美国的碳排放积分政策,指的是美国11个州要求汽车制造商在2025年之前销售一定比例的零排放汽车。如果无法销售足够数量的零排放汽车,那么这些汽车制造商不得不从其他符合这些要求的同行那里购买碳排放积分弥补差额,从而避免巨额罚款。

  特斯拉2020年Q4的报告显示,2020年全年,特斯拉的营收为315.4亿美元,同比增长28%;归母净利润达到7.21亿美元,上年同期为-8.62亿美元,首次实现单年盈利。

  其中,2020全年碳积分收入达15.8亿美元,上年同期为5.94亿美元,同比大增166%。仅Q4一个季度,特斯拉就靠着出售碳积分收入4.01亿美元,同比增长202%。这也意味着,特斯拉扣除积分影响后2020年Q4季度GAPP净利润为-1.31亿元。如果没有这部分额外收入,特斯拉在2020年将出现净亏损。

  除美国外,欧盟也有相关规定。根据欧盟排放新规,2020年在欧盟境内,一家车企95%的乘用车新车平均碳排放需降至95克/公里,而2021年车企旗下所有乘用车均需达到这一标准。如果车企不达标,将面临巨额罚款。对于那些排放超标的车企来说,“排放池”为其提供了一个达标的捷径,而旗下车型总体排放量较低的车企则可通过出售碳排放积分获得不菲的收入。

  据悉,菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)、通用等公司都与特斯拉达成了相关协议。菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)购买碳排放积分的记录显示,FCA曾与特斯拉达成了一项购买11亿美元的碳积分协定,协定直至2023年。此外,通用汽车公司也是特斯拉碳积分的购买者。

  全球碳排放交易体系达到21个

  根据《巴黎协议》,全球必须在2030年前将碳排放量迅速降至250亿吨二氧化碳当量。按此计算,未来每年全球的碳排放量下降需大于3%才能在2030年完成目标。

  联合国环境规划署(UNEP)在2020年12月发布的《2020年排放差距报告》中称,已有许多国家认识到实现长期低碳发展的意义,在疫情后经济恢复措施中加入了低碳转型要求。

  2021年以来,中国、德国和英国的国家碳排放权交易体系陆续启动,其中英国碳市场覆盖的是以往纳入欧盟碳市场的排放量,而德国和中国碳市场的建立则扩大了全球碳市场规模。其中,今年以来欧盟碳价创下历史新高,平均每吨达到34.21欧元。

  除了中国和欧盟作为全球主要的碳交易机制建立国外,全球碳交易市场数量正在持续增加。比如,墨西哥于2020年正式进入全国碳市场试点运行阶段,这也标志着拉丁美洲第一个碳排放交易体系(ETS)的诞生。

  央行最新一期的《政策研究》报告显示,随着70多个国家和地区承诺2050年实现净零排放,全球碳市场积极扩张,目前正在运行的碳排放交易体系达到21个,覆盖的碳排放约占全球排放总量的10%。截至2019年末,碳市场累计筹资逾780亿美元,全球碳金融市场每年交易规模超过600亿美元。

  中国已成为全球最大碳交易市场

  “不管是全球,还是在中国,我们正迎来全面的碳约束时代,以二氧化碳为代表的温室气体排放权必将成为一种具有金融价值的稀缺商品,而节能减排也会成为企业的履责重点和新的竞争力。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示。

  中国2021年2月1日起施行的《碳排放权交易管理办法(试行)》,将适用范围扩展至全国,这也意味着我国的碳市场建设已逐步从试点先行,过渡到全国统一市场。中国已成为全球最大碳交易市场。

  前瞻产业研究院报告分析认为,2021年中国碳交易市场成交量或将达到2.5亿吨,为2020年各个试点交易所交易总量的3倍,成交金额将达60亿元。

  随着《管理办法》的出台实施,未来我国碳市场覆盖范围将逐步扩大,最终覆盖发电、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸和国内民用航空等八大行业,排放总量将超过50亿吨,“十四五”时期碳排放交易量有望在“十三五”时期的基础上增加3至4倍。到碳达峰的2030年累计交易额或将超过1000亿元。
            
 樓主| 發表於 5/2/2021 09:00 | 顯示全部樓層
日前印发的《建设高标准市场体系行动方案》提出,鼓励重点城市增设一批离境退税商店,在确保有效监管、风险可控前提下,在符合条件的离境退税商店推广开展“即买即退”业务。增加海南离岛免税城市和门店
【 时间:2021/2/5 7:35:42】


境外消费回流提速 免税行业前景可期
● 本报记者 倪铭娅


  日前印发的《建设高标准市场体系行动方案》提出,鼓励重点城市增设一批离境退税商店,在确保有效监管、风险可控前提下,在符合条件的离境退税商店推广开展“即买即退”业务。增加海南离岛免税城市和门店。

  专家表示,通过增设离境退税商店、免税店等措施,能够促进入境旅游和消费增长,引导境外消费回流。免税行业前景可期。

  ● 本报记者 倪铭娅

  促进入境消费

  离境退税是指境外旅客在离境口岸离境时,对其在退税商店购买的退税物品退还增值税的政策。根据相关规定,在离境退税商店内,只要在我国境内连续居住不超过183天的外国人和港澳台同胞,同一境外旅客同一日在同一退税商店内购买退税物品满500元人民币,离境日距退税物品购买日不超过90天,且所购买商品由境外旅客本人随身携带或托运出境,即可享受退税。

  “离境退税的意义在于促进入境旅游和消费增长。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫称,增设离境退税商店,能够给境外消费者提供更便利的退税服务,降低境外旅客旅游购物成本。扩大离境退税范围,吸引入境旅游可进一步活跃国内消费市场,有助于扩大内需。

  对于哪些城市有望增设离境退税商店,付一夫认为,除海口和三亚外,诸如北京、上海、广州、深圳等此类城市也有望增设离境退税商店。“这些城市经济基础雄厚,国际影响力大,同时又是入境游的主要城市。”

  引导消费回流

  增设免税店、引导消费回流成为不少省市今年政府工作的一项重点。

  中国证券报记者梳理地方政府工作报告发现,2021年一些省市明确提出要引导境外消费回流。

  广东提出,推动建设具有地方特色的市内免税店,引导境外消费回流。北京提出,优化布局免税店。大力发展免税经济,促进境外消费回流。云南提出,布局建设口岸免税购物店、高端综合商业体和步行街,加快培育国际和区域消费中心城市。

  商务部最新数据显示,境外消费明显回流。2020年,消费品进口比上年增长8.2%,海南免税店销售额增长1.27倍,一些中高端品牌销售额增长30%以上。商务部消费促进司司长朱小良表示,国产商品品质不断提升,进口渠道不断拓宽,免税购物政策不断完善,加之疫情影响居民出境,境外消费明显回流。

  商务部研究院流通与消费研究所所长董超表示,海南离岛免税店销售额大幅增长,释放了我国境外消费回流趋势加快的信号,更多中高端消费开始在国内落地。下一步只要我国有针对性地加大消费体制机制改革,营造具有全球竞争力的国际消费环境,中高端消费将释放出巨大潜力。

  免税业发展潜力巨大

  不论是增设离境退税商店,还是布局免税店,都有利于促进免税业的发展。商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示,当前在全球疫情影响下,抓住机遇让消费回流是关键。从长远看,免税业要苦练内功、提升服务水平,才能为消费增长提供源源不断的动能。

  安信证券报告称,目前,北京、上海等拥有庞大出入境客流的城市仅开设了1至2家小型市内免税店。对标韩国首尔12家免税店,我国一二线城市市内免税店发展潜力巨大。

  中信建投报告预计,到2025年我国免税业市场将突破1500亿元,长期看或突破2000亿元。

  付一夫表示,布局免税行业正当时,通过增加免税店数量及免税商品种类、提升免税购物限额等措施,可精准锁定特定消费人群并为之提供丰富的消费选择,且不会对全国零售体系及生态造成较大冲击,可谓是承接海外消费回流的有效抓手。


【中证报】
            
 樓主| 發表於 5/2/2021 09:04 | 顯示全部樓層
GameStop股價下跌 散戶熱點轉向生物技術板塊[size=0.92em][size=0.92em][size=0.92em]

[size=1.385em]Bailey Lipschultz、Cristin Flanagan2021年2月5日週五 上午12:32·2 分鐘文章







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[size=1em]GameStop股價下跌 散戶熱點轉向生物技術板塊


[size=1.385em]【彭博】-- GameStop Corp.股價四天來第三次下跌,因散戶熱點轉向股市其他角落,例如小型製藥公司。
[size=1.385em]這家視頻遊戲零售商下跌17%,紐約時間上午10:40觸及本周低點73.88美元,交易量繼續萎縮。開盤後的第一個小時,大約有1,200萬股GameStop換手,約為過去兩周同時段均值的一半。近幾周飆漲的耳機製造商Koss Corp.、服裝零售商Express Inc.等公司,股票交易需求也下降。
[size=1.385em]GameStop股價的波動導致該公司市值今年震盪幅度超過300億美元。但是股民論壇產生的熱情似乎已經從該股轉向其他小公司,例如藥物開發商。
[size=1.385em]使用Reddit論壇交流股票觀點的散戶投資者已經幫助推動Anavex Life Sciences Corp.、Cassava Sciences Inc.和MannKind Corp.股價上漲。
[size=1.385em]Jefferies醫療衛生股票策略師Jared Holz在一份報告中寫道,這表明Reddit繼續在個股「交易行為中扮演重要角色」。
[size=1.385em]在Cassava本周早些時候報告一個100名患者參與的小型研究的結果後,這三家研究阿爾茨海默氏病治療方法的生物技術公司周四增加超過10億美元市值。
[size=1.385em]Reddit和Twitter用戶盛贊為阿爾茨海默氏病、Covid-19和癌癥研究新藥的生物技術公司,雖然正在開發的新藥要推向市場還存在巨大的不確定性。
[size=1.385em]其他受到散戶追捧的公司包括Naked Brand Group Limited和Sundial Growers Inc.,股價也上漲,成交量達到數百萬。零售商Naked Brand上漲4.1%,大麻公司Sundial上漲5.7%。
[size=1.385em]GameStop股價本周已下跌75%,失去動力,即使一系列高管任命消息也未能提振。
[size=1.385em]Wedbush Securities分析師Michael Pachter在電子郵件中說,雖然任命高管是好消息,但最近的股票走勢很難歸因於任何具體因素。他對該股評級為中性,期待聽到有關該公司戰略的細節。
[size=1.385em]GameStop本月成為萬眾矚目的焦點,因為散戶合力軋空,推動該股上漲數倍。最近幾天,它已經回吐了超過80%的漲幅,儘管如此,其市值今年仍增加了約45億美元。








 樓主| 發表於 5/2/2021 09:04 | 顯示全部樓層
交易員擔心Reddit大軍下一步動作:如果這一次壓低股價 後果更嚴重[size=0.92em][size=0.92em][size=0.92em]

[size=1.385em]Yakob Peterseil2021年2月5日週五 上午12:11·3 分鐘文章







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[size=1em]交易員擔心Reddit大軍下一步動作:如果這一次壓低股價 後果更嚴重


[size=1.385em]【彭博】-- Reddit上掀起的瘋狂終於塵埃落定,但這股突如其來的破壞性力量讓一些股票期權交易員產生了疑問:如果這些散戶大軍決定再來一次,這一次壓低而不是拉高股價,那該怎麼辦?
[size=1.385em]在上周散戶拉高被嚴重做空的股票,痛擊對沖基金前,幾乎沒有機構專業人士考慮過這樣的尾部風險。
[size=1.385em]現在一些期權專家稱,這些論壇散戶也可以將伽馬擠壓(gamma squeeze)反過來用,利用看跌期權壓低股價。儘管目前而言Reddit散戶總體上傾向於做多,但在GameStop暴跌的時候,也出現了大量空頭倉位。
[size=1.385em]本周散戶又盯上了白銀和生物技術公司,不難理解交易員為何擔心試圖利用股票與期權關係做文章的散戶下一步會做什麼。
[size=1.385em]「大量買入看跌期權將增加經紀商賣出看跌合約建立的頭寸,並可能在下跌方向造成更嚴重的結構性槓桿失衡。」 Aegea Capital Management LLC創始人、前期權做市商Cem Karsan表示。
[size=1.385em]在推特上擁有2.4萬個關注者的Karsan上周在播客The Derivative上提出了這種情形。
[size=1.385em]擠壓
[size=1.385em]市場動態極其模糊的時候,伽瑪擠壓就成了GameStop大戲過後華爾街和散戶津津樂道的話題。
[size=1.385em]這種交易的邏輯在於,投資者買入一份看漲期權,賣出該合約的經紀商通常就要通過買入標的股票來對沖風險。標的股票的價格向執行價方向上漲越多,做市商理論上就必須買入更多標的股票。股價上漲與經紀商買入更多股票就形成了一個循環。
[size=1.385em]反之亦然。
[size=1.385em]賣出看跌期權的經紀商也要通過賣出標的股票來對沖風險。隨著標的股票的價格跌向期權執行價,他們也需要賣出越來越多的股票。
[size=1.385em]r/WallStreetBets論壇周二就有一個帖子描述了這種市場狀況。
[size=1.385em]去年科技股上漲,就在很大程度上受到了伽馬擠壓推動,當時Netflix和蘋果等股票的看漲期權被大量買入。在超級大型股估值飆升的情況下,人們認為可以反方向釋放這股力量,用衍生品壓低這些股票。
[size=1.385em]「如果在身為指數權重股的超級大盤科技股身上出現看跌期權伽瑪擠壓,情況就危險得多了,」數據供應商OptionMetrics的量化主管Garrett DeSimone表示。「這些股票流動性高得多,並能影響更廣泛的指數和ETF。」
[size=1.385em]Credence Capital Management交易員Yannis Couletsis則表示,正是這種高流動性將成為挽救局勢的關鍵。他認為,即使出現負伽瑪擠壓,長線大型投資者也可能介入,從而確保擠壓帶來的影響轉瞬即逝。
[size=1.385em]這位波動率交易員稱:「除了頭幾天,我預計它不會掀起太大風浪。」
[size=1.385em]做空力量
[size=1.385em]無論持續時間長不長,影響程度都可能是顯著的。特別令人擔憂的是,做空伽瑪擠壓可能比做多擠壓力量大得多。因為做市商在持續的股票對沖需求之下全線賣出看跌期權。
[size=1.385em]Aegea的Karsan稱,看漲期權的不同之處在於,流動性供應方壓倒性做多,因為涉及到賣出看漲合約的call-overwriting策略盛行。
[size=1.385em]這一切都意味著如果散戶買入看跌期權,可能會迫使經紀商迅速拋售標的股票並觸發拋售浪潮。
[size=1.385em]OptionMetrics的DeSimone稱:「負伽瑪風險大很多,因為向下波動是更強的反饋回路。」








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