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11.20 news

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發表於 20/11/2020 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2020-11-20(周五)
时间
国家地区
指标
前值
预测值
公布值
重要性
利多 利空
解读
00:00


美国11月堪萨斯城联储制造业综合指数
13
10
11
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  • 利多
  • 美元

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--美国11月堪萨斯城联储制造业产出指数
23
--
待公布
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--
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05:00


韩国10月PPI年率(%)
-0.4
--
-0.6
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--
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--韩国10月PPI月率(%)
0.1
--
-0.5
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05:30


美国截至11月9日当周货币供给M1(亿美元)
560
--
1004
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--美国截至11月16日当周外国央行持有美国国债(亿美元)
138.59
--
68.84
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--美国截至11月9日当周货币供给M2(亿美元)
560
--
1724
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07:30


日本10月全国CPI年率(%)
0
-0.4
-0.4
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--日本10月全国CPI月率(%)
0
--
-0.4
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--日本10月全国核心CPI年率(%)
-0.3
-0.7
-0.7
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--
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--日本10月全国核心-核心CPI年率(%)
0
-0.3
-0.2
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08:01


英国11月Gfk消费者信心指数
-31
-34
-33
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  • 利多
  • 英镑 金银
  • 利空
  • 美元

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08:30


日本11月日经/Markit服务业PMI初值
47.7
--
46.7
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--日本11月日经/Markit综合PMI初值
48
--
47
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08:30


日本11月日经/Markit制造业PMI初值
48.7
--
48.3
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09:30


中国截至11月20日当周一年期贷款利率(%)
3.85
3.85
待公布
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--中国截至11月20日当周五年期贷款利率(%)
4.65
4.65
待公布
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15:00


德国10月PPI年率(%)
-1
-0.8
待公布
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--德国10月PPI月率(%)
0.4
0.1
待公布
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15:00


英国10月季调后零售销售月率(%)
1.5
-0.3
待公布
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--英国10月季调后核心零售销售月率(%)
1.6
0
待公布
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--
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--英国10月季调后核心零售销售年率(%)
6.4
5.9
待公布
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--英国10月季调后零售销售年率(%)
4.7
4.1
待公布
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15:00


英国10月政府收支短差(亿英镑)
315
--
待公布
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--
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--英国10月公共部门净借款(亿英镑)
354
315
待公布
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--英国10月公共部门除银行集团净借款(亿英镑)
361.01
300
待公布
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16:00


中国台湾10月外销订单年率(%)
9.9
9
待公布
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--
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16:20


中国台湾第三季度经常帐(亿美元)
217.7
--
待公布
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--
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16:30


中国香港10月综合CPI年率(%)
-2.2
-2
待公布
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17:00


意大利9月季调后工业订单月率(%)
15.1
--
待公布
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--意大利9月未季调工业订单年率(%)
6.1
--
待公布
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--意大利9月季调后工业销售月率(%)
5.9
--
待公布
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--意大利9月工作日调整后工业销售年率(%)
-3.8
--
待公布
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21:30


加拿大9月零售销售月率(%)
0.4
0.2
待公布
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--加拿大9月核心零售销售月率(%)
0.5
0
待公布
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23:00


欧元区11月消费者信心指数
-15.5
-18
待公布
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23:30


美国截至11月13日当周ECRI领先指标
141.9
--
待公布
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--美国截至11月13日当周ECRI领先指标年率(%)
7.4
--
待公布
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 樓主| 發表於 20/11/2020 11:27 | 顯示全部樓層
FireShot Capture 167 - 融资融券交易总量 _ 数据中心 _ 东方财富网 - data.eastmoney.jpg
 樓主| 發表於 20/11/2020 11:28 | 顯示全部樓層
行业利好影响个股



1、汽车下乡+以旧换新,加码周期向上,相关个股:广汽集团(601238)、上汽集团(600104)。



2、需求共振,化工行业迎来景气上行周期,相关个股:华峰氨纶(002064)、恒力石化(600346)。



3、行业分化加剧,高端酒企仍维持较高确定性,相关个股:五粮液(000858)、山西汾酒(600809)。



4、人工智能技术助力行业智能化升级,前景可期,相关个股:四维图新(002405)、中远海科(002401)。



个股公告精选



1、赛福天(603028):公司全资子公司同人设计近期参与了苏州市吴中优辉投资管理有限公司的翻建生产用房项目(EPC)工程-翻建生产用房项目(EPC)工程的投标。据中标候选人公示,同人设计预中标翻建生产用房项目(EPC)工程项目,投标报价4.17亿元。

2、中贝通信(603220):公司预中标中国移动广东公司2020年家集客接入一体化服务(增补)公开招标项目,预估中标总额1.15亿元。项目中标后,合同的履行将对公司2020年-2021年经营业绩有积极影响。

3、东华软件(002065):公司与腾讯云计算(广西)有限责任公司以及中城投集团西南建筑工程有限公司(联合体),中标南宁市智能化新型社会治安防控体系示范化城市建设项目,中标项目总额6.73亿元。此次中标代表公司与腾讯战略合作模式持续深化,公司智慧城市云计算相关技术服务等得到客户认可。

4、中环股份(002129):公司子公司环欧国际与天合光能(688599)签订单晶硅片销售框架合同。合同约定2021年销售210尺寸光伏单晶硅片不少于12亿片,预估合同总额约65.52亿元(含税),占公司2019年主营业务收入的 34.76%。

5、步长制药(603858):公司全资子公司陕西步长高新近日收到国家药监局核准签发的关于苯磺酸氨氯地平片的《药品注册证书》。苯磺酸氨氯地平片主要适用于高血压、慢性稳定性心绞痛、血管痉挛性心绞痛以及经血管造影证实的冠心病。
 樓主| 發表於 20/11/2020 11:28 | 顯示全部樓層
一、热点信息


1、【中移动将重点打造超级SIM卡 加快5G创新应用】

   19日举行的中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上,中移互联网有限公司相关负责人表示,5G时代将重点打造号、卡、消息三大基础入口。其中卡是超级SIM卡,既可以当饭卡、门禁卡、交通卡,也可以当做车钥匙或进行5G电子签名,实现大额转账。

相关个股:紫光国微(002049)今年9月与国盾量子合作推出了量子安全超级SIM卡;澄天伟业(300689)主要产品为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产品;天喻信息(300205)把握物联网市场机遇,推动物联网卡、eSIM产品批量出货。



2、【合肥支持新能源车供应链建设 产能将达百万辆】



   合肥市政府19日发布关于加快新能源汽车产业发展的实施意见,支持江淮汽车、蔚来汽车等整车企业加强新能源汽车供应链建设,支持动力电池等新能源汽车零部件企业提升配套能力。力争到2025年,新能源汽车产业规模超过千亿,整车产能达到100万辆。

相关个股:宁德时代(300750)是全球动力电池龙头,近两年深度卡位合资品牌与新兴造车企业的供应链,取得了高比例的供货地位;先导智能(300450)是全球锂电设备龙头供应商,近日中标宁德时代32亿元设备大单



3、【下游需求拉动叠加成本提升 覆铜板龙头再提价】



   鉴于覆铜板所有原材料,包括铜箔、玻璃布、环氧树脂以及溶剂等价格高企,导致覆铜板生产成本不断上升,公司将从即日(18日)起对所有材料销售价格调整,加价每张/卷5元到200元不等。



相关个股:生益科技(600183)、华正新材(603186)等主营覆铜板业务。



4、【全球供应短缺 植物油价格创下7年多新高】



   据德国汉堡的行业刊物《油世界》称,本月植物油市场气势如虹,多个品种创下多年来的新高。11月19日,国内期货市场上,豆油、棕榈油、菜籽油三大品种纷纷创7年多新高,截至当日收盘,豆油主力合约2101合约报7984元/吨,涨幅2.15%,棕榈油主力2101合约报6996元/吨,涨幅2.64%,菜籽油主力报9953元/吨,涨幅1.08%。

相关个股:道道全(002852)为菜籽油行业龙头,形成菜籽油龙头+特色小油品的竞争优势。西王食品(000639)聚焦高景气玉米油细分市场,拓展葵花籽油、菜籽油等多类健康油种。



5、【无线耳机迎爆发式增长 华为三星小米等纷纷入局】



   近两年,TWS耳机(无线立体声耳机)迎来爆发式增长。有电商平台相关负责人表示,整个“双十一”期间,无线蓝牙耳机全渠道的销售同比增长116%。有机构预测,2020年全球TWS耳机的出货量将以32%的速度大幅增长,到2021年TWS耳机的出货量将超过3.5亿台。华为、小米、OPPO、vivo很多手机厂家争相入局TWS行业。

相关个股:歌尔股份(002241)、漫步者(002351)等。。



二、个股公告




【股票复牌】

重庆燃气 600917:持股5%以上股东转让公司部分股权过户完成 公司股票复牌

【股票停牌】

玲珑轮胎 601966:公开增发A股股票 股票停牌

【合同中标】

中环股份:签单晶硅片销售框架合同 预估合同额65.52亿元

东华软件:公司与腾讯云等联合中标6.73亿元南宁智慧城市建设项目

赛福天:子公司预中标4.17亿元工程项目

中贝通信:预中标1.15亿元中移动广东公司采购项目

中国天楹:预中标锡林浩特市生活垃圾焚烧发电PPP项目

【重大事项】

建投能源:将成为寿阳公司控股股东 持其51%股权

四维图新:与方正电机签署了战略合作协议 将在汽车电子芯片领域展开合作

重庆燃气:持股5%以上股东转让公司部分股权过户完成 公司股票复牌

金固股份:特维轮网络与小桔、金小桔成立合伙企业 布局新能源充电站和充电业务领域

司太立:碘造影剂系列产品车间已完成整改并恢复生产

福能东方:拟收购福能大数据100%股权

威奥股份:拟与关联方收购成都畅通100%股权

广晟有色:控股子公司取得稀土探矿权证

路德环境:拟收购尚源恒运80%股权 新增水处理业务

南纺股份:拟收购南商运营51%股权 推动公司转型发展

金诚信:控股股东拟协议转让公司5%股份

【增持回购】

卧龙地产:浙江龙盛累计增持3%公司股份

*ST商城:股东及其一致行动人合计增持比例达1%

恒逸石化:11月19日首次回购645.581万股

凯普生物:获实控人增持20万股

国检集团:部分董监高今日买入公司股票

【利空公告】

青青稞酒收关注函:深交所要求公司确认是否存在应披露而未披露的重大信息

永福股份:控股股东拟减持公司不超10%股份

超华科技:股东拟减持不超6%公司股份

嘉美包装:三股东拟减持公司不超6%股份

渤海轮渡:控股股东拟减持不超4.05%公司股份

龙韵股份:股东拟减持公司不超4%公司股份

爱柯迪:香港领拓拟减持不超2.67%公司股份

欣锐科技:股东拟减持不超2%股份

东方精工:股东拟合计减持不超1%公司股份


三、热点要闻





○ 11月19日,北向资金合计净流入约4.38亿。


小结:北向资金呈净流入,整体流入力度较弱。周四北向资金大额流入个股依旧集中在白马股及部分行业龙头上面。

○  晚间热点消息总览

1、三大运营商或于年底宣布5G消息商用。对5G产业链偏利好,但近期科技板块持续性较差,宜多注意一下风险!

2、合肥支持新能源车供应链建设。新能源汽车热度太高了,近期相关消息频频出现。对新能源汽车产业链偏利好,如锂电池、充电桩以及汽车整车大类,但大部分近期涨幅较大,短期宜多注意一下风险。

3、题材持续性较差,银行保险等低估值板块表现良好。近期题材热点持续性较差,经常东涨一天西涨一天。而银行保险为代表的低估值板块持续性良好,适当留意它们的持续性。


小结:晚间整体消息面略偏中性。


○ 新能源汽车动态

合肥:支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众等车企,明年起公共领域新增用车全部使用新能源汽车。(证券时报网)

小结:对新能源汽车产业链偏利好,适当留意相关板块的反应,但不少个股近期涨幅较大,短期宜多注意风险!


○ 5G新动态!三大运营商或于年底宣布5G消息商用在2020中国移动全球合作伙伴大会期间,从参展商人士处了解到,目前,华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息(RCS富媒体通信)的功能测试。目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一,中国移动最为超前,但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。(中证报)


小结:对5G产业链偏利好,适当留意相关细分板块的反应。但近期科技类持续性较差,短期宜多注意一下风险。


○ 热点频繁切换


近期市场热点持续性一般,经常东涨一天西涨一天。化工涨几天,今日军工则全线走强。低估值板块的银行保险板块持续性倒是良好。

小结:题材热点持续性较差,追涨风险较高,一定要多注意风险!


○ 美股三大指涨跌不一

今晚,美股气氛依旧一般,三大指全线低开,随后出现拉升。截至发稿时,纳指小涨,道指及标普500则小跌。此外,A50表现较为顽强,目前还是红的。


小结:美股气氛一般,还是那句老话:现在这种市场气氛下,美股只要不是暴跌,对A股影响不大。


▎题材资讯

○ 据证券时报网,最严“禁塑令”实施进入倒计时,替代材料市场将迎高增长。

相关概念股比如:金丹科技、仙鹤股份、金发科技、莫高股份等

○ 据报道,全球供应短缺,植物油价格创下7年多新高。

相关概念股比如:道道全、西王食品、京粮控股、金龙鱼等

○ 据证报消息,中移动将重点打造超级SIM卡,加快5G创新应用。

相关概念股比如:紫光国微、澄天伟业、天喻信息、美格智能等

○ 下游需求拉动叠加成本提升,覆铜板龙头再提价。

相关概念股比如:生益科技、华正新材、超声电子、金安国纪等

○ 据中证报消息,三大运营商或于年底宣布5G消息商用。

相关概念股比如:神州泰岳、梦网集团、天源迪科、彩讯股份等

○ 据中证报消息,无线耳机迎爆发式增长,华为三星小米等纷纷入局。

相关概念股比如:歌尔股份、漫步者、佳禾智能、朝阳科技等

▎新股新可转债日历

亿田智能(300911),发行价格24.35元/股,发行市盈率26.73倍。

朗特智能(300916),发行价格56.52元/股,发行市盈率50.0倍。

洪城发债(733461),评级AA+,转股价值101.96。
 樓主| 發表於 20/11/2020 11:29 | 顯示全部樓層
不排除涨破3400点!
股市早8点 老沙自媒体
2020年11月20日(周五)
每日正道大道消息
▉道指小涨0.15%
  纳指中阳涨逾百点
道指涨44.81点,或0.15%,报29483.23点;
纳指涨103.11点,或0.87%,报11904.71点;
标普涨14.08点,或0.39%,报3581.87点。
黄金期货跌12.40美元,跌幅0.7%,收于每盎司1861.50美元。
原油期货跌8美分,跌幅0.2%,收于每桶41.74美元。
(沙:1、“FAANG”五股悉数收高。Facebook收高0.4%,苹果涨0.5%,亚马逊涨0.4%,Netflix涨0.6%,谷歌的母公司Alphabet收高1%。其他科技股当中,微软收高0.6%,英特尔收高1.2%,特斯拉上涨2.6%。
  2、道指涨破3万点乃是大概率事件!)

▉昨A股震荡中攀升
不排除涨破3400点! (沙:1、两市合计成交7742.87亿元,保持着温和的交投,在震荡中攀升。
2、两市合计2087只个股上涨,1786只个股下跌。包括ST股在内,共有47只个股涨停,10只个股跌停。
  3、注意到在汽车板块适逢重大利好的背景下,千亿汽车牛股长安汽车却掉头放量跌停!该股近5鸽交易日暴涨了40%,属见利好高台跳水出货!
4、也注意到,短短一个半月,“蓝山科技”股价跌了93%!)

▉主力资金净流出167亿元
市场主力资金连续8个交易日净流出,昨日净流出166.75亿元。其中中小板净流出41.06亿元,创业板净流出21.75亿元,沪深300净流出41.4亿元。
(沙:可以算出还是深市净卖出超过沪市!
不排除涨破3400点!
  ▉北向资金净买入4亿多元
北向资金昨日成交额859.4亿元,成交净买入4.38亿元。其中沪股通净买入13.34亿元,深股通净卖出8.96亿元。
(沙:严重注意到主要承载着周期股的沪股通净买入超13亿元,而主要承载着科技股的深股通却净卖出近9亿元!
不排除涨破3400点!
▉龙虎榜
盘后龙虎榜数据显示,机构席位资金净卖出约4.92亿元,其中净买入的个股3只,净卖出的个股7只。
(沙:机构净买入最多的股票是朗姿股份,净卖出最多的股票是长安汽车。
不排除涨破3400点!
  ▉年报暴增股名单来了
机构扎堆看好它们
  哪些股今年业绩向好?
随着年底的临近,市场焦点或转向年报业绩大幅预增的个股。证券时报•数据宝统计显示,截至11月19日,已经有570家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司147家、预盈73家,合计报喜公司比例为38.6%;业绩预降、预亏公司分别有111家、100家。
(沙:1、对业绩大幅预降、预亏的公司股票应尽早撒手!
2、年报业绩暴增股名单如下——
不排除涨破3400点!  需要申明的是,以上名单及预计上升空间来自“数据宝”,仅供参考,投资者还需密切关注其业绩预增报告和股价变化!)

▉国际铜期货昨挂牌
11月19日,国际铜期货在上海期货交易所国际能源交易中心正式挂牌交易。
(沙:近来有色金属表观需求逐步企稳,进出口贸易基本稳定,积极因素明显增多,市场预期不断改善。)

▉今日新股申购
不排除涨破3400点!
(沙:今日两只新股若中签估计收益也不菲,祝君中签!)

老沙的感觉
▉美科技股强劲反弹,
  A股科技股或也反弹!
  ▉年底临近,
  应开始关注年报业绩!
  ▉如图——
不排除涨破3400点! 经较为充分整固后,
  近几日有望上突!
  量度或达3400点!
  ▉▉▉▉▉▉▉▉
 樓主| 發表於 20/11/2020 11:29 | 顯示全部樓層
升级版退市制度剑指“僵尸”“空壳”企业,786只小盘股面临大考。(1)过去30年,美国股市退市企业数量近1.5万家,而A股市场不到100家
【 时间:2020/11/20 8:16:48】


升级版退市制度剑指“僵尸”“空壳”企业 786只小盘股面临大考
2020年11月19日 16:20 华夏时报



  原标题:升级版退市制度剑指“僵尸”“空壳”企业,786只小盘股面临大考

  全面推行注册制下,786只小盘股面临退市大考。11月19日,证监会上市公司监管部副主任孙念瑞表示,即将优化退市制度,“僵尸企业”、“空壳企业”将得到及时出清。

  孙念瑞透露,“升级版”的退市制度,将不再简单考察企业盈利性,而是同时注重持续经营能力,退市的指向性更符合注册制要求。

  川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳对《华夏时报》记者表示,核心是将阶段性经营困难企业,与僵尸企业、空壳企业相区分。前者有望通过持续改善经营管理能力、优化重组等方式改变,而后者已无上述能力,需清理退市。未来在全面注册制后,退市标准也需统一。

  退市制度定新“调”

  在11月19日的“2020上市公司高质量发展论坛”上,孙念瑞表示,随着科创板、创业板注册制改革的先后落地,改革第三步——全市场注册制将适时稳步推进。

  目前企业发行上市效率明显提高,上市公司整体质量也稳步提升。孙念瑞透露,后续改革将继续坚持三个原则,即尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征,通过市场化、法治化的方式,推动各方主体归位尽责,提升发行人的信息披露质量和规范化水平,为资本市场引入源头活水。

  全面推行注册制下,退市制度会否“更新”?孙念瑞回应称,将优化退市标准,把单一连续亏损退市指标改为组合类财务退市指标。总体思路是不再简单考察企业盈利性,而是同时注重持续经营能力。退市的指向性更符合注册制要求,亏损与否不是资本市场入口和出口的关注点。

  孙念瑞表示,退市本身并不是目的,关键是要解决存量上市公司问题。下一步,证监会将畅通多元化退出渠道,支持上市公司通过主动退市、并购重组、破产重整等方式盘活存量、出清不良资产,实现市场优胜劣汰、新陈代谢。

  数据显示,2019年,共有18家公司通过多种渠道实现退出。2020年,已有29家公司触及退市指标。近两年强制退市共25家,超过了2006年以来强制退市数量的总和。

  除此之外,近两年,资金占用、违规担保的现象“死灰复燃”,影响着上市公司资产安全和市场诚信文化,孙念瑞表态称,必须严肃查处、守住“不损害上市公司利益”这条底线。

  此前,《关于进一步提高上市公司质量的意见》提出“依法监管、分类处置”的原则,一方面,对已形成的占用担保问题,给上市公司一定时间,督促责任方限期整改;另一方面,对于限期未完成整改或者有新占用担保发生的,将依法严厉查处,构成犯罪的依法追究刑事责任。

  记者了解到,未来将以“分类处置”政策为契机,打好清欠解保攻坚战。上市公司要按照《意见》要求,积极自查,存在这类问题的,尽快协调大股东整改;相关责任方要抓紧清偿化解,切实维护上市公司资产安全和中小股东权益。

  786只小盘股面临大考

  值得注意的是,过去30年,更为成熟的美股退市企业数量近1.5万家,而A股市场不到100家。全面推行注册制下,退市制度的“更新升级”,意味着“僵尸企业”和“空壳企业”能够得到及时出清。

  如是资本董事总经理、如是金融研究院副院长张奥平在接受《华夏时报》记者采访时表示,这造成了A股市场上市公司质量参差不齐,资产端得不到优化,必然难以吸引增量长线优质资金入场,更多是散户资金,这也造成了“炒小、炒差、炒新”,股市暴涨暴跌,好的企业难以来A股IPO融资发展的恶性循环。

  张奥平认为,在全面注册制改革时代,常态化的退市制度是必然的。否则整个市场将难以实现真实价值的发现机制,“鱼龙混杂”的市场也难以得到良性健康的发展。资金与资产端会出现零和游戏(指一项游戏中,游戏者有输有赢,一方所赢正是另一方所输,而游戏的总成绩永远为零),难以形成增量。

  同花顺(142.280, 1.38, 0.98%)iFinD数据显示,目前A股超4000家上市公司中,总市值小于30亿元的小盘股有786个,其中,2019年归母净利润为负的有206个。

  总体来看,786只总市值小于30亿元的小盘股中,有97只被*ST,65只被ST;总市值小于20亿元的有257只,总市值小于10亿元的有26只。在最近的2019年财报中,部分小盘股财务数据不佳,具有“盘子小”“持续盈利能力不佳”的特点。

  数据显示,786只小盘股中,2019年归母净利润为负的有206只,其中,*ST众泰(1.340, 0.03, 2.29%)(000980.SZ)归母净利润为-111.9亿元,亏损程度居首;2019年归母净利润亏损超过50亿元的有4家企业,除*ST众泰外,还有*ST利源(1.870, 0.07, 3.89%)(维权)(002501.SZ)、 *ST新光(1.250, -0.01, -0.79%)(维权)(002147.SZ)、 *ST天夏(1.190, -0.01, -0.83%)(维权)(000662.SZ)。
            
 樓主| 發表於 20/11/2020 11:29 | 顯示全部樓層
证监会:下一步将优化退市标准,把单一连续亏损退市指标改为组合类财务退市指标。总体思路是不简单考察企业盈利性,而是同时注重持续经营能力。退市的指向性更符合注册制要求,亏损与否不是资本市场入口和出口的关注点,退市监管更关注“僵尸企业”和“空壳企业”能够得到及时出清
【 时间:2020/11/20 7:29:50】


证监会:退市不再简单考察企业盈利性 而是同时注重持续经营能力
倪铭娅中国证券报·中证网2020-11-19 11:11


  中证网讯(记者 倪铭娅)中国证监会上市公司监管部副主任孙念瑞11月19日在中国证券报、海口市人民政府联合主办的“2020上市公司高质量发展论坛”上表示,下一步将优化退市标准,把单一连续亏损退市指标改为组合类财务退市指标。总体思路是不简单考察企业盈利性,而是同时注重持续经营能力。退市的指向性更符合注册制要求,亏损与否不是资本市场入口和出口的关注点,退市监管更关注“僵尸企业”和“空壳企业”能够得到及时出清。
            
 樓主| 發表於 20/11/2020 11:30 | 顯示全部樓層
招商证券策略首席分析师张夏:A股明年预期回报率会低于今年
【 时间:2020/11/19 9:10:15】


招商证券策略首席分析师张夏:A股明年预期回报率会低于今年
2020年11月18日 22:18 澎湃新闻



  原标题:招商证券(21.830, 0.00, 0.00%)策略首席分析师张夏(金麒麟分析师):A股明年预期回报率会低于今年

  近期券商集中发布2021年A股策略前瞻。11月18日,招商证券“双循环,新格局”2021资本市场年会上,招商证券策略首席分析师张夏发表了年度投资策略观点。

  他认为,A股自2020年四季度到2021年上半年处在典型的复苏期,体现为基本面驱动的特征,2021年上半年布局盈利驱动三条主线,风格扩散并均衡化,个股关注从龙头向着更多的绩优标的扩散。以二季度作为分水岭,A股将会进入转折期,可能会面临较大的估值下行压力。

  “A股2021年整体呈现前高后低的局面,预期回报率将会明显低于2020年。”张夏说。

  他认为,2021年需布局三个超预期和一个必须防。“三个超预期”分别是:中国出口有望超预期;全球通胀有望超预期;疫情控制有望超预期。“一个必须防”是:必须提防新增社融年内转为负增长所带来的风险,下半年低估值高股息策略有望胜出。

  风格方面,张夏认为2021年会显著均衡。业绩改善的行业、板块和个股在明显增多,由于此前机构主要关注核心300,伴随企业盈利全面改善,值得挖掘的个股机会将会明显增多。但注册制全面加速,剩下3000多只股票仍缺乏关注和机会。

  股市流动性方面,2021年将会呈现供需双强,前高后低。从资金供给端来看,本轮居民资金入市更多通过基金投资,使得基金扩张持续时间更长;银行理财子公司初具规模,积极布局混合型产品;保险目前股票和基金配比仍有提升空间;外资因经济改善继续流入。资金需求端,注册改革持续推进,IPO继续提速;定增落地将继续推高本轮定增规模;在解禁规模较高及上半年市场可能加速上行的假设下,重要股东减持规模预计延续扩张。

  A股盈利方面,高点渐近,中枢上移。2020年四季度非金融上市公司盈利将会延续二季度以来的改善趋势,并将在2021年一季度达到本轮盈利周期高点,随后落入盈利放缓通道,但整体利润中枢相比2020年将会出现上移。

  基于行业景气度变化,张夏建议可关注以下行业配置方向,主线一:海外供需缺口将促使我国出口继续改善,关注海外需求扩张且对我国依存度高的领域,如家具、机电产品、汽车零部件、医疗设备、精细化工品等;

  主线二:库存低位且需求向好的行业可能涨价,关注大宗商品、地产后周期消费品等;主线三:疫情受损板块如出行服务和线下消费具备较大反弹空间,如航空运输、景点、机场等。

  产业趋势和主题方面,其建议围绕三大主线布局。2021年是十四五的开局之年,我国将进行接下来五年发展规划的编制。因此,明年产业趋势最强主线来自于十四五规划与战略性新兴产业五年规划释放的政策红利。

  此外,我国消费升级持续进行中,新消费趋势值得关注。张夏建议关注三大主线:十四五规划与双循环的政策红利、战略性新兴产业规划新增领域与确定性强领域、消费升级背景下的新消费趋势。
            
 樓主| 發表於 20/11/2020 11:31 | 顯示全部樓層
新冠疫情意外成为全球烟草业“利好因素”
【 时间:2020/11/20 8:47:03】


新冠疫情意外成为全球烟草业“利好因素”
2020年11月20日 03:06 新浪财经综合




  原标题:财政刺激、低油价、心理问题.......新冠疫情意外成为全球烟草业“利好因素”

  来源:财联社

  财联社(上海,编辑 史正丞)讯,虽然全世界的公共卫生专家都表示吸烟显著增加新冠肺炎重症的几率,但大多数国家的传统烟草行业都度过了一个显著好于预期的2020年。

  从资本市场的反馈来看,过去几周美国的菲利普莫里斯、日本烟草集团、英国的帝国烟草、奥驰亚集团等上市公司均提高了销售或盈利目标,并表示整个行业的表现显著好于预期,特别是在欧美地区。帝国烟草更是明确表示被迫“宅家”使得烟民获得了更大的“吸烟自由”以及更多用来买烟的资金。

  低油价、政府财政刺激.....都是诱发烟民控制不住自己的原因

  需要澄清的是,全球传统烟草业目前仍处于持续下滑的阶段,更多烟民尝试戒烟的趋势仍没有发生逆转,目前看来疫情只是使得这一进程稍稍放缓。以美国为例,尼尔森数据显示截至10月24日之前的八个月里,全国烟草销售量下滑2%,这一数据在过去两年里的平均值为下滑3%。

  对于美国地区而言,电子烟的没落也是利好传统烟草的部分原因,年内这一新兴行业增速仅为2%,显著弱于过去两年70%的势头。根据美国CDC的数据,今年二月一共有3000人因为电子烟造成的肺损伤住院或死亡。

  Investec分析师Alicia Forry指出,除了电子烟以外,汽油价格的下降也是美国烟草销量反弹的原因。当人们意识到油价处于历史罕见的低位后,转身就会多买两三包烟,毕竟总有一天会抽的。

  英美烟草集团接受媒体采访时甚至表示,美国政府的财政刺激政策提高了可选消费支出也是提振烟草销量的原因,同时宅在家里的消费者也更乐于提前囤货。除此之外,国际旅行的减少增加了部分国家的当地销量、更严格的边境控制打击了烟草走私。菲利普莫里斯亦表示,随着之前一段时间经济封锁放缓,恢复的“社交性吸烟”也使得烟草销量出现了显著的反弹。

  心理因素更需值得担忧

  如果说上述都是一些外界变量造成的烟草消费提升,疫情导致的心理问题更加值得担忧。根据欧洲、美洲和非洲的多项研究均显示,新冠疫情显著增加了抑郁和焦虑感,在某些情况下还带来了更多的药物和烟草滥用。

  今年五月荷兰对900名烟民进行调查,其中有19%的人表示疫情期间吸烟增加,表示吸烟更少的受访者仅占14%;四至五月巴西对5000名烟民进行访问显示三分之一的人表示疫情期间烟草消耗增加。

  密歇根大学精神医学教授Laura Hirshbein表示,许多存在精神问题的人,从轻度抑郁、酒精依赖到严重的精神分裂症患者,在压力下都会增加吸烟,与此同时这也使得他们的病情加重。

  烟草厂商亦在努力营业

  虽然有疫情这样的客观因素,但业绩提升也离不开烟草厂商自身的努力。

  早在疫情爆发之初,俄罗斯作为世卫组织官方认可的欧洲最大烟民国,曾下令3月30日后烟草行业作为非必要行业将临时停产。随后日本烟草集团表示,俄罗斯最大的烟草行业组织迅速向政府上书警告停产可能带来的“负面结果”。俄罗斯副总理Victoria Abramchenko在四月初向多个地方政府提议将烟草行业加入“必要产业”中。

  而在法国、意大利和西班牙,烟草销售从一开始就被认定为“必要产业”,在最严格的封锁时期依旧保持营业。美国和英国则允许销售日常必需品的商店同时售卖烟草。

  更加符合互联网时代背景的是,美国的烟民在疫情期间甚至可以通过安卓平台上的烟草公司平台领取优惠券购买香烟。这也引起了反烟草组织Tobacco-Free Kids持续呛声谷歌的抗议。谷歌表示公司不允许平台上出现向未成年人销售烟草或鼓励吸烟的应用,并对相应app进行了审查评级,目前并没有发现任何违反政策的问题。
            
 樓主| 發表於 20/11/2020 11:34 | 顯示全部樓層
中國巧用RCEP抗美:外循環VS去中國化
國情動向 19:12 2020/11/19


中美角力延燒不已、保護主義全球出現回朝的苗頭之際,覆蓋15國的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)也在歷時8年後終正式簽署,令近年破碎的全球化治理規則有望重塑,對於決意採取「雙循環」發展戰略的中國來說,亦夯實「外循環」短板,為「內循環」增加窗口時間。

對於RCEP塵埃落定,中國官方高調宣傳,確因在經歷中美大國博弈及全球化遭受挑戰的當下對中國來說是振奮消息。在上月底剛結束的五中全會上,高層因應內外形勢變化敲定未來五年乃至更長時間以「雙循環」戰略調整發展邏輯和經濟結構,對應的正是之前數十年以「外循環」為主的發展遭受外部阻力,在疫情和地緣政治影響之下,原有的以外部需求為主的發展方式遭遇供給側和需求側的雙向擠壓,令經濟韌性極具脆弱。RCEP在如此背景之下,對中國確立的新「外循環」戰略至少具備三重意義。

為「內循環」贏轉型時間

第一,是夯實外循環短板,以對沖外部「去中國化」意圖,為內循環贏得轉型時間。雙循環是以內循環為主,是因外循環失去動能的應對之舉,一方面,嚴重依賴外國消費市場的經濟結構在疫情和美國制裁下,外貿嚴重受到影響,另一方面,中國雖有完備供應鏈,但一些關鍵技術和配件、原材料仍嚴重依賴國外,一旦受制於人,令產業鏈面臨停擺風險。

雖然中國在多年前已經調整經濟結構,更多刺激內需市場,但若要達到「以內循環為主」的目標並不容易,若在內循環尚未足夠支撐經濟運轉,外循環又斷崖下跌,則令中國經濟面臨硬着陸風險。RCEP的入圈,令中國的「外循環」模式得以啓勢,也為向「內循環」轉型贏得了安全墊。


保護中國供應鏈 推動「一帶一路」

第二,全球供應鏈重塑大勢下,RCEP令中國供應鏈得以保護,避免斷鏈風險。自中美貿易戰以來,美國總統特朗普的「美國優先」引發全球貿易戰火,也令全球產業鏈出現重塑的趨勢。在美國「去中國化」號召下,原有的全球供應鏈結構被肢解,近年各國各種抱團,紛紛組建新的供應鏈聯盟,如歐盟與日本和越南的貿易協定、英國分別與韓國和日本簽訂,美國更是連續推動與日本、南韓、加拿大、墨西哥等主要貿易夥伴的雙邊協定。

中國近年也積極推動「一帶一路」沿線國家的貿易協定,正是旨在外部需求「去美國化」,拓寬更大市場,但一直被詬病「非主流」,RCEP作為涵蓋15國的全球最大貿易協定,若能得以順利推動,足以令中國對「去美國化」的外需缺口,確保中國作為「世界工廠」的產業鏈優勢存續。

【RCEP】印度官員:因為中國  我們才不加入RCEP

拜登鋪路美國重返TPP抗RCEP「須夥盟友防中國話事」

【RCEP】財政部:中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破

【RCEP簽署】全球最大自貿區 李克強:多邊主義勝利

第三,RCEP是中日首個自貿協定,也為中國一直積極推動的中日韓自貿區奠定基礎,有望強化亞太經貿合作,促成全球經貿重心向東方轉向。原商務部副部長魏建國就指,RCEP的達成必將推動中日韓自貿區談判走上快車道。「屆時,如果全球第2大經濟體中國、第3大經濟體日本、加上韓國這一全球第6大經濟體能夠達成一個高標準的自貿協定,在未來的5年到10年時間,全球經濟將會進入一個『亞太時代』,亞洲會愈來愈成為全球最大的生產鏈、供應鏈、消費鏈疊加的區域,也將成為全球最大的消費市場。」
 樓主| 發表於 20/11/2020 11:34 | 顯示全部樓層
國務院常務會議5大政策刺激消費
經濟脈搏 19:11 2020/11/19
一文看懂 國務院常務會議5大政策刺激消費

▲ 一文看懂 國務院常務會議5大政策刺激消費

國務院總理李克強11月18日主持召開國務院常務會議,要求按時間表抓緊做好區域全面經濟伙伴關係協定落地實施國內相關工作;部署提振大宗消費重點消費和促進釋放農村消費潛力;確定適應消費升級支持「互聯網+旅游」的措施。會議指出,今年消費遭受疫情嚴重衝擊,恢復正常增長有不少困難。要按照黨中央、國務院部署,實施擴大內需戰略,進一步促進消費。

國務院常務會議的五大刺激消費政策如下:

一、擴大汽車消費

鼓勵各地增加號牌指標投放,開展新一輪汽車下鄉和以舊換新,鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車,對居民淘汰國三及以下排放標准汽車並購買新車,給予補貼

二、促進家電家具家裝消費

鼓勵地方對淘汰舊家電家具並購買綠色智能家電、環保家具給予補貼

【中國經濟】內地四季度GDP提速幾成定局 惟仍有一個隱憂

内地10月消費品零售總額年升4.3% 差過預期

三、提振餐飲消費

鼓勵餐飲企業提升菜品、創新經營,支持推介優質特色飲食

四、以擴大縣域鄉鎮消費為抓手帶動農村消費

加強縣域鄉鎮商貿設施和到村物流站點建設,打擊假冒偽劣,優化農村消費環境

五、支持「互聯網+旅游」發展

建設智慧旅游景區,鼓勵景區加大線上營銷力度,引導雲旅游等新業態發展。完善包容審慎監管,打擊坑蒙拐騙
 樓主| 發表於 20/11/2020 11:35 | 顯示全部樓層
美16億資助台積電鳳凰城設廠  背後是中美暗戰
經濟脈搏 09:50 2020/11/20

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[size=0.85em]▲ 美16億資助台積電鳳凰城設廠  背後是中美暗戰
中美科技戰白熱化、美國阻截全球芯片(又稱晶片)巨頭台積電向華為供貨之際,美國亞利桑那州鳳凰城(Phoenix)官員當地時間18日無異議批准協議,讓台積電將在當地設立5納米製程的芯片生產廠房、當地政府並會提供2.05億美元、折合港幣近16億元的資助,用於改善道路等基建。
待台積電廠址選定之後,將就上述安排,與鳳凰城正式簽下協議,時間點預計落在年底。分析指,美國官方罕有出資、支持外資高科技企業在當地設廠,對美方及台積電是雙贏;其中,美方有與中國角力、乃至國家安全考量。
路透社報道,根據協議,鳳凰城將針對這宗耗資120億美元、折合港幣近930億元的半導體工廠計劃,自市府資金提撥2.05億美元(約合港幣近16億元)資金來改善道路、和水源等基礎建設。
美鳳凰城的資助   主要用於道路改善
全球最大芯片代工製造商台積電5月即宣布有意在亞利桑那州興建5納米晶片廠,將是美國第一座先進製造設施。台積電本月初通過於亞利桑那州設立100%持股子公司。
鳳凰城有關當局18日以9票對0票無異議通過這項協議。表決前,鳳凰城市長加勒戈(Kate Gallego)稱這項協議「成功連結各層級政府單位,一同協助亞利桑那州成為先進製造的領導者」。
依據協議,台積電將興建新廠房,並在5年期間創造1900個新的全職工作機會。廠房預計2021年動工、2024年量產。
另一方面,鳳凰城將投入6100萬美元打造3英里長街道,提撥3700萬美元改善水源基礎建設,以及1.07億美元用以改善廢水處理設施,全數合共2.05億美元。待廠址選定之後,台積電將與鳳凰城正式簽下協議,時間點預計落在年底。

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台積電曾表示,美國營運成本較高,設廠也需要聯邦政府補貼來縮小成本差距。
美國國會6月提出法案,欲提供超過228億美元、折合港幣1767億港元,補貼來促進美國先進半導體生產,這筆資金除了可望協助台積電,也能幫助英特爾(Intel Corp)、美光(Micron Technology Inc)等美國企業。
美資助設廠   美國與台積電雙贏
此前有分析指,美國官方資助台積電在美設廠,可達雙贏之局。
對台積電而言,專家指,中美科技戰、美國對中國展開技術封鎖,令台積電開拓中國大陸市場時,面臨更大風險;與此同時,北美地區目前仍掌握台積電60%左右訂單;因此在美設廠雖弱化成本優勢,卻有助穩住美國、乃至北美地區市場。
對美國方面,美國半導體產業協會(SIA)的報告指,美國不論在芯片設計軟件(EDA)、IC設計、半導體設備上的市場佔有率,都是全球冠軍,還擁有全球最大的整合型芯片製造商英特爾(Intel),卻獨獨在芯片代工方面,實力最弱。
而台積電恰恰掌握全球過半的芯片代工產能,彌補了美國的弱點,是美國大多數IC設計公司下單的對象。
但問題便出現了,美國如將芯片生產完全交託給一間外地公司、而這家外來公司更與中國有不少商業合作,美國當然不會放心。美方會憂心自己的高薪產業,甚至國家安全被別人扼着咽喉。
美國吸引台積電落戶,把高端芯片產業鏈引入當地,可減低美國高科技產業「斷芯」風險。
有分析更指,中美角力,台灣捲入地緣政治鬥爭,兩岸一旦爆發衝突,有可能影響台灣向美國供給芯片;讓台積電在美國設廠,可應對這個局面一旦出現。



 樓主| 發表於 20/11/2020 11:35 | 顯示全部樓層
【芯片產業】5年前揚言買台積電 紫光危機有何啟示?
經濟脈搏 17:08 2020/11/19

2015年曾揚言要併購台積電的中國半導體企業紫光集團,近日爆出13億人民幣債券違約,深陷流動性危機。冰凍三尺非一日之寒,被稱為「國家隊」的紫光系,近年大舉投資併購,種下巨債苦果,而公司長期依賴外部股權、債權融資,卻缺乏持續獲利能力,這為中國半導體企業自主之路帶來警示。
紫光集團公布,因流動資金緊張,紫光集團2017年發行的「17紫光PPN005」截至兌付日,公司未能籌集到期償付資金,該期債券不能按期足額償付,已構成實質性違約。該期私募債本金13億元人民幣,票息5.6%。
據悉,公司明年1月底前,還有兩支合計15億美元的境外債券及2.95億元人民幣境內公司債「16紫光01」到期壓力。
業內人士評價:與任正非不同 趙偉國是投資家
中誠信國際信用評級早前已將紫光債券評級由AA降至BBB,指這宗違約事件或會引發交叉違約,有機會令紫光難以獲得資金,陷入流動性緊絀。而紫光系債券多日暴跌,紫光系上市公司股價也受拖累,令紫光千億造芯大業蒙上陰霾。
紫光集團董事長趙偉國在2018年曾表示,未來10年投資1000億美元於芯片(又稱晶片)製造領域。而事實上,近幾年紫光並未立足研發,而是靠大舉收購組建產業。《中國經營網》引述業內人士對趙偉國的評價稱,「與任正非不一樣,趙老闆是投資家」。
正是在資本市場上的大肆併購為紫光的債務危機埋下禍根。
紫光是北京的清華大學旗下企業,主要由兩大業務支撐,分別是芯片和數據雲。趙偉國於2010年接手紫光,開啟併購之路。2013年,紫光集團斥資17.8億美元收購美國上市公司展訊通信,進軍集成電路芯片產業。次年又斥資9.1億美元收購美國上市公司銳迪科微電子,拓展物聯網芯片市場。而後,儘管缺乏技術底蘊和技術成果,紫光仍獲得國家基金和國家開發銀行資金支援,開始在資本市場縱橫捭闔。
2015年,趙偉國又把橄欖枝拋向台積電、聯發科,對此,當時鴻海董事長郭台銘回應直言,「趙偉國不過是一個炒股的投資者,怎麼能去問台積電董事長張忠謀、一個世界半導體的教父『公司多少錢要賣』?張忠謀60多年的半導體經驗,不是你今天說就可以用錢買的。」
紫光集團總負債超2000億
紫光在國家資金大力扶持下發展,構建了從儲存芯片製造到封裝測試的產業鏈,但通過併購畢竟難以獲得外國公司的專利技術,紫光又在提升自身技術上乏善可陳,缺乏可持續的營收增長。2017年趙偉國表示,「工作重點已完全轉向自主研發」。但芯片研發的現實是,投入大、周期長,很難短期見成效。
然而彼時紫光集團的債務已不斷膨脹,如今更出現債務違約。財報顯示,截至2020年6月30日,紫光集團的總資產為2966.49億元,總負債為2029.38億元。而在走上併購道路前的2012年,紫光集團的總資產只有66.63億元,對應總負債也只有46.47億元。
華中科技大學教授陳波就指出,如果不能在高科技行業競爭中做到上游、一流,產品便很易被淘汰,或市場需求很易就消失;面對被美國「掐脖子」,今次紫光集團的情況,將令政策制定者認識到芯片企業營收能力不足可能引致嚴重債務問題。
陳波提醒,當局不應過度集中資源實現芯片自主,因這反而可能破壞市場機制,企業也會對國家資源產生依賴,成「拆了東牆補西牆」,強調中國發展關鍵核心技術須由市場主導。



 樓主| 發表於 20/11/2020 14:01 | 顯示全部樓層
大和发表报告表示,首予香港电视(01137)“跑赢大市”评级,目标价12元。

  报告指出,香港电视为香港最大电商平台,受惠于港人居家抗疫,集团在今年上半财年首次出现盈利,这证明公司过去5年在基础设施方面的投资已见成效。

  该行相信公司未来将保持强劲增长,预料其2020至2022年度盈利年复合增长率达35%。
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