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日誌

道指跌2.1%創8月後最大跌幅

已有 480 次閱讀19/12/2015 08:41

周五美股大幅收跌,道指創8月以來最大跌幅。油價繼續走低。投資者正在權衡美聯儲加息的後續影響。四重魔力日放大了美股波幅。

美東時間12月18日16:00(香港時間12月19日05:00),道瓊斯工業平均指數下跌367.39點,報17,128.45點,跌幅為2.10%;標准普爾500指數下跌36.37點,報2,005.52點,跌幅為1.78%;納斯達克綜合指數下跌79.47點,報4,923.08點,跌幅為1.59%。

周五是2015年的最後一個四重魔力日,股指期貨、股指期貨選擇權、個股期貨以及股票選擇權均在這一天到期。四重魔力日是一年當中股市最為動蕩、成交量最大的幾個交易日之一。

R.W Baird股市銷售交易商邁克爾-安東內利(Michael Antonelli)表示:“12月份非常繁忙,股市平均交易量比平常高出不少,不過在過去幾個月當中股市並沒有上漲多少。”

他表示:“原油價格持續下滑以及高收益率債券市場出現的問題使投資者遠離股市。股市看不出明顯趨勢,持續橫盤,令多頭和空頭都倍感沮喪。”

周五原油期貨價格轉漲。早間美國原油一度下跌至每桶34.41美元。昨日油價大幅下跌,美國原油價格連續第7個交易日下跌、收盤跌破每桶35美元,創多年收盤新低。

在最近歐佩克(OPEC)決定不減產之後,高盛預計供需基本面惡化將導致原油進一步下跌。高盛依然堅持原油將在每桶20美元見底的判斷。這一價位是美國高杠桿高成本頁岩油產商的現金成本價。如果油價跌破這一位置,產商將被迫削減產出以避免虧損。

昨日油價下跌使當天能源板塊普遍下跌,令美股完全回吐美聯儲加息引起的漲幅。周三美聯儲近10年來首次加息,被市場認為是對美國經濟投了信任票,加息推動當天美股收高。

Accendo Markets研究主管麥克-梵-杜爾肯(Mike van Dulken)稱:“美聯儲的行動受到市場歡迎,它激起短暫的釋壓反彈行情已經結束,現在市場重新出現聖誕節前的避險情緒,導致股市重新下跌。”

周五里士滿聯儲主席傑弗里-拉克爾(Jeffrey Lacker)講話的講話受到市場關注。拉克爾是美聯儲貨幣政策委員會2015年的投票委員,2016年沒有投票權。拉克
爾表示,低油價可能導致美聯儲今年推遲加息時間。

經濟數據面,金融數據公司Markit公布的一份行業報告顯示,美國12月服務業採購經理人指數(PMI)初值降至去年12月以來最低,綜合PMI也下滑。數據顯示,美國12月MARKIT服務業採購經理人指數(PMI)初值回落至53.7,預估為56.0。11月終值為56.1。50為擴張和萎縮的榮枯分水嶺。

個股消息面,智能電話生產商黑莓(BBRY)股價大漲,此前該公司宣布季度業績超出預期。

餐飲連鎖店Darden Restaurants(DRI)宣布盈利超出市場預期。

美國制藥商百時美施貴寶(BMY)受到關注,此前葛蘭素史克(GSK)稱將收購前者正在研發的HIV藥物。

蘇黎世保險集團(ZURN)宣布將支付10.5億美元收購富國銀行旗下的農作物保險業務部門。

Red Hat(RHT)股價攀升,此前這家開源軟件提供商在周四收盤後宣布業績超出市場預期。

其他市場面,亞洲市場大體收跌。日經225指數收跌1.9%,投資者仍在評估日本央行剛剛採取的令人意外的行動。

周五日本央行宣布將再購買3000億日元交易所交易的股票基金(exchange-traded equity funds)。從2014年下半年開始,日本央行每年都購買了3萬億日元交易所交易基金(ETFs)。

Oanda資深市場分析師克雷格-額拉姆(Craig Erlam)稱:“但在出台這些刺激政策的同時,日本央行也承諾出售自2002年以來買進的股票,同樣是每年售出3000億日元,使淨買進量為零。”

周五日圓兌美元匯率上漲,美元兌日圓匯率下跌至121.07日圓,周四晚間為122.56日圓。

周五歐洲股市同樣下跌。金屬期貨價格大體上漲,鈀金價格走低。

周五紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲15.40美元或1.5%,收於每盎司1065美元。本周金價仍然下跌1%。

周五紐約商品交易所原油期貨價格下跌22美分或0.63%,收於每桶34.73美元。

貝克休斯公司(BHI)報告,美國上周原油鑽井數量增加17口,總數升至541口。包括天然氣鑽井在內,美國上周油氣鑽井總數為709口,與前一周數據持平。與去年同期相比,美國上周的油氣鑽井總數減少了1166口,其中原油鑽井減少995口。


美國12月服務業PMI初值降至53.7 為去年12月以來最低


金融數據公司Markit公布的一份行業報告顯示,美國12月服務業採購經理人指數(PMI)初值降至去年12月以來最低,綜合PMI也下滑。數據顯示,美國12月MARKIT服務業採購經理人指數(PMI)初值回落至53.7,預估為56.0。11月終值為56.1。50為擴張和萎縮的榮枯分水嶺。

12月服務業新業務分項指數初值為53.1,為1月以來最低,11月終值為55.9。美國12月MARKIT綜合PMI初值為53.5,11月終值為55.9。


日央行加大貨幣寬鬆力度 新設3000億日元ETF框架


日本央行18日召開貨幣政策會議,決定了加大貨幣寬鬆力度的舉措:把購入國債的到期時間最大延長至12年,同時新設每年3000億日元(約合人民幣157.8億元)框架,用於購買以積極致力於設備投資和人才投資的企業為對象的交易所交易基金(ETF)。央行希望促進目前勢頭欠猛的企業設備投資和漲薪動向,切實實現物價上漲。

日本央行把對國內經濟形勢的評估維持在了“持續溫和復甦”。ETF擴容將於明年4月起實施。央行解釋稱此次的決定是“旨在對大規模貨幣寬鬆進行補充的措施”,認為並非加碼寬鬆。國債購買期間從目前的7~10年延長為7~12年。


黑莓第三財季虧損8900萬美元 好於華爾街預期


黑莓公司今日發布了2015財年第三季度財報,淨虧損8900萬美元,好於華爾街預期。第三財季,黑莓淨虧損8900萬美元,每股攤薄虧損17美分。而上年同期淨虧損1.48億美元,每股攤薄虧損28美分。

扣除非經常性費用和攤銷費用,黑莓第三財季每股攤薄虧損3美分。相比之下,投資機構Zacks Investment Research所調查的12位分析師的平均預期是每股攤薄虧損15美分。


高盛仍預計原油跌到20美元


在最近歐佩克(OPEC)決定不減產之後,高盛(Goldman Sachs)預計供需基本面惡化將導致原油進一步下跌。高盛依然堅持原油將在每桶20美元見底的判斷。這一價位是美國高杠桿高成本頁岩油產商的現金成本價。如果油價跌破這一位置,產商將被迫削減產出以避免虧損。

盡管全球原油庫存將繼續低於庫存能力上限,高盛稱供需均衡“遠未達到”,美國的石油鑽井數量以及勘探和開採預估值依然“過高”,難以帶來所需的供應下降。

歐佩克產出也可能非常強勁,達到高盛所預估的3200萬桶/天的上限,因為伊朗在美國解除制裁之後將恢復生產。此外,明年春季原油庫存也存在達到上限的風險。由於供給激增和需求放緩,過去18個月油價已經下跌超過50%。


周五美國油價收跌全周下跌2.5%


周五原油期貨價格收於2009年2月以來新低,全周油價下跌2.5%。美國上周原油鑽井數量出現5周以來首次回升,令油價承壓。

周五紐約商品交易所1月份交割的原油期貨價格下跌22美分或0.63%,收於每桶34.73美元。布倫特原油期貨價格下跌18美分或0.49%,收於每桶36.88。

貝克休斯公司(BHI)報告,美國上周原油鑽井數量增加17口,總數升至541口。包括天然氣鑽井在內,美國上周油氣鑽井總數為709口,與前一周數據持平。與去年同期相比,美國上周的油氣鑽井總數減少了1166口,其中原油鑽井減少995口。


周五金價上漲全周下跌1%


周五金價收高,部分挽回了昨日跌幅。但本周金價仍然下跌1%。至此過去9周內金價已有8周收跌。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲15.40美元或1.5%,收於每盎司1065美元。昨日金價收跌2.5%,此前一日美聯儲決定自2006年以來首次加息。(張俊)


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