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01.12 news

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發表於 12/1/2021 12:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2021-01-12(周二)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
06:30


澳大利亚截至1月10日当周ANZ消费者信心指数
111.2
--
108.9
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--
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07:50


日本12月季调后银行贷款年率(%)
6.3
--
6.2
star_2.png
--
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--日本12月季调后除信托外银行贷款年率(%)
6
--
5.9
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--
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07:50


日本11月贸易帐(亿日元)
9711
4746
6161
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  • 利多
  • 日元 金银
  • 利空
  • 美元

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07:50


日本11月未季调经常帐(亿日元)
21447
15520
18784
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--
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--日本11月季调后经常帐(亿日元)
19833
19978
23393
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--
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08:01


英国12月BRC同店零售销售年率(%)
7.7
--
4.8
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--
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--英国12月BRC总体零售销售年率(%)
0.9
--
1.8
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--
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13:00


日本12月经济观察家前景指数
36.5
30.5
待公布
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--
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--日本12月经济观察家现状指数
45.6
36.8
待公布
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--
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16:00


中国12月社会融资规模-单月(亿人民币)(1/12-1/18)
21300
21850
待公布
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--
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--中国12月M1货币供应年率(%)(1/12-1/18)
10
10.2
待公布
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--
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--中国12月M0货币供应年率(%)(1/12-1/18)
10.3
10.4
待公布
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--
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--中国12月新增人民币贷款(亿人民币)(1/12-1/18)
14300
12500
待公布
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--
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--中国12月M2货币供应年率(%)(1/12-1/18)
10.7
10.7
待公布
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--
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16:00


中国12月实际外商直接投资年率(%)(1/12-1/18)
5.5
--
待公布
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--
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--中国1-12月实际外商直接投资年率-YTD(%)(1/12-1/18)
6.3
--
待公布
star_2.png
--
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--中国12月实际外商直接投资(亿人民币)(1/12-1/18)
987
--
待公布
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--
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16:00


法国12月BOF商业信心指数
96
97
待公布
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--
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19:00


美国12月NFIB小型企业信心指数
101.4
-100.2
待公布
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--
calendar_more.png
21:55


美国截至1月9日当周红皮书商业零售销售月率(%)
0.5
--
待公布
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--
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--美国截至1月9日当周红皮书商业零售销售年率(%)
5.5
--
待公布
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--
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23:00


美国11月JOLTs职位空缺(万)
665.2
640
待公布
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 樓主| 發表於 12/1/2021 12:43 | 顯示全部樓層
【[color=#7a014 !important]新股IPO】 醫渡科技2158上限定價  稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元(不斷更新)
股市 19:37 2021/01/11

20201231_IPOmargin_1024.jpg
[size=0.85em]▲ 7家公司趕在除夕招股,醫渡科技明顯跑出
跨年新股招股接近尾聲,騰訊 (00700) 有份投資的醫渡科技 (新上市編號:02158) 已截止招股,據外電報道指,公司以每股26.3元定價,為招股價範圍23.5元至26.3元的上限。此外,消息指網上車市(新股編號:01490)擬定價於1.23元,公開認購倍數約1300倍;稻草熊娛樂 (新上市編號:02125) 擬定價於5.88元,近上限定價,公開認購倍數超過400倍,凍資逾408億,淨集資約9.76億元;外電指,榮萬家生活服務 (新上市編號:02146) 以下限13.46元定價,集資12.65億元。

    ▼點擊圖片放大 1_groupphoto_1024_1024.jpg
    2_groupphoto_1024_1024.jpg
    3_groupphoto_1024_1024.jpg +5



(1)醫渡科技(新股編號:02158)
主業:醫療健康解決方案供應商
入場費:2657元,已截止招股
孖展:1993.9億元
超購倍數:483.6倍

    ▼點擊圖片放大 2158_01_Groupphoto_1024.jpg
    2158_02_Groupphoto_1024.jpg
    2158_03_Groupphoto_1024.jpg +3



新股IPO】醫渡科技2158周四招股 一手入場費2657元、騰訊有份投資
(2)稻草熊(新股編號:02125)
主業:影視製作
入場費:6222元,周五截止
孖展:237.1億元
超購倍數:231.2倍(擬定價:5.88元)
2125_01_groupphoto_1024.jpg

    ▼點擊圖片放大 2125_02_groupphoto_1024.jpg
    2125_03_groupphoto_1024.jpg
    2125_04_groupphoto_1024.jpg +2



新股IPO】吳奇隆劉詩詩影業股稻草熊2125周四招股 一手入場費為6222元
(3)現代中藥(新股編號:01643)
主業:生產中成藥
入場費:4454元,已截止
孖展:1.1億
市傳超購倍數:30倍
新股IPO】現代中藥1643周四招股 一手入場費4454元
(4)網上車市(新股編號:01490)
主業:汽車資訊平台
入場費:5172元,已截止
孖展:204.6億元
超購倍數:782.7倍(擬定價:1.23元)
新股IPO】網上車市1490今起招股 一手入場費5172元
(5)榮萬家(新股編號:02146)
主業:物業管理
入場費:9273元,已截止
孖展:3.4億元
超購倍數:0.98倍
新股IPO】榮萬家服務2146周四招股 一手入場費9273元
新股IPO】榮盛發展擬分拆物管股榮萬家來港上市
(6)宋都服務(新股編號:09608)
主業:物業管理
入場費:2929元,已截止
孖展:4.87億元
超購倍數:19.98倍
新股IPO】宋都服務9608周四招股 一手入場費2929元
(7)麥迪衛康(新股編號:02159)
主業:醫療服務
入場費:3232元,已截止
孖展:15.6億元
超購倍數:76.9倍
新股IPO】麥迪衛康2159周四招股 一手入場費3232元
(8)Legion Consortium (新上市編號:02129)
主業:新加坡物流服務供應商
入場費:2626元,已截止
孖展:49億元
超購倍數:300.2倍



 樓主| 發表於 12/1/2021 12:43 | 顯示全部樓層
芯片才是核心资产!
芯片缺货导致汽车企业减产,这只是刚刚开始。随着5G万物互联时代的到来,芯片的用量爆发式增长,而全球产能早已达到了瓶颈。当芯片缺货扩散到更多行业,影响工业产能,影响GDP的时候,到时候就会发现芯片才是核心资产。
我感到,如果科技战再持续,全球没有能够合作起来扩产芯片,未来两三年可能会爆发全球性的芯片危机,芯片大面积缺货将影响全球GDP的发展。
目前全球能够生产7nm芯片的只有台积电、三星、中芯国际三家公司,英特尔正在挣扎,中芯国际已经研发成功,等EUV光刻机到来就可以大量生产。芯片才是核心资金!
中芯国际对于中国来说不可复制,只有一个,而且必须要要发展这个。
$台积电(TSM)$ $中芯国际(00981)$

 樓主| 發表於 12/1/2021 12:45 | 顯示全部樓層


FireShot Capture 751 - 美國十年期國債 - 美國十年期國債債券孳息率 - hk.investing..jpg



FireShot Capture 754 - 融资融券交易总量 _ 数据中心 _ 东方财富网 - data.eastmoney.jpg


 樓主| 發表於 12/1/2021 12:46 | 顯示全部樓層
中国信通院:12月国内手机市场总体出货量同比下降12.6%
01-11 14:41  


  中国信通院:2020年12月,国内手机市场总体出货量2659.5万部,同比下降12.6%;1-12月,国内手机市场总体出货量累计3.08亿部,同比下降20.8%。

  2020年12月,国内手机上市新机型45款,同比增长28.6%。1-12月,上市新机型累计462款,同比下降19.4%。

  二、5G手机发展情况

   2020年12月,国内市场5G手机出货量1820.0万部,占同期手机出货的68.4%;上市新机型19.款,占同期手机上市新机型数量的42.2%%。1-12月国内市场5G手机累计出货量1.63亿部、上市新机型累计218款,占比分别为52.9%和47.2%。

  三、国内手机市场国内外品牌构成

  2020年12月,国产品牌手机出货量2055.3万部,同比下降22.8%,占同期手机出货量的77.3%%;上市新机型38款,同比增长26.7%,占同期手机上市新机型数量的84.4%。1-12月,国产品牌手机出货量累计2.70亿部,同比下降23.5%,占同期手机出货量的87.5%;上市新机型累计413款,同比下降18.7%%,占同期手机上市新机型数量的89.4%。

  四、国内智能手机发展情况

  2020年12月,智能手机出货量2521.8万部,同比下降12.8%,占同期手机出货量的94.8%。1-12月,智能手机累计出货量2.96亿部,同比下降20.4%,占同期手机出货量的96.0%。

  2020年12月,智能手机上市新机型40款,同比增长48.1%,占同期手机上市新机型数量的88.9%。1-12月,智能手机上市新机型累计363款,同比下降14.4%,占同期上市新机型数量的78.6%。
 樓主| 發表於 12/1/2021 12:47 | 顯示全部樓層
1月11日,又有5只爆款基金诞生,单日合计认购超千亿元。(1)如果加上2021年第一周,开年以来的6个交易日内,爆款基金已吸金超过2000亿元。(2)1月共有96只偏股型基金发行,仅计算公布了募集目标的基金发行份额,1月拟新发基金规模就达3030亿元
【 时间:2021/1/12 7:48:10】


5只爆款基金单日吸金超千亿
● 本报记者 李岚君 李惠敏
  ● 本报记者 李岚君 李惠敏

  

  2021年以来,新基金发行持续火热,涌现了多只“日光基”。1月11日,又有5只爆款基金诞生,单日合计认购超千亿元。业内人士预计,基金正成为A股市场最大的增量资金来源,未来新基金发行火热的趋势有望延续。

  今年以来认购额超2000亿元

  中国证券报记者从渠道处获悉,1月11日发售的富国价值创造和工银圆丰三年持有混合均获得了超百亿元资金追逐。其中,富国价值创造吸金超300亿元;工银圆丰三年持有混合半日即被认购80亿元,截至当日15时,该基金认购规模已突破150亿元。

  根据工银瑞信公告,工银圆丰三年持有混合原定募集截止日为1月15日,1月11日认购金额已满足提前结束募集条件,将启动比例配售,1月12日(含当日)起不再接受认购申请,提前结束募集。

  作为富国基金新年首只新发股票型基金,富国价值创造截至1月11日中午已认购近180亿元。到当日16时30分,认购金额已超过300亿元。此外,据了解,该基金托管银行建设银行同时也是主代销行,仅建设银行单个渠道销售金额就超过百亿元。

  与此同时,1月11日,南方阿尔法混合半日认购金额超210亿元,全天认购金额或超过400亿元;博时汇兴回报一年持有和易方达战略新兴产业认购金额也均超百亿元。

  这意味着,1月11日5只爆款基金合计认购超千亿元。如果加上2021年第一周,开年以来的6个交易日内,爆款基金已吸金超过2000亿元。

  Wind数据显示,按认购起始日统计,1月共有96只偏股型基金发行,仅计算公布了募集目标的基金发行份额,1月拟新发基金规模就达3030亿元。广发基金、博时基金、汇添富基金、景顺长城基金等基金公司将陆续推出多只新基金产品。

  规模有望再创新高

  2020年以来,爆款基金产品频现。基金业内人士预计,新基金发行火热的趋势在2021年有望延续。

  建信基金资产配置与量化投资部总经理梁珉认为,2021年基金规模有望再创新高。主要有三方面原因:一是市场机制不断完善,优质上市公司在市场中被充分定价;二是机构投资者占比不断提升,市场稳定性逐渐提升;三是基金的财富效应将进一步促使长线资金流入。

  嘉实基金平衡风格投资总监洪流表示,2020年是中国居民大类资产配置的元年,以基金为代表的资产,长期来看将为投资者实现持续、稳定的收益。

  长城基金马强表示,从长期来看,居民配置资金转向权益市场的趋势将持续,这奠定了A股市场中长期上行的基础,短期调整有利于市场风险快速释放,并提供逢低介入的机会。

  谈及新基金建仓的问题时,某公募基金经理表示:“会先买一些底仓,相对偏向一些顺周期的优质公司。随后将根据市场的节奏走,如果市场涨势太快,则可能会建仓慢一点;如果市场有所回调,则可能会建仓快一点。”他进一步指出,在行业配置方面,白酒、空调、TMT、新能源车等,都是重点建仓的方向。

  中欧基金认为,年初以来中国经济基本面依然强劲,预计春节前流动性不会出现明显的拐点,基本面因素的边际变化较小。近期部分公募基金产品受到热捧,由于消费、新能源车、军工等热门行业主题基金净值表现突出,预计短期内上述行业股票可能仍将持续获得增量资金流入,市场结构性行情或继续演绎。预计春节后伴随央行货币政策持续正常化,估值分化的极端现象可能将出现改变。

  诺德基金经理顾钰表示,经过多年洗牌,国内新能源车行业已逐步摆脱依赖补贴的模式,造车新势力凭借产品力、商业模式、技术和服务方面的优势脱颖而出,有了与海外巨头抗衡的实力。


【中证报】
            
 樓主| 發表於 12/1/2021 12:48 | 顯示全部樓層
一、热点信息


1、【多个品类家电销售量价齐升 市场需求将继续向好】

   

   开年第一周,家电全品类线上销售额同比增加37.33%,销量同比增加20.14%,线下销售额增速扭负为正。另悉,近期多个品类家电出现涨价。以彩电为例,11月线下均价同比增逾16%,线上均价增逾20%。原因包括需求逐步恢复,原材料价格走高,生产企业推出性能升级的新产品等。

相关个股:美的集团(000333)、海尔智家(600690),以及受益于海外需求扩张的新宝股份(002705)、科沃斯(603486)等。


2、【智能网联汽车迎来路测规范文件 助力车联网发展】


   工信部等三部委11日对《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》公开征求意见,有助于满足全产业链对道路测试和示范应用需求,加快推进我国智能网联汽车商品化应用。工信部还将加快5G+车联网发展,带动更大范围的商业化应用,加速产业发展。

相关个股:广和通(300638)是全球领先的物联网通信解决方案和无线通信模组提供商;移远通信(603236)深度布局车载模组,积极参与C-V2X示范项目和各类测试。


3、【寒潮推动煤炭价格持续走高 电厂日耗攀升迅猛】


     据媒体报道,受“霸王级”寒潮影响,煤炭价格持续走高,电厂耗电迅猛攀升。1月4日,全国统调电厂日耗807.8万吨,同比增加100余万吨。而当日这些电厂的煤炭供应仅为769.7万吨,仅电厂当日煤炭的缺口就高达38.1万吨。国家能源局电力安全监管司司长童光毅日前表示,本轮寒潮天气影响下,全国用气量、发用电量均创历史新高,电厂耗煤量也保持高位。榆林煤炭交易中心数据显示,周一共有17家煤矿上调价格,坑口最高报价660元/吨。榆林范围内,各煤种坑口库存较低甚至无库存,车等煤现象严重。

相关个股:郑州煤电(600121)、宁波能源(600982)等公司。


4、【挖矿潮再起带动ASIC芯片需求爆发 产业链相关公司望受益】


   据报道,日前比特币报价一度冲破4万美元关卡,挖矿浪潮“风云再起”,比特币矿机一机难求。尽管领先的比特币矿机制造商价格提高了一倍,但仍在几周内售罄了未来三个月的库存。根据CoinDesk先前的报告,在12月初,蚂蚁矿机官网曾预售比特币ASIC矿机,预计发货日期为2021年5月。不到一个月后,比特大陆官网的矿机已经售罄,只有2021年8月的期货,并大幅提高了价格。矿机供不应求带动所需的特用芯片(ASIC)需求快速爆发。业内人士表示,为争取晶圆产能,有少数中系矿机相关业者提前于2020年第3季中下旬,争取到ASIC先进制程5奈米投片机会。分析表示,如果目前才开始展开投片,时程大多已经赶不上迫切需求,即便握有晶圆产能库存加入封测排程,至少也需要3个月时间。

相关个股:纳思达(002180)公司的ASIC芯片产品行业领先,具有运算速度更快、附带加密模块和算法设计、市场推出速度更迅速等优势。共达电声(002655)公司自研的ASIC芯片,可广泛应用到手机、耳机、智能穿戴、电脑等产品中。


5、【TCL科技预增超六成 大尺寸面板价格或持续坚挺】


   TCL科技公告:预计2020年净利润42亿至44.6亿元,同比增长60%至70%。TCL华星保持满销满产,大尺寸显示业务受益于产业回暖,主要产品价格自三季度以来持续上涨,大尺寸业务净利润同比增逾6倍。



相关个股:TCL科技、京东方A(000725)、深天马A(000050)等公司的业绩弹性。



二、个股公告




【股票复牌】

暂无

【股票停牌】

暂无

【重大事项】

营口港:自2021年1月15日开市起连续停牌  直至终止上市

中核钛白:全面上调公司各型号钛白粉销售价格

安纳达:上调钛白粉价格

惠云钛业:上调钛白粉销售价格

【年报预增】

稳健医疗:2020年净利预增568%-623%

恒润股份:预计2020年净利润4.5亿元-4.9亿元  同比增长442.67%-490.91%

妙可蓝多:预计2020年净利润5500万元-7500万元  同比增长186.01%-290.02%

科华生物:预计2020年净利润6.28亿元-6.88亿元  同比增长210%-240%

上海天洋:预计2020年净利润5200万元-5700万元  同比增长206%-236%

回盛生物:预计2020年净利润1.44亿元-1.58亿元  同比增长110%-130%

兴发集团:预计2020年净利润6.05亿元-6.7亿元  同比增长100%-120%

鸿利智汇:预计2020年度净利9000万元-1.2亿元 同比增长110%-114%

华峰测控:2020年净利润预增7801.29万元-1.08亿万元  同比增加76.49%到105.91%

飞龙股份:预计2020年净利润1.06亿元-1.33亿元  同比增长60%-100%

光韵达:预计2020年净利润1.15亿元-1.37亿元  同比增长60%-90%

隆盛科技:预计2020年净利润5016.53万元-5617.31万元  同比增长67%-87%

永创智能:预计2020年净利润1.5亿元-1.8亿元  同比增长52.2%-82.64%

东方雨虹:预计2020年度净利31亿元-37亿元 同比增长50%-80%

TCL 科技:预计2020年度净利42亿元-44.6亿元 同比增长60%-70%

应流股份:预计2020年净利润1.97亿元-2.1亿元  同比增长50.75%-60.69%

北鼎股份:预计2020年净利润9768万元-1.03亿元  同比增长48.50%-56.10%

豪能股份:2020年年度业绩预增5000万元到6800万元 同比增加41%到56%

金达莱:预计2020年净利润3.8亿元-3.9亿元  同比增长47.75%-53.19%

银泰黄金:预计2020年净利润12.3亿元-13亿元  同比上升42%-50%

泸州老窖:预计2020年净利润55.7亿元-60.35亿元 同比增长20%-30%

中持股份:预计2020年净利润1.3亿元-1.4亿元  同比增长15%-30%

桃李面包:预计2020年净利润8.9亿元  同比增长29.53%

瑞丰高材:预计2020年度净利8347万元-9092万元 同比增长12%-22%

明泰铝业:预计2020年净利润10.5亿元-11亿元  同比增长15%-20%

*ST大港:预计2020年度净利1亿元-1.3亿元 同比扭亏为盈

汉威科技:预计2020年度净利1.95亿元-2.25亿元 同比扭亏为盈

路畅科技:预计2020年净利润7000万元-1.05亿元 同比扭亏为盈

光威复材:预计2020年盈利同比增长21%-26%

火炬电子:预计2020年盈利同比增长55%-65%

上海沪工:预计2020年净利同比增长 20.8%到 52.3%

沃特股份:预计2020年盈利同比增长27%―50%拟10转7派1元

【增持回购】

东百集团:控股股东之一致行动人拟增持1.5%-3%公司股份

精锻科技:控股股东拟增持公司股份不低于1,000万元

海南高速:控股股东一致行动人增持568万股公司股份

和智控:董事长拟增持190万股-200万股公司股份

良信股份:拟耗资1亿元-2亿元回购公司股份

太辰光:拟耗资0.5亿元-1亿元回购公司股份

汇金股份:拟耗资2500万元-5000万元回购公司股份

拉卡拉:首次耗资4728万元回购159万股公司股份

汇纳科技:首次回购41.17万股公司股份

华荣股份:首次回购7万股公司股份  共计支付106万元

国光电器:耗资4182万元回购1.02%公司股份

瑞凌股份:累计回购1.09%公司股份  共计支付2944万元

【大额减持计划及其他】

ST瑞德:收盘价低于1元  股票可能被终止上市

艾比森:预计2020年度净利亏损6000万元–9500万元

金城医药:计提商誉减值准备 2020年预亏4.5亿元-5亿元

鼎胜新材:股东普润平方及普润平方壹号拟合计减持不超6%公司股份

瀛通通讯:股东拟减持不超3%公司股份

珀莱雅:控股股东及部分董事、高管拟合计减持不超2.07%公司股份

金山股份:股东能源投资集团拟减持不超1.77%公司股份

第一创业:股东第一创业拟减持不超1.28%公司股份

精测电子:股东武汉精至拟减持不超1.14%公司股份





三、热点要闻




○  1月11日,北向资金合计净流入约8.94亿。(备注:北向资金也称陆股通,即沪股通和深股通的合称)



小结:北向资金呈净流入,连续4个交易日流入,整体流入力度不大。从十大成交数据来看,北向资金大额流入个股主要集中在金融板块及部分白马上面。

○  又见证历史!5只爆款全部”吸金”超百亿,合计超1100亿

在2021年的第二周,爆款基金以更快的速度涌现,今日南方阿尔法、富国价值创造、博时汇兴回报一年持有、易方达战略新兴产业和工银瑞信圆丰三年持有基金“吸金”均超过百亿,甚至至少有1只基金吸引资金量超过400亿,1只超300亿。这5只爆款基金当日合计销售超1100亿元。(中国基金报)


小结:新发基金太疯狂了,最近爆款相关消息频频出现,源源不断的资金对市场来说是好事。大量的新增资金,也使得大盘很难出现大跌的情况了,关注市场的反应。


○  高位强势股出现杀跌今日两市大幅震荡杀跌,早盘一度探底回升,午后全线大跌,高位票上演跌停潮,金龙鱼一度重挫14%;白酒、养殖、有色、煤炭等板块带头暴跌;截至收盘,上证指数跌1.08%,创业板指跌1.84%,深证成指跌1.33%。两市全天成交12118亿,共41股跌停。北向资金净买入8.94亿。


小结:周一高位强势股出现大面积下挫,部分个股甚至直接奔向跌停板块,对那些涨幅巨大的个股,一定要多加警惕!


○  汽车行业数据亮眼


据乘联会数据,2020年12月乘用车零售销量同比增长6.6%,实现了连续6个月7%左右的近两年最高增速。其中新能源乘用车同比增长58.1%。(证报)

小结:适当留意汽产业链的反应,比如汽车配件、汽车整车以及电池大类,但是部分个股前期涨幅较大,短期宜多注意风险!


○ 银行等低估值蓝筹股出现异动


尽管周一三大指数全线下挫,但是以银行股为代表的低估值蓝筹股却出现逆势走强。此外,超跌科技股近日亦较为活跃。

小结:银行股的走强,与昨晚上海银行的业绩快报有一定关系,说明板块的业绩不会太难看,甚至有可能出现超预期,在高位强势股出现松动的背景下,适当留意低估值板块及超跌科技股的持续性。


▎题材资讯

○ 据证券时报网,挖矿潮再起带动ASIC芯片需求爆发,产业链相关公司有望受益。

相关概念股比如:纳思达、共达电声、瑞斯康达、全志科技等

○ 据证券时报网,全球顶尖科技盛会CES2021正式开展,5G板块有望受关注。

相关概念股比如:中际旭创、中兴通讯、烽火通信、光迅科技等

○ 据证报消息,多个品类家电销售量价齐升,市场需求将继续向好。

相关概念股比如:格力电器、美的集团、海尔智家、小熊电器等

○ 据证报消息,智能网联汽车迎来路测规范文件,助力车联网发展。

相关概念股比如:四维图新、千方科技、广和通、远通信等

○ 据证报消息,TCL科技预增超六成,大尺寸面板价格或持续坚挺。

相关概念股比如:TCL科技、京东方A、深天马A、彩虹股份等

○ 据中证报消息,国内汽车UWB技术首用,蔚来开启应用先河。

相关概念股比如:中海达、浩云科技等

○ 据中证报消息,马斯克“星链”获英国批准,卫星互联网加快商业化。

相关概念股比如:中国卫星、天银机电、中国卫通、华测导航等


▎新股新可转债日历



暂无
 樓主| 發表於 12/1/2021 12:48 | 顯示全部樓層
2涨8不涨
2跌8更跌
股市早8点 老沙自媒体
2021年1月12日(周二)
每日正道大道消息
▉道指小跌不到03%
道指跌89.28点,或0.29%,报31008.69点;
纳指跌165.54点,或1.25%,报13036.43点;
标普跌25.07点,或0.66%,报3799.61点。
黄金期货涨15.40美元,涨幅0.8%,收于每盎司1835.40美元。
原油期货涨1美分,收于每桶52.25美元。
(沙:美股的标杆指数道琼斯指数已稳稳地站在30000点上方。)

▉昨A股放量大跌
2涨8不涨2跌8更跌 (沙:1、两市合计成交12117.91亿元,成交额连续6个交易日突破万亿元!
2、两市合计775只个股上涨,3311只个股下跌,平盘个股39只,停牌的个股23只。包括ST股在内,共有57只个股涨停,83只个股跌停。
  3、注意到被中小投资者称之为的“上涨型股Zai”愈演愈烈!)

▉主力资金净流出600亿元
市场主力资金连续6个交易日净流出。昨日净流出599.83亿元。其中中小板净流出124.74亿元,创业板净流出120.65亿元,沪深300净流出194.23亿元。
(沙:观察到机构资金减持较凶猛,在某些个股,卖一、卖二、卖三、卖四、卖五多为机构专用席位!
2涨8不涨2跌8更跌
▉北向资金净流入9亿元
北向资金昨日成交额1545.03亿元,成交净买入8.94亿元,连续4个交易日净买入。其中沪股通净卖出9.5亿元,深股通净买入18.44亿元。
(沙:注意到北向资金已经连续四个交易日净买入!
2涨8不涨2跌8更跌
  ▉龙虎榜机构动向
盘后龙虎榜数据显示,机构席位资金净卖出约2.73亿元,其中净买入的个股14只,净卖出的个股15只。
(沙:机构净买入最多的股票是美迪西,还有中谷物流、星源材质、东方盛虹。净卖出最多的股票是晋控电力。
2涨8不涨2跌8更跌
基金频道
▉见证历史!
  昨天5只爆款基金
  全部吸金超百亿
  更多还在路上…
昨天,市场充分预期这将是一个爆款基金“集中爆发”期,但没想到这一波爆发如此强烈。
昨日南方阿尔法、富国价值创造、博时汇兴回报一年持有、易方达战略新兴产业和工银瑞信圆丰三年持有基金“吸金”均超过百亿,甚至至少有1只基金吸引资金量超过400亿,1只超300亿。这5只爆款基金当日合计销售超1100亿元。
(沙:1、新年第一周即1月4日至8日5个交易日内,8只主动偏股基金一日售罄,首发新基金已合计揽入超过1000亿元的场外资金。
2、新年第二周的第一个交易日新基金又揽入超千亿!预计本周或超2000亿!
  3、更多新基金正在路上——
  本周——
2涨8不涨2跌8更跌 下周——
2涨8不涨2跌8更跌 下下周、下下下周还有!源源不断!!!
有如此巨量的场外资金入市,你说股市能不冲击4000点、5000点么?)

老沙的感觉
▉如图——
2涨8不涨2跌8更跌 细看上图可发现:
  2涨8不涨
  2跌8更跌得凶!
(“2”为权重股、
核心资产、
基金抱团等概念
“8”为众多成交量
越来越少的中小盘股
基本如此)
  ▉基金扎堆在发行!
  更多基金正在路上!
  储蓄存款、信托……
  尤其是理财产品资金
  在迅速地变成基金!
  你说,该悲观?该乐观?
  ▉2021,牛年新牛市!
  新投资理念、
  新投资风格、
  新投资标的!
  莫负牛市莫负卿!
  做一名持牛股的牛人!
(周六晚不见不散)
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 12/1/2021 12:48 | 顯示全部樓層
PC没死:2020年全年,全球PC市场出货量超3亿台,同比增长13.1%,创下近年来新高。其中,2020年第四季度全球PC出货量同比增长26.1%,达到9160万台
【 时间:2021/1/12 9:14:21】


PC没死:去年出货量超3亿 增速创10年新高
2021年01月12日 01:07 第一财经



  作者: 刘佳

  曾经连续6年呈现下滑颓势的PC市场,经历了2019年的微增后,在2020年没有发生此前行业预估的衰减,反而迎来逆转。

  1月11日,根据国际数据公司(IDC)全球季度个人计算设备追踪报告的初步结果,2020年全年, 全球PC市场出货量超3亿台,同比增长13.1%,创下近年来新高。其中,2020年第四季度全球PC出货量同比增长26.1%,达到9160万台。

  上一次,PC市场年增幅如此之大,还是2010年时创下的13.7%的增长率。

  过去一年,联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁排在PC市场前五。其中第四季度,联想持续领跑,PC出货量达到2312.2万台,同比增长29%,市场份额提升至25.2%,超过四分之一;位列第二的惠普出货量1913.0万台,同比增长11.3%,低于市场平均水平;戴尔排在第三,出货量1579.7万台,其17.2%的市场份额也与上一年同期持平。

  排在第四的苹果出货量达到734.9万台,与前三名的销量差距不小,但同比增幅达到了49.2%,市场份额提升至8%。去年苹果打破与英特尔15年的合作,其笔记本电脑首次使用自研M1芯片处理器。

  过去一年,PC市场火热背后,居家办公、线上学习以及消费需求的复苏成为主要驱动因素。有分析人士认为,疫情不仅加速了PC市场的购买力,而且创造出了可能永远不再会出现的机会。

  2020年第一季度,新冠肺炎疫情暴发,PC厂商们共同面临工厂延期开工、生产停滞、相对经营成本提升、用户需求延缓、供应链产能短缺等诸多挑战。该季度全球PC市场同比下滑9.8%,排在市场前两位的联想、惠普等厂商都出现不同程度下滑。

  以联想为例,在去年2月时,联想集团董事长杨元庆曾对媒体透露,联想在国内的生产基地还未实现满产,员工的回岗率约在50%左右,其中联想武汉和成都工厂还未复工。直到一个多月后,联想武汉工厂开始实现分批分期复产。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军更对记者感慨,中国PC市场遭遇了史无前例的寒冬,这种情况在自己20多年职业生涯中从未遇到过。

  而苹果曾在去年2月初临时关闭了中国所有门店。在3月海外疫情严峻形势下,苹果一度宣布关闭大中华区以外的所有零售店。受疫情不确定性影响,戴尔还曾撤回2021财年的业绩指引。

  但是疫情催化了在线教育、远程办公、在线泛娱乐等新的商业机会,从第二季度开始,PC市场逐渐回暖,全球PC出货量进入快速增长阶段。

  IDC全球移动设备追踪项目副总裁Ryan Reith评价:“个人电脑市场如飞奔的列车不断向前发展,这一趋势至少在短期甚至中期,都将有一定的成长空间。”他表示,去年PC行业增长的焦点是围绕居家办公和线上学习,但不应忽视消费市场本身的能力,例如游戏电脑和显示器销售达到历史最高水平,Chrome除了教育外,还渗透到了消费市场。

  尽管PC市场依旧火热,但众多厂商仍面临包括企业收紧采购预算、供应链短缺等挑战,尤其是市场层面能否实现持续性增长存疑。

  此前杨元庆曾对记者提到,联想缺的不是订单而是供应,去年一个季度内,联想好几百万台电脑、平板都供不上,主要是由于有些零部件产品面临缺货。其中有的零部件是由于年初没有预期到行业增长,有的是疫情期间生产受到影响,包括显示器、芯片等重要零部件,少一个都没有办法生产。据记者了解,部分PC厂商已经采取行动提前购买关键零部件。

  不过他认为,PC正像手机一样成为人手一台的生产力工具,预计居家办公、在线学习等新常态催生的新需求还将继续显现。从他的观察来看,除了在发达国家,新兴国家及市场的PC需求也在持续增长。

  而此前硬件制造商宏碁公司泛美地区总裁 Gregg Prendergast 也表态:“整个供应链的紧张程度前所未有。”

  IDC移动设备研究经理Jitesh Ubrani昨日表示,由于需求旺盛、产能短缺,供应链每一部分的生产潜力都到了极限。不仅 PC 制造商和 ODM 需要处理组件和产能短缺的问题,与此同时物流问题仍然存在,因此供应商被迫采用空运的方式以缩短交货时间为代价来降低成本。
            
 樓主| 發表於 12/1/2021 12:48 | 顯示全部樓層
终端巨头入局点燃产业链,Mini LED商业化按下加速键
【 时间:2021/1/12 8:13:21】


终端巨头入局点燃产业链,Mini LED商业化按下加速键
2021-01-12       来源:上海证券报      

  ◎记者 覃秘 ○编辑 徐锐

  

  沉寂2年后,LED产业迎来复苏。“我们发布了通知,今年春节不停产,下游几个细分市场都很不错。”LED芯片厂家华灿光电相关人士日前向上海证券报记者表示。同样宣布春节不停产的还有LED大厂晶元光电,该公司总经理称,这是过去12年来首次。

  据悉,除了高端照明和高端背光市场的需求增长,Mini LED市场的启动,也给行业注入了新的动力。晶元光电董事长李秉杰日前预测,2020年整体Mini LED出货量不到100万台,今年有望快速成长,总规模达到1000万台。

  “目前市场对Mini LED的需求强劲,我们的相关产线已经满产,今年一季度应该有较好的营收贡献,如果下游应用能进一步增加,预计二三季度可迎来出货高峰。”国内一家LED厂商相关负责人认为,产业的爆发可能还需要时间,但稳步爬坡已无悬念。

  终端实现批量出货

  Mini LED又称次毫米发光二极管,是指采用数十微米级的LED晶体构成的显示屏,是LCD(液晶面板)升级的重要方案,采用Mini LED背光的LCD可以大幅提升现有的液晶画面效果。同时,与OLED(有机电激光显示)技术相比,Mini LED成本更低。由于兼顾了LCD和OLED的优点,可以提供更深或更暗的黑色、更高的亮度、更丰富的色彩,以及更大的对比度,Mini LED被视为显示产业的发展方向。

  如今,在各大终端巨头的推动下,Mini LED产品商业化正快速落地。

  1月7日,在CES 2021(美国消费电子展)开幕前的线上预览中,三星电子发布了QLED电视新品Neo QLED,8K和4K两款旗舰机型都应用了Mini LED背光和精准控光技术。据介绍,三星设计的量子Mini LED只有传统LED尺寸的四十分之一,量子矩阵技术能对LED进行超精细和精确的控制。Neo QLED的亮度增加到12 bit和4096阶,这使黑暗区域更暗、明亮区域更亮,从而达到HDR的体验。

  作为全球彩电业龙头,三星对Mini LED市场志在必得。据公开信息,三星斥资400亿韩元在越南建立50余条Mini LED产线,并宣布今年目标销售量为200万台。

  国内行业龙头TCL也不甘落后。公司1月7日确认,将在CES 2021期间推出全新的Mini LED显示技术,并应用于新的消费级电子产品。

  在三星和TCL之前,已有多个终端品牌制造商推出了搭载Mini LED面板的新产品。2020年7月,全球首款Mini LED屏笔记本微星Creator 17发布;同年9月,小米发布82寸Mini LED电视,使用15360个Mini LED灯珠发光;LG也发布了旗下首款Mini LED显示屏电视,号称使用30000多颗LED芯片。

  业界也在等待苹果的重磅发布。苹果产品分析师郭明錤日前称,苹果将从今年起将设备过渡到Mini LED 技术。郭明錤认为,苹果将在今年发布新款iPad Pro机型和重新设计的MacBook Pro,在2022年推出新款MacBook Air,或全部采用Mini LED显示屏和Apple Silicon芯片。

  供应链方面的消息更加积极。LED芯片企业晶电近期积极调整产品结构,今年旗下生产线中超过80%的产能将用于生产Mini LED芯片,主要是为了配套苹果的Mini LED产品订单。

  “Mini LED既可以作为LCD背光源应用于大尺寸液晶显示、智能手机、车载显示及笔记本等产品,也可以用于Mini RGB显示屏,有着非常大的市场空间。”华灿光电Mini&Micro LED产品线总监高本良表示,Mini背光产品的落地及Mini RGB产品大规模量产,将带动整个产业链发展。

  各大企业摩拳擦掌

  在LED产业,中国企业是中坚力量。高工产研LED研究所(GGII)统计数据显示,全球70%以上LED应用产品是在中国生产,一批上市公司成为行业的领跑者,做好了Mini LED产业爆发的储备。

  三星电子此次发布的电视新品Neo QLED,其Mini LED芯片就由三安光电独家提供。2020年7月,三安光电在互动易平台上称,公司Mini LED芯片已批量供货三星,其他客户有的在验证,有的已少量供货。2018年2月,三安光电就与三星电子签署了《预付款协议》,三星电子向三安光电支付了1683万美元预付款,以换取三安光电一定数量的用于显示产品的LED芯片。

  产能方面,三安光电透露,公司现有产能及泉州三安半导体都有Mini LED产能,湖北三安投资的全球首条Mini/Micro LED外延与芯片生产线仍在建设中。湖北三安光电Mini/Micro LED芯片项目投资总额120亿元,预计今年全面建成。

  华灿光电是LED芯片领域的另一家实力竞争者。据公司相关负责人介绍,华灿光电从2016年开始研发Mini LED芯片,在2017年推出第一代产品,并在2019年和2020年实现较大规模生产和出货。另据介绍,华灿光电的Mini LED产品获得国际主流终端显示客户的认可,2020年,公司助力群创光电全球首发可卷曲Mini LED显示屏,并为其他国际大厂创新及量产产品提供Mini LED芯片解决方案。

  兆驰股份1月5日在接受机构投资者调研时透露,公司的Mini LED用于背光和直显的封装产品目前均已量产,并与知名品牌厂商合作,未来将进一步推广Mini LED相关产品。兆驰股份还透露,兆驰半导体的LED芯片销售进展良好,目前是满产满销的状态,部分在手订单因为产能原因还需延期供货,产品价格近期根据市场情况也有上调。

  2020年12月,创维数字旗下的创维液晶正式发布Mini LED产品并启动量产,会在今年1月正式向国际电视大厂批量供货。

  面对着良好的前景,大量的资金涌入这一行业。今年1月6日,晶台股份投资51亿元建设的“晶台半导体显示项目”签约落户张江长三角科技城平湖园,该项目拟投资建设3500条Mini/Micro LED产品生产线;2020年12月,利亚德披露拟募资约15.18亿元强化LED显示布局;当年11月,乾照光电宣布拟募资15亿元,用于Mini/Micro LED、高光效LED芯片研发及制造项目;当年10月,精测电子披露拟募资近15亿元,投向Micro LED显示全制程检测设备的研发及产业化……

  GGII调研数据显示,2020年,Mini/Micro LED等领域新增投资近430亿元,较2019年大幅增长。

  尽管企业对未来发展充满信心,但有业内人士提醒需冷静看待。晶科电子副总裁曾照明在2020高工LED年会上表示,Mini LED背光要实现大规模应用目前还存在成本偏高、工艺和设备挑战等问题,需要全行业共同努力,才能迎来爆发式增长。
            
 樓主| 發表於 12/1/2021 12:49 | 顯示全部樓層
1月11日晚,比亚迪DM-i超级混动发布。搭载超级电混系统,是以电为主的混动技术,亏电油耗低至3.8升/百公里,可油可电的综合续航里程突破1200公里,百公里加速时间比同级别燃油车快2秒至3秒。(1)对于比亚迪而言,发布DM-i超级混动将是其进军新能源汽车市场的重要一步。王传福认为,当前国家明确插电式混合动力汽车也属于新能源汽车,并且该技术实现了短途用电、长途用油的行驶模式,加速了新能源汽车替代传统燃油车的步伐,将在实现我国新能源汽车迈向2025年目标中发挥重要作用
【 时间:2021/1/12 8:06:48】


综合续航里程超1200公里!比亚迪祭出“大杀器”
2021-01-12       来源:上海证券报      

  ◎记者 邱德坤 ○编辑 祝建华

  

  1月11日晚,比亚迪DM-i超级混动发布。比亚迪董事长王传福表示:“DM-i超级混动是比亚迪厚积薄发的力作,将扮演燃油汽车颠覆者的角色。我们要让DM-i超级混动进入传统燃油车占绝对主导地位的细分市场,在红海中杀出一片蓝海。”

  DM-i超级混动搭载超级电混系统,是以电为主的混动技术,亏电油耗低至3.8升/百公里,可油可电的综合续航里程突破1200公里,百公里加速时间比同级别燃油车快2秒至3秒。同时,DM-i超级混动的核心部件和关键技术由比亚迪自主研发,其核心部件包括:双电机的EHS超级电混系统、骁云-插混专用高效发动机、DM-i超级混动专用功率型刀片电池,以及整车控制系统、发动机控制系统、电机控制系统、电池管理系统。

  从此次DM-i超级混动的发布可以看到,刀片电池开始应用于比亚迪的其他车型。刀片电池作为比亚迪在动力电池领域的创新产品,自2020年3月发布至今,最初仅搭载在比亚迪的汉EV车型,随后汉EV颇受消费者关注。

  外界此前一直关注,刀片电池将应用于比亚迪的其他哪些车型,以及当下和未来的产量情况。目前,DM-i超级混动的核心部件包括了专用功率型刀片电池。该核心部件是单节电压,整个电池包只有10-20节电芯,零部件减少30%以上,高空间利用率,体积效率高达65%;在热管理方面,能够脉冲自加热,加热效率提升10%,冷媒直冷技术,换热效率提升20%,并且30分钟可充电至80%电量。

  对于比亚迪而言,发布DM-i超级混动将是其进军新能源汽车市场的重要一步。王传福认为,当前国家明确插电式混合动力汽车也属于新能源汽车,并且该技术实现了短途用电、长途用油的行驶模式,加速了新能源汽车替代传统燃油车的步伐,将在实现我国新能源汽车迈向2025年目标中发挥重要作用。

  《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》要求,强化整车集成技术创新,以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为“三纵”,布局整车技术创新链。并且到2025年,我国新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右。

  “全球插电式混合技术,做的最早、最大的企业是比亚迪。”王传福称,为了加速新能源汽车替代传统燃油汽车的步伐,比亚迪始终坚持纯电动+插电式混动“两条腿走路”的战略。

  比亚迪介绍,在插电式混合动力汽车领域,公司从2004年启动相关研发,2008年推出全球首款正式量产的插电式混动汽车F3DM。截至目前,公司的DM技术经过十余年进化,积累了大量经验和专利,DM车型累计销售超过42万辆,占我国市场插电式混动车型总销量的44%。

  在王传福看来,比亚迪此次发布的DM-i超级混动,凝聚了比亚迪在插电式混合动力技术领域的经验,以及在电驱动核心技术领域的优势,有能力改变中国汽车市场的消费结构,在广阔的中国市场将大有可为。

  值得注意的是,比亚迪在发布DM-i超级混动的同时,搭载DM-i超级混动的秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、唐DM-i也同步开启预售。比亚迪称,作为三款车型中全球首款搭载DM-i超级混动的战略车型,秦PLUS DM-i是燃油轿车的颠覆者。
            
 樓主| 發表於 12/1/2021 12:49 | 顯示全部樓層
百度“牵手”吉利共造智能电动汽车。(1)双方将组建智能电动汽车公司,由百度主导并控股,具体汽车品牌未定
【 时间:2021/1/12 8:02:57】


百度“牵手”吉利共造智能电动汽车
2021-01-12       来源:上海证券报      


  □ 双方将组建智能电动汽车公司,由百度主导并控股,具体汽车品牌未定

  □ 百度在人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等方面核心技术将赋能合资公司

  ◎俞立严 ○编辑 祝建华

  

  继阿里、腾讯纷纷“上车”之后,又一科技巨头百度宣布加入造车大军。

  1月11日,百度与浙江吉利控股集团双方宣布组建智能电动汽车公司。百度以整车制造商的身份进军汽车行业,吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴。对于这次跨界牵手,业内专家表示,以百度为代表的互联网公司正谋求通过亲自造车来拓展新业务,以图分得新能源和自动驾驶等汽车新领域一杯羹。

  打造下一代智能汽车

  新生的智能电动汽车公司由百度发起主导并控股,独立于母公司体系,保持自主运营,具体汽车品牌未定。吉利控股集团是目前除百度外的唯一投资方,双方将在智能汽车制造相关领域展开紧密合作,共同打造下一代智能汽车。但是,双方尚未进一步公布该汽车公司在资金、技术协同、管理层以及股权方面的具体消息。

  吉利方面有关人士介绍,此次合作将基于吉利最新研发的全球领先纯电动架构——浩瀚SEA智能进化体验架构展开。浩瀚SEA智能进化体验架构是吉利方面历时4年、投入超过180亿元打造的,拥有全球最大带宽,能实现从A级车到E级车的全尺寸覆盖,可以满足轿车、SUV、MPV、小型城市车、跑车、皮卡及未来出行车辆等全部造型需求。

  此次合作是吉利与百度的再度“牵手”,双方此前已经在智能网联、智能驾驶、智能家居、电子商务等领域展开广泛合作结盟。有关人士透露,吉利控股集团董事长李书福与百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏私交颇好。在2019年的百度AI开发者大会上,李书福到现场为百度Apollo站台,和李彦宏共同演示了车家互联功能。同时,从吉利博越PRO车型开始,吉利汽车将全面搭载融合百度的小度车载交互系统的GKUI19系统。

  两家公司除了业务合作外,也有资本合作。2020年10月,百度领投了汽车智能公司亿咖通科技的A轮融资,后者是吉利控股集团战略投资、独立运营的汽车智能化科技公司,主要聚焦汽车芯片、智能座舱、智能驾驶、高精度地图、大数据及车联网云平台等核心技术产品,打造智能网联开放平台。

  百度欲通过造车打赢下半场

  对于百度造车的优势,吉利方面有关人士介绍,百度拥有强大的人工智能、互联网科技基因,将发挥其在汽车智能化领域长达8年的经验优势,将人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术全面赋能合资公司,支持新的智能电动汽车公司快速成长。

  有汽车行业专家表示,汽车相关业务已经被百度瞄准,并有望成为百度在下半场发力的主业。在投资方面,百度已经投资了将要登陆科创板的新势力造车企业威马,扩展其汽车行业版图。

  尤其是在自动驾驶这一细分赛道上,百度近年来持续发力寻求突破,在广州、上海、北京、长沙及沧州等地开放Apollo平台进行测试,为当地公共汽车搭载辅助驾驶系统,探索商业合作的可行性。在2020年12月Apollo大会后,市场就传出百度与吉利、威马、广汽及一汽旗下红旗就成立电动车合资企业进行商讨。

  业内专家认为,自动驾驶系统受到市场高度重视,但将其商业化却非易事。如果将智能电动车比作智能手机,那么自动驾驶系统就类似手机的作业系统。考虑到百度是中国自动驾驶的头号“玩家”,随着百度与更多车企落实类似商业安排,其自动驾驶Apollo平台的商业价值会进一步显现。

  互联网巨头纷纷亲自下场造车

  “百度这样的互联网公司虽然亲自下场造车,但应该还是以软件为主。”资深汽车行业分析师梅松林表示。

  不止是百度。伴随新能源和自动驾驶为代表的汽车技术变革,传统的汽车行业格局正在动摇,中国的互联网巨头越来越觊觎汽车这块大蛋糕,纷纷联手有实力的传统车企下场造车。

  2020年11月,阿里巴巴集团、上汽集团等联合投资打造的全新高端汽车品牌正式定名为智己汽车,该项目的创始轮融资高达100亿元。按照规划,“智己汽车”首款产品为轿车车型,将于2021年1月13日在上海、伦敦、北美CES全球同步发布。

  腾讯此前也与广汽集团签订战略合作协议。根据协议,双方将在车联网服务、智能驾驶、云平台、大数据、汽车生态圈、智能网联汽车营销和宣传等领域开展业务合作,同时探讨在汽车电商平台、汽车保险业务以及移动出行和新能源汽车领域开展资本合作。

  不过,有业内专家表示,互联网公司都不想错过智能电动汽车这波发展机会,但这种跨界合作能否让双方实现共赢,给行业带来颠覆性改变,还需拭目以待。
            
 樓主| 發表於 12/1/2021 12:50 | 顯示全部樓層
每吨螺纹钢消耗1.6吨铁矿石原材料。铁矿石价格每吨上涨100元,螺纹钢成本每吨至少要上涨150元
【 时间:2021/1/12 7:51:57】


铁矿石涨价 钢铁产业链企业承压
● 本报记者 董添 张军
  铁矿石金融属性强

  兰格钢铁网数据显示,2020年,铁矿石价格从1月初的93.2美元/吨,上涨到12月21日的176.9美元/吨。

  在期货市场,文华财经数据显示,铁矿指数报价从2019年12月31日的646.5元/吨上涨至2020年12月31日的995元/吨。其中,12月21日升至1147.5元/吨,年内涨幅近54%。

  “2020年前11个月,铁矿石价格涨幅相对温和。但在期货市场拉动下,12月现货价格涨幅超过30%。”兰格钢铁网研究中心主任王国清对中国证券报记者表示。

  中国证券报记者调研发现,铁矿石价格暴涨传导到钢材价格存在时间差,对钢厂造成较大困扰。“每吨螺纹钢消耗1.6吨铁矿石原材料。铁矿石价格每吨上涨100元,螺纹钢成本每吨至少要上涨150元。”多位钢铁行业资深人士表示。

  2020年,钢材消费量在高位基础上继续增长。多家机构预计2020年粗钢产量超过10.5亿吨。但是,受原材料定价权缺失、下游客户粘性小等因素影响,钢厂的利润有限。特别是2020年上半年,疫情对下游需求影响较大,钢铁企业经营面临压力。

  河北普阳钢铁新材料有限公司总经理刘超表示:“房地产、汽车是钢铁行业主要的下游应用端。随着疫情缓和,下半年钢厂出现产销两旺。”

  “铁矿石的金融属性越来越强,期货带动现货价格上涨的迹象越来越明显。”王国清对中国证券报记者表示,“铁矿石采取普氏价格定价法,小样本决定价格,且受期货市场影响较大,存在较大的不合理性。”

  “普氏能源资讯向活跃度较高的30-40家矿商、钢厂和交易商以电话问询方式,采集其最高报价和最低报价,通过加权方式计算得出普氏价格指数。这往往存在一定偏差。首先,电话问询报价过程中,交易活跃的矿商报价可能偏高,而采购量少的钢厂,更容易接受较高的报价,且这只是报价而非成交价。其次,选择的样本量偏少,且部分较高报价属于个案,同样存在推高最终报价的可能。”中信证券钢铁首席分析师唐川林告诉中国证券报记者,“现货供需紧张,会推高期货价格,而期货价格又推动现货价格走高,以此循环。”

  国内外开采成本悬殊

  “铁矿石价格大幅上涨,但国内铁矿石生产企业现状不容乐观。”多位钢铁行业资深人士对中国证券报记者表示。

  国内铁矿石企业规模小,缺乏定价权,且成本偏高,在铁矿石大幅降价的过程中加速出清。目前,国内铁矿石需求80%以上依赖进口,是全球最大的铁矿石进口国。受采购较分散等因素影响,我国钢铁行业对铁矿石定价的话语权较弱。

  “2013年到2015年,国际铁矿石巨头不断增产,铁矿石价格大幅降价,成本较高的小型铁矿石企业纷纷被挤出市场。”王国清告诉中国证券报记者,“我国铁矿石距离地表较深,开采多在地下进行。而澳大利亚等地的铁矿石资源附着表层,可以采用露天开采。两种开采方式的成本相差悬殊。”

  唐川林告诉记者,国内铁矿石开采成本(不含运费)大概是80美元/吨,而海外大型企业仅为20-30美元/吨。

  近年来,基建、房地产、汽车等下游需求增加,我国对进口铁矿石的依赖度进一步上升。海关总署数据显示,2019年中国进口了10.69亿吨铁矿石,同比增长0.5%。该进口量仅低于创纪录的2017年的10.75亿吨,创下历史第二高进口量。2020年前11月,进口铁矿石10.73亿吨,同比增长11%;累计进口额为1072.02亿美元,同比增长16.16%。国内铁矿石产量方面,国家统计局数据显示,2018年、2019年,我国铁矿石产量分别为7.63亿吨和8.44亿吨。

  南京钢铁股份有限公司市场部部长张秋生对中国证券报记者表示:“近年来我国铁矿石对外依存度逐年上升。我国铁矿资源储量世界第四,但铁品位平均只有34.3%,我国铁矿资源具有‘贫、细、深’等特点,利用难度大、环境扰动大、安全生产压力大,须经过选矿富集后才能使用,生产成本远高于国外四大矿山。”

  中国企业需增强话语权

  工业和信息化部日前对《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见,主要目标是力争到2025年,铁金属国内自给率达到45%以上,国内年产废钢资源量达到3亿吨,打造1-2个具有全球影响力和市场竞争力的海外权益铁矿山,海外权益铁矿占进口矿比重超过20%。

  业内人士称,“权益矿占比提高后,一定程度上可缓冲铁矿石价格暴涨对产业链的影响。”

  张秋生建议,推进国内重点在产矿山资源接续建设工作,支持一批竞争力强的国内矿山企业开展规模化、集约化开发。鼓励钢铁、交通、能源、金融等领域的优势企业组成联合体,加快推动境外特大型铁矿项目建设。加强与一些海外非主流铁矿石资源合作。推进铁矿石联合采购,增强铁矿石定价话语权,研究建立更加公开、公正、透明的铁矿石定价体系。加强期货市场监管,查处违法违规交易和行为。

  王国清指出,在铁矿石价格低时,钢厂可以多储备一些原材料。企业制定战略规划时,多做些长远考虑。

  2020年底,生态环境部、国家发展改革委、海关总署、商务部、工业和信息化部发布《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》,明确符合再生钢铁原料国家标准的,不属于固体废物,可自由进口。

  “废钢作为原材料冶炼钢铁,可以减少环境污染、节约能源。更重要的是可以减轻对铁矿石的依赖。”王国清指出。中信证券钢铁首席分析师唐川林表示,钢铁行业未来要提高集中度,提升在全球产业链的议价能力,合理控制产量,进行结构性升级。同时,减少大宗商品价格短期暴涨对下游企业的冲击。

  “为了抵御钢价波动,我们和下游企业会签订敞口合同。如果上游钢材价格上涨,通过敞口合同转移到下游。”中建钢构广东有限公司副总经理、总工程师冯清川说。

  去年以来铁矿石价格大幅上涨,钢厂业绩承压明显。中国证券报记者调研发现,由于原料端缺乏定价权,需求端缺乏必要的粘性,我国钢铁产业链企业中,能够将原材料价格波动完全转移出去的仅占少数。


【中证报】
            
 樓主| 發表於 12/1/2021 12:52 | 顯示全部樓層
《大行報告》大摩今年最偏好創新藥企及生科股 首選藥明生物、翰森製藥及信達生物 調整目標價
2021年1月12日週二 下午12:13


摩根士丹利發表研究報告,隨著內地政府決心削減成本及激勵創新,內地醫藥行業門檻提升,以期在國際層面競爭。該行料三家公司將受惠政策趨勢,今年行業首選藥明生物(02269.HK)、翰森製藥(03692.HK)及信達生物(01801.HK),並調整多家醫藥股目標價(見另表)。 報告稱,去年內地醫藥股升62%(據MSCI數據),屬繼資訊科技板塊(77%)外第二佳。不過,升幅集中於創新藥企業、生物科技股、CDMO(醫藥合同定製研發生產)、醫療科技及互聯網醫藥;同期分銷商、仿製藥企業、傳統中藥股表現則乏善可陳。即使行業估值去年未大幅改變(介乎預測市盈率22至24倍),細分板塊之間估值差異巨大。具質素藥廠及CDMO企業估值高達逾50倍至逾100倍,惟分銷商及部分中藥股估值僅相當於預測市盈率僅單位數。內地政策持續推動行業創新及升級。透過中央採購及醫保談判(NRDL)進行更合理的報銷預算分配,將添壓企業,促進創新及在具定價能力下提供差異化產品。更甚者,內地藥廠必須重視創新,及在全球競爭上取勝。 大摩表示,隨著報銷直接導向創新藥及跨國藥廠帶來競爭,該行最偏好創新藥企及生物科技股。大摩料翰森製藥(創新藥)及信達生物(生物科技)可跑贏大市,主因其渠道產品可在全球競爭;兩企在全球專利交易上亦見進取。其次,該行喜好研發服務藥企,最喜好藥明生物,主因其全球擴張及兩倍於行業增長。 報告補充,新冠疫情加快互聯網醫藥開拓,偏好阿里健康(00241.HK)及平安好醫生(01833.HK)。另大摩稱,醫療科技採用本地化為邁瑞醫療(300760.SZ)及微創醫療(00853.HK)帶來崛起機遇,但集中採購帶來的價格削減仍屬拖累因素。該行料降價壓力對仿製藥廠的影響將延續至今年。 大摩指出,對醫藥分銷行業的看法逐漸穿轉向正面。隨著直銷藥房專利藥增加分銷,料國藥控股(01099.HK)及上海醫藥(02607.HK)作為龍頭企業市佔擴大將可變現。最後,在現時嚴謹報銷預算下中醫藥股仍被邊緣化,但一些快速增長的顆粒複方板塊除外,如中國中藥(00570.HK)及雲南白藥(000538.SZ)。
 樓主| 發表於 12/1/2021 12:53 | 顯示全部樓層
美中關係不斷惡化 令諸多公司跋前躓後
2021年1月12日週二 下午12:02




【彭博】-- 事實證明,對於夾在中美日益緊張關係中進退維谷的公司和投資者而言,川普政府卸任前最後的日子仍一如既往讓人摸不著頭腦。

美國對中國涉軍企業的投資禁令範圍有多大,在過去一周引發廣泛困惑;中美周末都邁出了可能進一步加劇緊張局勢、並影響跨境商業活動前景的步驟。

美國國務卿邁克爾·蓬佩奧周六打破奉行數十年的政策,取消美國自己對自身政府官員與台灣接觸方式的限制;中國官方媒體旋即表示將予以回擊。蓬佩奧話音落地數小時後,中國發布新規定,允許中國法院懲罰遵守外國制裁規定的跨國企業;從理論上講,此舉可能會逼迫企業在中美這全球兩大經濟體之間做出選擇。

兩國命令如何執行遠不明朗。中國多年來一直在擴大反擊美國制裁的手段,不過目前還未動用包括黑名單和出口管制在內的措施。

最大的問題是,等到本月晚些時候喬·拜登宣誓就職後,這個世界上最重要的地緣政治關係將會何去何從。前美國駐華大使泰裡·布蘭斯塔德周二對彭博電視表示,對於緊張局勢應該緩解的任何樂觀預期,都可能因為美國兩黨支持最近針對中國的政策而被潑冷水。「我並不認為隨著政府換屆,政策可能會有重大轉變,」他說。

結果,從蘋果公司到騰訊控股和滙豐控股在內遭受殃及的公司繼續面臨不確定性,在全球經濟受新冠疫情衝擊而亟需各種支持之際,這使投資決策、交易撮合、初創企業融資等活動都有降溫的風險。

「針鋒相對的局勢在升級,」Hinrich Foundation研究員Alex Capri表示。這是美國企業家Merle Hinrich為促進全球貿易可持續開展而在亞洲設立的基金會。「從公司治理角度來看,跨國公司和個人將受到越來越多的磋磨。」

中國國家主席習近平周一在向高級領導干部講述國家發展計畫時表示,既要敢於鬥爭,也要善於鬥爭;同時他也強調總體上機遇大於挑戰。

中國股市周一表現不及區域內其它新興市場股市,不過周二早市走高。

中國官媒《環球時報》警告稱,蓬佩奧正將全球前兩大經濟體推向軍事衝突。該報總編輯胡錫進發帖稱,中國大陸有寶貴窗口期,可以給「台獨」勢力沈痛教訓,以及在台海鬥爭中塑造新的戰略槓桿。

中國外交部周一表示,強烈譴責和堅決反對美方解除對其官員與台灣接觸的限制,重申台灣是中國領土不可分割的一部分。

中國商務部周六發布的關於外國制裁的新規,旨在通過允許中國公民或公司在自身利益受海外法律執法損害情況下向中國法院起訴索賠,來保護本土企業免受外國法律「不當」域外適用的侵害。

以字節跳動為例,川普政府施壓該公司放棄熱門短視頻應用TikTok美國業務控制權,理由是涉嫌危及國家安全,但該公司的投資者可以借助中國新規尋求經濟賠償。

新規定下的其他潛在情況是:如果蘋果公司從應用商店中下架騰訊微信或TikTok,會在中國內地遭起訴索賠嗎?如果台積電遵守對華為的制裁規定,拒絕供應晶片,華為可以尋求經濟賠償嗎?

專門研究中國政治和經濟的研究機構Plenum的駐華盛頓合伙人兼分析師Sean Ding表示,中國選在川普任期尾聲之際宣布新規,可能既是向美國決策者發出信號,又不至於在拜登新政府上任後與之過分對抗。

「新規是對在華的中國及美國公司傳遞了這樣一種信號:我們現在有法律能力來對抗美國國內法的長臂管轄,」Ding表示。「簡言之,現階段這更多的是一個信號,而不是真的試圖做出法律行動。」

這種做法貫徹了中國先前對美國限制措施的應對方式,例如建立「不可靠實體清單」。儘管政府誓言懲罰清單上的企業、組織或個人,但有關當局尚未說明是否有人真正符合納入清單的標準。

中國6月對香港實施的國家安全法,也彰顯出美國在制裁、尤其是金融業制裁方面的優勢。

即便香港國安法禁止對香港和中國內地實施制裁,但包括中國銀行在內的國有銀行都已悄悄採取措施,遵守美國對香港特區行政長官林鄭月娥等人的制裁。中國四大國有銀行有超過1萬億美元的美元債務,為保證美元融資渠道他們必須遵守美國監管規定。

知情人士:中資大行開始遵守美國對香港官員的制裁措施 香港大學中國法研究中心主任張湖月表示,跨國公司在應對美國和歐盟關於伊朗的衝突性規定上也面臨類似境況。「如果你看看歐盟的先例,我認為中國的規定在反美制裁方面不會很有效,」她表示,但它們將增加企業合規成本。

美國制裁之廣及執行過程中可能造成的困惑,周一再度顯現出來。銀行和基金經理都在匆匆遵守川普禁投中國涉軍企業的行政命令。

據周末在香港交易所的文件,高盛集團、摩根士丹利和摩根大通將對香港的500個結構性產品取消上市;此舉會影響到美國和全球各地的投資者。

瑞銀中國股票策略負責人Wendy Liu表示,歐洲一些抄底投資者對制裁導致中國股票下跌的機會感興趣。但她補充稱,許多人還在場邊觀望,以等待美中緊張局勢前景變得更加明朗。

「如果過快撤銷川普的制裁和對華政策,將發出‘親中’信號,這對拜登的民調無益,」Liu表示。「我們仍須拭目以待,看新政府上任後中美關係如何發展。」
 樓主| 發表於 12/1/2021 12:54 | 顯示全部樓層
藥明生物配股啟示錄
Steven Cheung
2021年1月12日週二 上午11:05 [GMT+8]·3 分鐘文章

筆者多次指出,藥明生物(SEHK:2269)每次批股後出現的調整,均是吸納的好機會。由2017年藥明及其大股東開始持續配股至今,這條必賺方錢式仍然有效,筆者無意再重覆相關分析。更多分析維亞生物vs藥明生物 長線投資誰最可取?

配股調整為買入機會
然而,每次藥明生物均是重新審視該股投資價值的好機會。只要投資者確認藥明長期增長動力不變,每次藥明生物調整出現股價調整,均是趁低吸納好機會。其他醫藥股分析:哪隻股票較優質:愛康醫療vs百濟神州

2020年10月20日藥明生物舉行電話會議為投資者更新業務發展情況。去年全球爆發新冠肺炎疫情,藥明生物啟動20個以上的中和單株抗體項目,贏得80%以上的全球針對新冠肺炎的單株抗體的新藥臨床試驗申請項目。

藥明生物在10月底的3至5個月時間內提交7個針對新冠肺炎的新藥臨床試驗申請項目,成功率達100%。

新冠額外獲得10億美元合同
藥明疫苗和全球十大藥廠簽署了9個月價值1.5億美元的疫苗原料藥供應合約。

此外,藥明疫苗與藥廠簽訂為期6個月價值1.5億美元的額外採購選擇權;預期有額外5,000萬至1億美元的成品藥的供應生意。集團預期和新冠肺炎有關的服務合約總值為5.28億美元,另外還有額外5億美元的潛在合約。

換言之,藥明生物因為疫情獲得額外5億至10億美元的合約,足以支持藥明在去年至今年純利繼續增長。

同時這次藥明生物披露贏取藥物分子策略(Win-the-Molecule Strategy),即是藥明生物從同業手上獲取藥物分子項目,因為藥明生物有更佳的技術、服務及產能。

自2018年至2020年10月,藥明生物透過這個策略累計從其他對手「撬牆腳」,累計獲得21個在研發階段項目。單計2020年首10個月,藥明已經獲得10個項目。

合同總值突破100億美元
再看藥明生物的合同總值,已經突破100億美元。2019年底藥明生物的合同總值為51億美元而已。由於藥明生物透過提供服務最終將這些合同價值轉化為服務費及里程碑費用。故藥明生物未來純利增長前景仍然樂觀。

何況,2021年藥明生物生物將由54,000升,上升至12.5萬升,意味將有更多產能去履行客戶合同,確保純利增長得以落實。

《路透》綜合分析員預測數字,2020年藥明純利增長31%,2021年增長加快至47%,2022年純利增長仍然高達42%。由於藥明不用3年時間可以達致純利倍增。換言之,藥明高增長投資主題仍然完好無缺,投資者可以趁近日調整吸納。
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