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發表於 4/2/2021 08:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2021-02-04(周四)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
05:45


新西兰12月营建许可年率(%)
19.9
--
26.9
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--
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05:45


新西兰12月营建许可月率(%)
1.2
--
4.9
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--
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07:50


日本截至1月29日当周买进外国债券(亿日元)
7526
--
7296
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--日本截至1月29日当周外资买进日股(亿日元)
2092
--
-1875
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--日本截至1月29日当周外资买进日债(亿日元)
1433
--
621
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--日本截至1月29日当周买进外国股票(亿日元)
-2644
--
-5692
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08:00


新西兰2月ANZ商业信心指数初值
9.4
--
11.8
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--新西兰2月ANZ商业活动前景指数初值
21.7
--
22.3
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08:30


澳大利亚12月商品及服务贸易帐(亿澳元)
50.22
87.5
67.85
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  • 利多
  • 美元
  • 利空
  • 澳元 金银

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--澳大利亚12月进口月率(%)
10
-2
-2
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--澳大利亚12月出口月率(%)
3
6
3
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  • 利多
  • 美元
  • 利空
  • 澳元 金银

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08:30


澳大利亚第四季度NAB商业信心指数季率
-10
--
14
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14:45


瑞士第一季度消费者信心指数
-12.8
-18.5
待公布
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16:30


中国香港1月外汇储备(亿美元)(2/4-2/5)
4916
--
待公布
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16:30


德国1月Markit建筑业PMI
47.1
--
待公布
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17:30


英国1月Markit建筑业PMI
54.6
52.8
待公布
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18:00


欧元区12月零售销售月率(%)
-6.1
2.5
待公布
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--欧元区12月零售销售年率(%)
-2.9
0.4
待公布
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20:00


英国2月央行基准利率(%)
0.1
0.1
待公布
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--英国2月央行资产购买规模(亿英镑)
8750
8750
待公布
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--英国2月央行企业债购买规模(亿英镑)
200
200
待公布
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--
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20:30


美国1月挑战者企业裁员年率(%)
134.5
--
待公布
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--
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--美国1月挑战者企业裁员人数(万)
7.7
--
待公布
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21:00


俄罗斯截至1月29日当周黄金与外汇储备(亿美元)
5927
--
待公布
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21:30


美国第四季度非农生产力初值(%)
4.6
-3
待公布
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--美国第四季度非农单位劳动力成本初值(%)
-6.6
4
待公布
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21:30


美国截至1月30日当周初请失业金人数(万)
84.7
83
待公布
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--美国截至1月30日当周初请失业金人数四周均值(万)
86.8
--
待公布
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--
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--美国截至2月6日当周续请失业金人数(万)
477.1
470
待公布
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--
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22:45


美国截至1月31日当周彭博消费者信心指数
45.7
--
待公布
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--
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23:00


美国12月耐用品订单月率终值(%)
0.2
0.2
待公布
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--
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--美国12月扣除飞机非国防耐用品订单月率终值(%)
0.6
0.6
待公布
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--
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--美国12月扣除飞机非国防耐用品装船月率终值(%)
0.5
--
待公布
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--美国12月扣除运输耐用品订单月率终值(%)
0.7
0.7
待公布
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23:00


美国12月工厂订单月率(%)
1
0.7
待公布
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--美国12月扣除运输的工厂订单月率(%)
0.8
--
待公布
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23:30


美国截至1月29日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
-1280
-1920
待公布
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 樓主| 發表於 4/2/2021 08:56 | 顯示全部樓層
有些人,一张脸拯救了整个身材。
有些公司,一个季度的净利润拯救了全年的业绩。比如化工板块:中泰化学、万华化学、华峰化学、陕西黑猫、沈阳化工、新凤鸣。
家居板块:志邦家居、金牌橱柜,欧派家居、索菲亚、浙江美大。
银行保险:招商银行、兴业银行、平安银行、中国平安。

它们都是四季度单个季度拯救了全年。
志邦家居:2020年年度公司实现营业总收入38.4亿元,同比上年同期增长29.65%,实现归属 于上市公司股东的净利润3.95亿元,同比上年同期增长19.96%。第四季度公司实现营业收 入同比增长46.21%,净利润同比增长104.67%,扣除非经常性损益的净利润同比增长 113.67%,实现公司整体经营持续稳健发展。
中国平安:中国平安披露2020年财报,全年营收13214.18亿元,全年净利润1431亿元,同比下降4.2%。其中Q4单季度净利润400.58亿,同比增长100%。


$志邦家居(SH603801)$ $中泰化学(SZ002092)$ $中国平安(SH601318)$
 樓主| 發表於 4/2/2021 08:57 | 顯示全部樓層
FireShot Capture 895 - 融资融券交易总量 _ 数据中心 _ 东方财富网 - data.eastmoney.jpg
 樓主| 發表於 4/2/2021 08:57 | 顯示全部樓層
周期股,有长线牛股,比如:  万华化学丶三一重工丶海螺水泥等。

但周期股长线牛股的波动特别大,如果把周期股长线牛股当规律,风险极大。

因为周期股走出长线牛股本身就是个意外的小概率事件,追求小概念事件本身就是风险。
 樓主| 發表於 4/2/2021 08:58 | 顯示全部樓層
“业绩坑”与“股价坑”同步出现时,才可能有机会。“股价坑”比“业绩坑”越深,机会越大。“业绩坑”出现了,而“股价坑”没出现,则是风险。

600009上海机场: 因疫情出现巨大“业绩坑”,但却没有“股价坑”,股价还维持在疫情前水平,所以风险了,所以3个跌停板了。
 樓主| 發表於 4/2/2021 08:58 | 顯示全部樓層
行业利好影响个股



1、家电持仓比重环比提升,白电板块受市场青睐,相关个股:美的集团(000333)、海尔智家(600690)。



2、临近春节假期业绩空窗期,关注新冠疫苗和血制品重要投资机会,相关个股:智飞生物(300122)、药石科技(300725)。



3、供需矛盾有望继续推升新能源金属和稀土价格,相关个股:五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)。



4、20年家居出口完美收官,出口企业全球化更进一步,相关个股:顾家家居(603816)、志邦家居(603801)。



个股公告精选



1.普利制药(300630):公司及其全资子公司浙江普利药业有限公司当日参加了第四批全国药品集中采购。公司与浙江普利的注射用比伐芦定、左氧氟沙星片已获得国家药监局化学药品4类的注册批件,参加了此次集中采购并拟中选。

2、歌尔股份(002241):公司于2021年2月3日以集中竞价方式首次回购公司股份586.24万股,占公司目前总股本的比例为0.18%,最高成交价为34.6元/股,最低成交价为33.5元/股,支付金额为1.9997亿元。

3、京新药业(002020):公司参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织实施的第四批国家组织药品集中采购的招投标。公司已通过仿制药质量和疗效一致性评价的药品盐酸普拉克索片、盐酸普拉克索缓释片在本次招投标中拟中选。

4、奥马电器(002668):TCL家电集团于2月1日至2日期间,通过集中竞价交易方式增持公司股份1486.63万股,占公司总股本的1.37%。本次增持后,TCL家电集团及其一致行动人持有公司9.99997%股份。

5、华东医药(000963):全资子公司中美华东当日参加了第四批全国药品集中采购的投标工作,公司泮托拉唑注射剂(商品名:泮立苏)拟中标此次集中采购,且公司根据各省市场潜力已完成目标供应省份的遴选。目前,公司已与联采办签订了《全国药品集中采购拟中选品种备忘录》,拟中标价格具体以联采办公布的价格为准。
 樓主| 發表於 4/2/2021 08:58 | 顯示全部樓層

一、热点信息

1、【新型特种肥料加速渗透 有望保持两位数复合增长率】

   

  2020年年末的中央农村工作会议指出:“脱贫攻坚取得胜利后,要全面推进乡村振兴,这是‘三农’工作重心的历史性转移”。实施乡村振兴战略的要义是全面振兴,要从产业兴旺、生态宜居等五大方面共同发力。


相关个股:新洋丰(000902)、云天化(600096)等主营复合肥料、新型肥料。


2、【预焙阳极连涨7个月 价格进入2-3年景气周期】


   2月3日,国内预焙阳极价格继续上涨,各地普遍上涨50元/吨,主流市场报价在3600-4100元/吨之间。本周预焙阳极企业开工稳定,河北地区疫情缓解,但生产仍然受压,下游电解铝市场价格高位震荡,新投产和复产进度增加,利好预焙阳极消费。


相关个股:索通发展(603612)预焙阳极产能已达到192万吨/年,在建产能60万吨/年,稳居国内第一。天山铝业(002532)有年产50万吨预焙阳极生产线,一期30万吨去年下半年建成投产。


3、【大厂检修原料供应紧 磷酸铁锂价格涨势如虹】


   据报道,2月3日磷酸铁锂价格大涨1000元/吨,涨幅2.38%,报43000元/吨,周涨幅7.5%,月涨幅13.16%。上游碳酸锂市场价格持续攀升,临近年末大厂检修原料紧缺,但由于下游需求利好支撑,价格持续提升。

相关个股:丰元股份(002805)4.2亿元投资磷酸铁锂项目,规划产能10000吨/年,一期3000吨已经量产,二期7000吨产线建设正在快速推进。湘潭电化(002125)旗下湖南裕能新能源材料有限公司主营磷酸铁锂等锂离子电池材料,拟建年产1万吨纳米级磷酸铁锂产线。


4、【2020年云基础设施服务支出强劲增长 相关公司望受益】


   据Canalys数据,由于主要的云服务提供商和技术渠道加大客户投入,2020年第四季度云基础设施服务支出猛增32%至399亿美元,同比更是增加近100亿美元。2020年全年云基础设施服务支出总额比2019年的1070亿美元增长33%至1420亿美元。尽管大型咨询类项目最初出现了放缓的势头,但需求仍高于预期。其中,亚马逊网络服务(AWS)收入在2020年第四季度占总支出的31%;微软Azure增幅高达50%,其在全球云服务市场的份额因而提高到20%。谷歌云是2020年第四季度第三大云服务提供商,市场份额为7%,第四季度猛增58%,阿里云在2020年第四季度增长54%,占整体市场的6%。


相关个股:光环新网(300383)主营业务为IDC业务和云计算业务,公司运营亚马逊AWS云服务向中国境内用户提供服务,阿里云是公司IDC业务主要客户之一。神州数码(000034)公司与全球80余家主流云厂商都建立了深度合作关系,拥有阿里云钻石合作伙伴及MSP认证服务商的核心合作伙伴。


5、【新型超级电容器电池问世 多项性能成倍提升】


   来自昆士兰科技大学的研究团队近日整合了两种混合超级电容器设计,从而实现即时充电放电,相对于NiMH电池大幅改善了能量存储性能,这些混合超级电容器的使用寿命也比锂离子电池在测试台上的寿命长一倍,在10000次完整的充电/放电循环后仍可保持其初始存储容量的90%,其功率密度约为锂电池的10倍,充电功率能够快至少5倍。


相关个股:西藏城投(600773)、新筑股份(002480)等。



二、个股公告



【股票复牌】

  • 暂无


【股票停牌】

  • 超讯通信 603322:筹划发行股份购买康利物联49%股权  2月4日起停牌


【重大事项】

  • 东软载波:控股股东变更

  • 天顺风能:重组事项将于近日上会

  • 太钢不锈:5.5亿元受让太重轨交公司20%股权

  • 登云股份:拟1.63亿元收购北京黄龙99%股权

  • 万隆光电:控股股东协议转让5%公司股份

  • 泉峰汽车:收到采埃孚子公司新能源汽车零部件项目定点信


【增持回购】

  • 歌尔股份:耗资2亿元首次回购586万股公司股份

  • 常宝股份:拟耗资5000万元-1亿元回购部分社会公众股份

  • 开能健康:拟耗资2000万元-3000万元回购公司股份

  • 尚纬股份:首次回购79.6万股公司股份  共计支付369.6万元

  • 天津普林:中环投资增持2.64%公司股份

  • 奥马电器:TCL家电集团增持1.37%公司股份

  • 南山控股:中国南山开发集团增持2%公司股份


【大额减持计划及其他】

  • 新美星:控股股东、实控人及其一致行动人拟合计减持不超6%

  • 优德精密:董事长拟减持不超4%公司股份

  • 西部材料:西安航天拟减持不超3%公司股份

  • 中光学:南方工业资产拟减持不超2%公司股份

  • 飞荣达:实控人及一致行动人拟合计减持不超2%公司股份

  • 数字认证:科桥投资拟减持不超1.13%公司股份




三、热点要闻


2月3日,北向资金合计净流入约34.23亿(备注:北向资金也称陆股通,即沪股通和深股通的合称)

小结:北向资金呈净流入,连续4个交易日净流入。从十大成交数据来看,北向资金大额流入个股集中在蓝筹股及部分新能源相关个股上面。

周三茅台创历史新高,科技股大面积下挫周三两市分化明显,早盘指数震荡上行,午后回落,尾盘科技股大幅跳水,半导体板块领跌,科大讯飞、海康威视等大市值科技股重挫,茅台涨2%创新高,指数集体翻绿;截至收盘,上证指数跌0.46%,创业板指跌0.15%,深证成指跌0.67%。

小结:行情分化还是比较严重,业绩良好的银行板块、白酒板块及家具板块较为活跃,部分科技股出现闪崩,小市值个股依旧弱势!在这种背景下,对那些小市值个股,尤其是业绩较差的小市值个股,宜多几分警惕!

  据统计,近十年A股春节后上涨概率超8成据财联社梳理近十年以来沪指春节前后的涨跌情况,发现春节前后股市上涨概率较大。具体来看,春节前一周、春节后一周、春节后两周、节后一个月,上证指数上涨概率分别为73%、82%、82%、82%。

小结:从历史统计数据来看还是挺不错的,但是呢这东西看看就好,毕竟未来的事还没发生呢。

○  今晚,国际油价继续上攻

昨晚创下近年来新高的国际油价,今晚继续上涨。截止发稿时,WTI原油及布油涨幅皆在1.6%以上。

小结:消息对石油油服产业链偏利好,适当留意相关板块的反应。

○源源不断!今年新发基金逾5000万Wind数据显示,截至2月3日,2021年以来共有143只基金成立,发行规模达到了5332.79亿元。

小结:消息偏利好,近几个月爆款基金不断,源源不断的增量资金对市场来说偏利好,关注市场的反应。

题材资

○ 据证券时报网,2020年云基础设施服务支出强劲增长,相关公司望受益。

相关概念股比如:光环新网、紫光股份、浪潮信息、宝信软件等

○ 据证报消息,新型特种肥料加速渗透,有望保持两位数复合增长率。

相关概念股比如:新洋丰、云天化、史丹利、云图控股等

○ 据证报消息,《原神》上架小米商店,产业链话语权向内容端倾斜。

相关概念股比如:三七互娱、完美世界、吉比特、掌趣科技等

○ 据证报消息,国家基金出手卫星互联网,未来市场规模或达千亿级。

相关概念股比如:中国卫星、中国卫通、华力创通、华测导航等

○ 据中证报消息,大厂检修原料供应紧,磷酸铁锂价格涨势如虹。

相关概念股比如:丰元股份、湘潭电化、德方纳米等

○ 据中证报消息,中国光伏行业协会预计,今年全球光伏市场规模将加速扩大。

相关概念股比如;隆基股份、通威股份、阳光电源、禾望电气等

新股新可转债日历

  • 罗普特(787619),顶格申购需配市值13.00万元,申购上限1.30万股,申购价格19.31元,公司主营社会安全系统解决方案设计实施。



 樓主| 發表於 4/2/2021 09:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sl168 於 4/2/2021 09:04 編輯

科技板块发生股灾





今天大盘冲高回落,三大板块尾盘翻绿。养殖、化工等板块涨幅居前,半导体、军工大跌。科技板块发生股灾,半导体大跌,封测大跌,晶方科技跌停,中国软件、海康威视、科大讯飞等大型科技股暴跌。



科大讯飞午后突然跳水,传闻系著名私募高毅旗下产品被强赎有关。科大讯飞表示公司基本面没有变化,业绩符合预期。高毅表示,网传所谓“强赎”事项系谣言。



最近传言特别多,有一点风声就跳水。
根本原因就是资金嗅到了流动性风险的来临,准备要跑了。
抱团的资金逐步减少,以前资金够抱团50只股票,现在的资金只能够抱团30只股票,能够抱团的股票会越来越少,崩盘的股票会越来越多。



1.科技板块大跌,

我昨天说已经把科技股的重心转到港股去了。港股相对便宜,而且港股对科技板块是比较宽容的。
比如港股的消费电子舜宇光学科技、丘钛科技,去年下半年到现在已经翻倍,而A股的消费电子立讯精密、歌尔股份、蓝思科技,都是在杀估值。
互联网科技就更不用说了,腾讯控股、美团等都涨上天。
半导体港股中芯国际今年涨了20多个点,比起A股的中芯国际表现好得多。



还持有科技股的怎么操作?

科技股这次大跌根本原因应该是流动性要退潮,杀估值。但是科技板块是有业绩的,等估值降到一定程度,散户退出,机构还会回来的。




如果是有业绩的,我认为长期是可以拿住的,因为杀到一定程度,机构肯定会回来的,毕竟国产替代的市场和需求在那里。半导体的几个优质龙头,迟早要涨起来,诺安基金再坚持下去也肯定会赚回来。



2.疫情之后业绩反转的行业

疫情之后困境反转的行业,之前很多人分析的是机场、电影院、餐饮等,这些行业肯定会好转,但是现在还太远。现在已经看到业绩反转的有化工、家居、银行保险等行业。这些行业在去年上半年业绩受损很严重,但是随着下半年疫情好转,它们业绩反转了,有些公司四季度一个季度的净利润,就扭转了全年的业绩,使年度业绩保持正增长。



比如化工行业,中泰化学,今年上半年亏损的,但是四季度业绩暴增,就把全年的业绩扭转过来变成正增长。万华化学、华峰化学、陕西黑猫、沈阳化工、新凤鸣,也是如此,它们出现跳空高开买入法的走势,得到市场认可。



比如家具行业,志邦家居,今年一季度是亏损的,上半年整体不行,但是下半年就扭转了,四季度爆发。类似的还有金牌橱柜、索菲亚、欧派家居等,也是出现了跳空高开买入法的走势,得到市场认可。这是房地产的分支。



还有银行保险,上半年业绩都下滑,但是四季度快速恢复,四季度的业绩将全年的业绩扭转。招商银行、兴业银行、平安银行都是如此。还有中国平安,今晚刚刚发布业绩,去年上半年疫情影响严重,一季度业绩下滑41%,但是四季度业绩快速恢复,把全年净利润拉回来了,全年只下滑4%。



机场、电影院、餐饮等,虽然现在还看不到复苏,但是迟早也会复苏。上海机场遭遇黑天鹅,但是几年之后回头看现在可能是一个黄金坑呢。



高位抱团要瓦解,资金会流向银行、保险、地产、化工等板块,以及港股。银行会慢慢涨。化工,以及地产的分支家居行业,是困境反转的行业,会逆势涨。
 樓主| 發表於 4/2/2021 09:05 | 顯示全部樓層
整个A股存在着下坠动能
股市早8点 老沙自媒体
2021年2月4日(周四)
今天第一条
▉科技股暴跌1600亿
  三大传闻冲击?
来源:证券时报·券商中国
昨盘面凶险异常,继周二出现多只闪崩股之后,昨天再现闪崩跌停股。午后,千亿市值级别的人工智能龙头科大讯飞突然闪崩跌停。海康威视午后亦大幅杀跌,收盘跌幅超过7%。在这两只股票带领之下,科技股人气饱受冲击。
究竟是什么原因导致科技股大幅杀跌?从消息面的情况来看,主要有三个:
一是信用收缩预期带来的杀估值;
二是有市场人士称,内地资金在卖掉A股科技股之后,买入港股科技股;
三是涉及到美国方面对科技严管的预期。
(沙:1、市场原本预期,央行昨天会开展14天期逆回购操作,但并未发生。国债市场一顿猛跌……
2、港股中的“美团”涨近5%创历史新高,“阿里巴巴”尾盘拉升……
3、在中美科技战方面,有市场人士认为,拜登政府可能会采取更为严厉的态度……)
  
每日正道大道消息
  ▉美股涨跌不一
道指涨36.12点,或0.12%,报30723.60点;
纳指跌2.23点,或0.02%,报13610.54点;
标普涨3.86点,或0.10%,报3830.17点。
黄金期货涨1.70美元,涨幅近0.1%,收于每盎司1835.10美元。
白银期货涨49美分,涨幅1.8%,收于每盎司26.889美元。
原油期货涨93美分,涨幅1.7%,收于每桶55.69美元。
(沙:注意到在“散户机构大战”中的周一大涨、周二大跌的白银期货昨日止跌收涨。
也注意到美油期货创一年来最高收盘价。)

▉昨A股3115只股收跌
整个A股存在着下坠动能 (沙:1、两市合计成交9537.25亿元。
  2、两市合计952只个股上涨,3115只个股下跌,平盘个股88只,停牌的个股20只。包括ST股在内,共有68只个股涨停,35只个股跌停。
3、注意到科大讯飞闪崩跌停,而贵州茅台再创历史新高!
4、也注意到二师兄”牧原股份暴涨,成为A股首只百元“猪茅”股;上海机场昨日继续大跌7%,此前已连续两日跌停。上海家化则上演“蹦极”,前日闪崩跌停,昨日又强势涨停。
5、同时注意到安防两大龙头海康威视、大华股份均跌超7%;光刻机概念股捷捷微电、上海新阳、南大光电、晶方科技跌幅在10%以上;芯片概念股大唐电信遭遇第5个跌停板,敏芯股份、通富微电、利扬芯片、华润微、华天科技等跌超8%;三只松鼠股价盘中暴跌逾15%,较历史高位已跌去50%!网友炸锅:“再这么跌一下就只剩半只松鼠了”!)

▉主力资金净流出361亿元
市场主力资金连续16个交易日净流出。昨日净流出360.93亿元。其中中小板净流出97.09亿元,创业板净流出69.4亿元,沪深300净流出151.76亿元。
整个A股存在着下坠动能
  ▉北向资金净流入34亿元
  已连续4个交易日净买入
北向资金昨日成交金额为1271.07亿元,成交净买入34.23亿元,已连续4个交易日净买入。其中沪股通净买入5.66亿元,深股通净买入28.57亿元。
整个A股存在着下坠动能
  ▉龙虎榜
盘后龙虎榜数据显示,机构席位资金合计净卖出约2174.41万元,其中净买入的个股10只,净卖出的个股12只。
整个A股存在着下坠动能
▉今日新股申购
整个A股存在着下坠动能
▉今日新基金发行
整个A股存在着下坠动能
老沙的感觉
▉昨仅二成股收涨;
  而八成票下跌!
  股指的涨跌已失去意义!
  盘面凶险、刀光剑影!
  持股者大多损失惨重!
  小散们一种Gu灾的感觉!
  ▉春节前仅剩5个交易日,
  整个A股存在着下坠动能!
(或是因有些票涨幅过大、
或是因新基金在打压建仓、
或是因流动性放水不足、
或是因长假前“阶段性收兵”、
或是因A股根本就不具备牛市基础?)
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 4/2/2021 09:05 | 顯示全部樓層
全球动力电池:2020年总出货量达213GWh,总装机量为137GWh。(1)其中,300750宁德时代全年装机量达34GWh,连续四年位居第一。(2)LG化学装机量为31GWh,(3)松下装机量为25GWh,(4)三者占全球装机量的65.6%
【 时间:2021/2/4 8:47:43】


宁德时代投资近300亿扩生产版图:动力电池行业竞争加剧
2021年02月03日 18:45 第一财经

投资研报
   (前略)

  根据韩国研究机构SNE Research 公布的数据显示,动力电池2020年总出货量达213GWh,总装机量为137GWh。其中,宁德时代全年装机量达34GWh,连续四年位居第一。LG化学装机量为31GWh,松下装机量为25GWh,三者占全球装机量的65.6%。


            
 樓主| 發表於 4/2/2021 09:08 | 顯示全部樓層
內地網民規模近9.9億 月收入不足3000者過半數(組圖)
社會熱點 20:29 2021/02/03
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《中國互聯網絡发展狀況統計報告》今天正式對外公布,報告顯示,中國網民規模為9.89億,互聯網普及率達70.4%。近十億網民構成了全球最大的數字社會。

整體看,有51.1%的網民月收入不足3,000元(人民幣,下同)。月收入在5,000元以上的網民群體佔比為29.3%。網民增長的主體從青年群體向未成年和老年群體轉化的趨勢日趨明顯。

中國網民總規模佔全球五分一

據內媒報道,報告顯示,截至2020年12月,中國網民規模為9.89億,較2020年3月新增網民8,540萬,互聯網普及率達70.4%,較2020年3月提升5.9個百分點。

農村網民規模為3.09億,較2020年3月增長5,471萬;農村地區互聯網普及率為55.9%,較2020年3月提升9.7個百分點。

近十億網民構成了全球最大的數字社會。截至2020年12月,中國的網民總體規模已佔全球網民的五分一左右。

遊戲類App數量多用戶廣

截至2020年12月,中國國內市場上監測到的App(應用程式)數量為345萬款,其中,遊戲類App數量達88.7萬款,佔全部App數量的比例為25.7%,高居首位。

中國網絡遊戲用戶規模達5.18億,較2020年3月減少1,389萬,佔網民整體的52.4%;手機網絡遊戲用戶規模達5.16億,較2020年3月減少1,255萬,佔手機網民的52.4%。

▼點擊圖片放大
20-29歲、30-39歲、40-49歲網民佔比分別為17.8%、20.5%和18.8%(網上圖片)
有51.1%的網民月收入不足3,000元(網上圖片)
網民以學生居多(網上圖片)
初中、高中/中專/技校學歷的網民群體佔比分別為40.3%、20.6%(網上圖片)+2
數據顯示,2020年,中國遊戲市場實際銷售收入2,786.87億元,較2019年增加了478.1億元,按年增長20.71%。

除了遊戲App火熱外,短視頻也吸引大量用戶。截至2020年12月,中國網絡視頻用戶規模達9.27億,較2020年3月增長7,633萬,佔網民整體的93.7%。其中短視頻用戶規模為8.73億,較2020年3月增長1.00億,佔網民整體的88.3%。

逾5成網民月收入低於3000

至於網民的收入和受教育水平,數據顯示,月收入在2,001-5,000元的網民群體佔比為32.7%;有收入但月收入在1,000元及以下的網民群體佔比為15.3%;還有10.8%網民無收入。

整體看,有51.1%的網民月收入不足3,000元。月收入在5,000元以上的網民群體佔比為29.3%。

20-29歲、30-39歲、40-49歲網民佔比分別為17.8%、20.5%和18.8%;50歲及以上網民群體佔比由2020年3月的16.9%提升至26.3%,互聯網進一步向中老年群體滲透。

初中、高中/中專/技校學歷的網民群體佔比分別為40.3%、20.6%。
 樓主| 發表於 4/2/2021 09:10 | 顯示全部樓層
中資離岸債市場年初即現風雨飄搖之勢 1月違約規模超去年全年三成[size=0.92em][size=0.92em][size=0.92em]

[size=1.385em]2021年2月4日週四 上午8:30·2 分鐘文章







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[size=1.385em]【彭博】-- 2021年首月中資離岸債市合計違約金額已超過去年全年的三分之一,隨著中國貨幣政策逐漸收緊,這一市場今年仍將風雨飄搖。
[size=1.385em]彭博數據顯示,今年1月中資離岸債券市場違約金額逾27億美元,為2020年全年的約33%,也是2018年和2019年全年違約規模的約八成和七成。而在新年伊始,中國銀行間資金面驟然收緊,即便臨近春節並面臨公開市場大額到期,央行也無懼實施淨回籠,政策「轉彎」信號燈似已亮起。
[size=1.385em]BI信用分析師Cecilia Chan表示,去年中國政府實施寬鬆的貨幣政策和刺激政策,亦未能令私營部門得到實質受益,而在經濟成長復甦後政策今年可能會收緊,這類民營企業在境內外市場上的融資渠道有限,再融資風險將仍然存在。
[size=1.385em]「預計今年境外違約規模會較去年進一步提高,市場也預期今年會有更高的違約率。」Cecilia Chan表示。
[size=1.385em]中國銀行間隔夜質押式回購加權平均利率上月底突破3.3%的利率走廊上限常備借貸便利(SLF)利率,一度觸及逾五年半新高。隨著資金成本的攀升,上月底的全市場隔夜回購日成交量也自上月初的峰值萎縮近七成,體現央行打壓加槓桿行為的成效顯著。
[size=1.385em]此外,招商證券分析師李豫澤接受彭博採訪時並稱,受資管新規影響,原有融資依賴被打破,投資者本身對信用市場的偏好較弱,「央行貨幣政策收緊起到催化劑的作用,放大了負面效應,是觸發因素。」 他預計,在流動性收緊後,市場對信用債投資可能更為謹慎。








 樓主| 發表於 4/2/2021 09:11 | 顯示全部樓層
今日操盤前瞻
美國上周初領失業金人數
英國央行利率決策
法說會:友達、中華電、聯詠、日月光投控、譜瑞 - KY

IHS Markit:車用晶片缺貨危機 可能延續到第三季
IHS Markit 週三 (3 日) 表示,車用晶片短缺可能會在今年第一季度影響 67.2 萬輛輕型汽車的生產,警告供應中斷可能延續到第三季。閱讀全文...
蘋果、現代起亞傳接近敲定協議 Apple Car 2024 年美國生產
蘋果推出全自動駕駛汽車傳言已久,最近雛型逐漸浮現,CNBC 引述多位知情人士報導,蘋果 (AAPL-US) 和現代起亞快要敲定協議,由起亞在喬治亞州的 West Point 廠製造。目前預定 2024 年投產,但時間表仍有延後的可能性。閱讀全文...
2020 年 Q3 全球 AP 市場蘋果居冠!聯發科僅差高通 2 個百分點

據調研機構 Strategy Analytics 最新報告顯示,截至 2020 年第三季全球智慧型手機應用處理器 (AP) 市場營收年增率達 32%,總規模來到 74 億美元,其中蘋果 (AAPL)、高通、聯發科 (2454-TW)、海思、三星分別位列前五名。閱讀全文...
手機、車電全面復甦 台廠 MLCC 估農曆年後漲價
南韓券商 NH Investment & Securities 分析師 Lee Kyu-ha 指出,全球智慧型手機和汽車電子產品需求第二季全面復甦,MLCC 等供需失衡情況延續,預計台灣被動元件廠農曆新年後將啟動漲價,同時韓廠也將受惠,市場價格將全面上漲。閱讀全文...
精測去年三率三升 全年純益年增 49% 每股大賺 28.48 元創新高
精測 (6510-TW) 昨 (3) 日公布去年財報,受惠多元產品布局效益顯現,加上成本結構優化,去年毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升,全年稅後純益 9.33 億元,年增 49.35%,創歷史新高,每股純益 28.48 元也改寫新猷。閱讀全文...
穩懋去年三率三升 EPS 15.45 元寫新高 首季營收估減 1 成
砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 昨 (3) 日舉辦線上法說,公布去年第 4 季財報,受產品組合、新台幣匯率升值,加上業務認列資產減損影響,單季純益年減逾 3 成,每股純益 3.07 元,但去年全年仍三率三升,稅後純益達 64.69 億元、每股純益達 15.45 元,創下歷史新高。不過,因三個廠區將陸續進行歲修,估本季營收將季減 11-13%,毛利率維持 35%。閱讀全文...
聯發科再飆新天價 959 元 市值衝 1.52 兆元同創高
聯發科 (2454-TW) 推出 5G 毫米波數據晶片,進軍「真 5G」領域,拉近與競爭對手高通 (QCOM-US) 距離,昨 (3) 日再度獲買盤青睞,早盤股價最高衝上 959 元,連兩日創新高,市值達 1.52 兆元,逐步靠攏外資目標價共識 1000 元。


 樓主| 發表於 4/2/2021 09:12 | 顯示全部樓層
電動車產業與股價旭日東昇!首席經濟學家 邱志昌 博士2021/02/04 07:00[url=][/url][url=][/url]


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壹、前言 78dd0b28f17299c0bd4223a1c1c1dccd.jpg (圖一:台股加權股價指數日 K 線圖,鉅亨網)
在 2021 年 1 月中旬,台灣產業界最核心話題,開始由半導體、貨櫃運輸等產業、轉到汽車產業發展。在 COVID-19 疫情橫溢的世界,行動交通最安全的配備工具,當然就是自行開車;拋開大眾運輸系統,避免遭遇非特定的群聚感染風險。但是這還不是汽車產業要電子化、數位化的主要核心。是由於科技技術,已經可容易滲透到各種產業,將映像管的電視產業數位化、將人工生產流程的工廠自動化、將醫療資訊數位化、將所有通訊數位化、最後終於可以將數位化技術、聚焦在電動車產業之上了。而電話或是電視,其實還多尚未是家庭重要核心資本支出;但是汽車產業卻就是。一個家庭買一部電視機,所花費資金不會高到 10 多萬新台幣,買一隻蘋果最新型的智慧型手機,也不到 8 萬元新台幣;但是買一部車所費不貲、至少也要 80 萬新台幣以上,等於一個年輕人剛工作,一年以上薪資收入。
數位科技默默介入金融業、介入電子商務交易、這次更以澎湃洶湧的姿態,切進汽車產業。一部車有多少的大小零組件?這可能難以估計,但要將零件全部數位化;它最大的關鍵是、是車子要所使用的動能 Energy 必需是太陽能、或是替代性的乾淨能源。這就很具挑戰性了;尤其是使用汽油動力車子是用引擎傳動,帶動四個輪子、順著方向盤的轉動而變化方向。目前的汽油汽車或轎車,其能源多是燃燒汽油;但是電動車是要供給電力,它是用馬達替代引擎;電動車是不用引擎,只有電力催化馬達。
貳、鴻海與吉利汽車合作掀開電動車晶片需求大增? 0293925d1d93f36f31bb097b329187af.jpg (圖二:鴻海股價日 K 線圖,鉅亨網)
打開非電動車汽車前方引擎蓋,看到機械與電子設備、還有錯綜複雜的電瓶、管路系統,已經感到眼花撩亂了。在儀錶板旁邊的導航系統,也已成為現代駕駛開車不可或缺的指導;沒有導航設備的汽車、就等於汽車沒長眼睛。更可怕的是,現在的導航設備多知道哪一些路段,擺設了測速照相的罰款照相機,導航圖還可以不定期更新。透過 4G 或 5G 衛星通訊,還可以預告你到達目的地時間。到目前為主,預期只有 TESLA 公司、或馬斯克本人理解、電動車的全部主要架構、及其關鍵零組件電腦化情況,或是開過電動車、以及目前積極進入這個產業的研究部門,它們才知道這項科技產品的全貌。除非是這項產業的研究部門內行人,否則對此項產品的品賞,也多是瞎子摸象、只能以偏概全;以生產傳統汽車概念去思考,電動車或自動駕駛車的全貌。
汽車產業要電動化,目前正欲到數位化晶片的缺貨;缺貨原因主要來自於中美科技戰爭。美國第 45 任總統川普,在 2020 年 5 月 20 日時突然宣告,美國相關部門將在當年 9 月 20 後,要求中國華為不得向美國,採購先進技術的半導體製程。此禁令引發華為等大陸晶片公司,自 2020 年 6 月後對未來晶片供貨,產生突發短缺的深刻的危機感。從 2020 年 6 月後,大陸趕快對台灣半導體廠商大量下單,緊急採購高與中階晶片;估計其訂單至少在一年半以上庫存、甚至還更多。華為公司必然認為,如果川普繼續連任美國總統,則它更需要加強晶片存貨。華為設想即使民主黨拜登當選,華為不易能從禁令中復活,這恐怕是難以改變的長期情勢。而更令大陸當局擔憂的是,除華為之外,美國科技管制部門,又針對中國國家級中芯半導體,高階製程設備採購發出禁令;要求美與相關國家半導體設備,出貨給中國中芯半導體前,多要經美國相關部門的檢視與同意。

這種隨時發出對中國大陸,科技技術的禁令、與所謂貿易實體黑名單,直到新上任的美國總統拜登,在 1 月 20 日接手之後才暫歇。美政府對外宣稱,未來聯邦政府將採購電動車,作為政府的公務車;以此為電動車產業的表率、帶動電子汽車工業發展。這項宣示意圖使美國傳統汽車業如福特、克萊斯勒、通用等公司,再也不敢將電動車發展,視為是一個長期理想;而積極規劃與籌備,極有可能就在 2035 年之前,完成全球電動車產業全球化。企業家判斷政策發展通常是群聚性與持續性。當政策全力支持之後,接下來政府可能逐步鼓勵與實質獎勵;最後使出傳統車的市場,因為成本與售價利潤比較利益,逼迫消費者汰舊換新。
全球電動車的發展氣勢由衰而轉興盛,是在 2020 年 3 月 COVID-19 疫情後。COVID-19 發生之後,經濟機構多將此疫情,認為是全球經濟將邁入大蕭條的信號;企業剛開始對產品庫存嚴加控管,進而想要減速對資本支出增加。但出乎預料,Fed 針對疫情當下宣告,要執行美元無限量 QE、並將利率降到零利率以下。為了防疫開始在家工作,或是隔離生活者眾,而關乎群聚交通行動行的方式,改為近乎隔離方式的小轎車;搭乘捷運系統充滿群聚感染風險。這些措施逐步使汽車需求,不但沒有減少需求、反而反向增加;最後因為各國封鎖國際邊界交通,因此小轎車形成熱銷、進而環保 ESG 的訴求觸及電動車、與自動駕駛的發酵。
消費者在開車使用雷達與導航、自動駕駛程序運用等等,就已感受到電動車勢不可擋,總有一天會蛻變為電腦車。其實股價高不可攀的美國特斯拉公司,在 2003 年之際還是藉藉無名,到台灣尋求馬達廠商之際,尚得不到大廠的支持;傳聞只找到台灣一家當時小廠商福田公司;而這家在中部地區馬達廠商,當時也不曾想過特斯拉,當今有如此遠大發展。特斯拉雖然有長期清楚理想與技術,但是一直到 2010 年多還未有真實獲利實現,2019 年每季獲利也只有約 1.05 美元 / 股。但是其股價因為各種專利、技術超前部屬不斷飆升、例如 2020 年 9 月、迅速取得較為便宜的電池成本、預估 2020 年整年汽車銷售量將可達到 50 萬輛以上,可續航行 1,000 公里以上;2021 年將會更上一層樓。
叁、全球電動車業者需求晶片甚急! 567a3faf78f0e4b513ae81278382c906.jpg (圖三:宣示 2035 年前完成電動車的通用汽車,鉅亨網)
2021 年之後電動車的產業發展趨勢,突然越發明顯。美國與日本、德國政府開始為其電動車業者,透過官方管道關說台灣晶片製造商,要求加強優先供應晶片;台灣經濟部趕快招集,台灣半導體各主要廠商台積電、力積與聯電等公司,了解產業供需、並為全球電動車業者所需的晶片需求把脈。半導體業者如何詳細回應,方案內容並無進一步發展,但是從此之後電動車晶片缺乏信息,並沒有再度訴之媒體檯面。覲見除中國大陸業者,受到特斯拉上海廠激勵,全力投入電動車生產外,台灣業者對電動車發展藍圖,還是以龍頭和泰汽車企圖心最強。
daef2d62fa382e56b586318badb1c54b.jpg (圖四:和泰汽車股價周 K 線圖,鉅亨網)
除特斯拉已經背水一戰,別無其它選擇之外;其實我們也曾想過過去數十年以前,美國底片相機企業柯達公司的選擇。數位化相機技術也是柯達所發明。但柯達研發出數位化相機後,仍然在數位化與膠捲產品當中猶豫;但市場的轉變趨勢,非常快速群聚羊群到數位化領域。當時柯達也剛好完成中國地區營業完全布局,但柯達認為膠捲傳統相機,仍然是未來一段期間的主流產品。但這樣的預估卻將數位化相機機會,讓給了日本的相機產業;日本的數位相機產業自此蓬勃發展,部分技術還是購自柯達。柯達產品路線選擇的錯誤,終於拱手讓出數位相機商機,以及密集的消費市場。幾年之後柯達急於轉型到數位化市場,但已經時不我予、難以扭轉乾坤,最後終於一敗塗地,以殘局宣告公司重整收場;成為退出道瓊成分股的企業。這可能也是當今,仍陷於對電動車思考的廠商最佳借鏡。台灣鴻海集團的電動車大聯盟計畫,傳聞美國 Faraday Future 公司,未來將委託給與鴻海代工合作的大陸吉利汽車。鴻海與吉利汽車在整車、零組件、智慧控制與汽車生態系統、產業鏈全面合作。美國 Faraday Future 公司成立於 2014 年,去年合併 SPAC 公司之後,2021 下半年將在 NASDAQ 上市。
同樣美國通用汽車也宣告,將在 2035 年之前將汽車的柴油引擎,全部轉變為電動車。生產汽柴油車為主的通用汽車,皮卡車與休旅車也是同列其三大主要車種,但是燃料效率不佳;為爭取加州及其它聯邦政府的支持,通用計畫在 15 年內、也就是 2035 年之前、配合政府的減稅措施與購車獎勵方案,提升消費者的購買意願;該公司並計畫在 2030 年時,達成完全使用再生能源。電子晶片廠美國高通配合此計畫,為改善汽車內駕駛平台的效率,推出第四代的駕駛座平台;高通認為,未來電動車的競爭,在於駕駛艙可以適應客戶的需求與否;最主要是先進駕駛 (ADAS) 與輔助駕駛平台 (AD)。
6613071615ff3baa4e7457a0d232b08d.jpg (圖五:高通晶片已融入通用電動車發展, AFP)
台灣鴻海集中與吉利但動車合作的多頭效應,觸動鴻準、廣宇、乙盛 KY、鈺太、榮創、樺漢等等,鴻海集團的股價輪流上揚。鴻海認為有幾大未來企業獲利利基,一為零組件佔據全車 70% 的需求,二為未來 10 年粗估有一兆美元以上商機,鴻海的 MIH 聯盟邀請全球 200 家軟體與硬體廠商,一起參加此一聯盟,並期盼在兩年內就能自製第一部的電動車,5 年之後的市佔率要佔 10% 以上,目前除吉利汽車以外,還有拜藤與克萊斯勒願意合作。根據馬斯克預測,鴻海集團目前這一些規劃,可能還是以替蘋果 Apple Car 代工為終極目標。為阻擋可能的競爭大咖進入,特斯拉將於 2021 年大幅降價三成,試圖吞食中國大陸市場,預估年生產量會達到 400 萬輛 / 年。由於特斯拉所用晶片是委託台積電製造,因此當其它大廠如福斯、豐田與日產、本田多要進入這個市場時,晶片需求顯然嚴重不足。投資機構認為,電動車主要電子零組件部分為,電機、電控與電池三大零組件;得此三者得天下。顯然地,鴻海認為當它完成,這三大部分核心架構系統之後,Apple Car 訂單自然不請自來;2023 年鴻海或許可完成這個目標。根據媒體報導,鴻海集團已經切入 Apple Car 的供應商,其它的供應鏈如和大、裕隆、貿聯 KY 與車王電、乙盛等。
肆、結論:2021 年電動車晶片需求蜂擁而至! e63bc2ee9f4b6c70871aea18f1a994d5.jpg (圖六:特斯拉股價的飆揚,鉅亨網)
雖然特斯拉公司,最早掀起動電動產業快速發展;甚至引領先行與主流科技邁向高峰,揚言將會送上火星。但是就長期投資者而言,持有它的股票卻無法理性去衡量,極有可能多處在心驚膽戰的狀態,直到市價脫離投資成本之後,可能還是難以釋懷。由長期股價圖檢視,它的股價一直處於上升狀態;用本益比、市價淨值比、甚至市價營收比 PS 多無法估算;可能只有以重置成本可以勉強為之。發展至現在的特斯拉公司,到底累積了多少數位化專利,可建構多種類型的電動車?大概只有特斯拉高階專業領人,經過集體議價才能一起聯合拼湊結算。但如果將電動車比擬為行動的互聯網,似乎更能進一步體會出行動數位化的價值,它很像電子商務亞馬遜、臉書或阿里巴巴、騰訊。




 樓主| 發表於 4/2/2021 09:12 | 顯示全部樓層
金銀幣供不應求 美鑄幣局宣布限制供應並持續一段時間
鉅亨網編譯林薏禎2021/02/04 03:00[url=][/url][url=][/url]

0434ead75f00f4c8b5065ffcdda4028e.jpg 金銀幣供不應求 美鑄幣局宣布限制供應並持續一段時間 (圖:AFP)
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既使 Reddit 引爆的白銀軋空熱潮稍微趨緩,美國鑄幣局 (US Mint) 周二 (2 日) 表示,考慮到現階段已無法滿足龐大的金銀需求,未來將以配額方式限制供應,並持續一段時間。
美國鑄幣局表示,2020 年美國金幣銷量增長 258%,銀幣需求則成長 28%,鑑於大量買盤持續在 2021 年進場,供應緊張局面依舊難解,1 月金幣需求年增 290%。
1a19a5992cd1d90454f44bee8f050549.jpg 美國金幣銷售狀況 (圖:Zerohedge)
近期散戶軋空熱潮湧向白銀,加劇了疫情導致的實物短缺問題。一些經銷商表示,因交易量創新高,訂單處理過程可能延遲。
現貨金銀交易商的庫存幾乎已經見底,現貨白銀和白銀期貨溢價也升至歷史高點。
7df56bfcf0a714c43a1a2ac41692ad0f.jpg 現貨白銀和白銀期貨溢價飆高 (圖:Zerohedge)

貴金屬供應商 Indigo Precious Metals 董事總經理 David Mitchell 表示:「市場已經大量缺貨,再這樣下去,我們將徹底斷貨,為公司成立 7 年以來首次。」
因需求旺盛加上工廠產能短缺,鑄幣局決定針對金、銀和鉑幣實施配額限制,向特定交易商和貴金屬供應商提供有限的鑄幣。




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